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群益潛力收益多重資產基金-A累積型 (人民幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
15.9395 |
-0.1263 |
-0.79% |
1.00% |
2026/02/12 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-13.31% |
16.31% |
18.78% |
4.55% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/02/12 |
15.9395 |
-0.79% |
2026/01/29 |
16.1898 |
0.07% |
| 2026/02/11 |
16.0658 |
0.20% |
2026/01/28 |
16.1780 |
-0.04% |
| 2026/02/10 |
16.0336 |
-0.23% |
2026/01/27 |
16.1839 |
0.71% |
| 2026/02/09 |
16.0703 |
0.59% |
2026/01/26 |
16.0694 |
0.32% |
| 2026/02/06 |
15.9754 |
1.18% |
2026/01/23 |
16.0185 |
0.18% |
| 2026/02/05 |
15.7897 |
-0.65% |
2026/01/22 |
15.9893 |
0.40% |
| 2026/02/04 |
15.8929 |
-0.99% |
2026/01/21 |
15.9263 |
0.65% |
| 2026/02/03 |
16.0515 |
-0.15% |
2026/01/20 |
15.8229 |
-1.29% |
| 2026/02/02 |
16.0753 |
0.11% |
2026/01/16 |
16.0302 |
0.09% |
| 2026/01/30 |
16.0583 |
-0.81% |
2026/01/15 |
16.0151 |
0.12% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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