群益潛力收益多重資產基金-B月配型 (人民幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
人民幣 9.5234 -0.0340 -0.36% -4.95% 2025/05/28

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - - - - -19.22% 8.43% 10.73%
含息 - - - - - - - -13.06% 15.70% 18.20%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/05 0.0484 8.2915 0.58%
02/03 0.0491 8.4219 0.58%
03/03 0.048 8.2262 0.58%
04/10 0.0491 8.4229 0.58%
05/04 0.0489 8.3861 0.58%
06/05 0.0512 8.7781 0.58%
07/05 0.0532 9.1197 0.58%
08/04 0.0525 8.9933 0.58%
09/05 0.0529 9.0619 0.58%
10/04 0.0504 8.6315 0.58%
11/03 0.051 8.7468 0.58%
12/05 0.0516 10.2523 0.50%
總計 0.6063 10.2523 5.91%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/04 0.0526 9.0178 0.58%
02/05 0.0551 9.4379 0.58%
03/05 0.0562 9.6336 0.58%
04/03 0.0565 9.6852 0.58%
05/06 0.0551 9.4536 0.58%
06/05 0.0567 9.7174 0.58%
07/03 0.0584 10.0090 0.58%
08/05 0.0562 9.6418 0.58%
09/04 0.0564 9.6622 0.58%
10/07 0.0571 9.7837 0.58%
11/05 0.0565 9.6909 0.58%
12/04 0.0599 10.2698 0.58%
總計 0.6767 10.2698 6.59%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/06 0.0591 10.1398 0.58%
02/05 0.0592 10.1450 0.58%
03/05 0.0567 9.7242 0.58%
04/07 0.0553 9.4740 0.58%
05/06 0.0547 9.3829 0.58%
總計 0.285 9.3829 3.04%

群益潛力收益多重資產基金-B月配型/人民幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/05/28 9.5234 -0.36% 2025/05/13 9.4227 0.27%
2025/05/27 9.5574 1.20% 2025/05/12 9.3971 0.53%
2025/05/23 9.4443 -0.30% 2025/05/09 9.3473 0.09%
2025/05/22 9.4727 0.02% 2025/05/08 9.3389 -0.07%
2025/05/21 9.4710 -0.95% 2025/05/07 9.3453 0.39%
2025/05/20 9.5614 -0.07% 2025/05/06 9.3086 -0.79%
2025/05/19 9.5678 0.33% 2025/05/05 9.3829 -0.64%
2025/05/16 9.5365 0.27% 2025/05/02 9.4429 0.53%
2025/05/15 9.5104 0.58% 2025/04/30 9.3931 0.22%
2025/05/14 9.4557 0.35% 2025/04/29 9.3722 -0.09%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
群益潛力收益多重資產基金-B月配型/人民幣 -0.36% 0.55% 1.52% -2.88% -6.13% -2.44% -4.95%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考,實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息,但如有錯漏或疏忽,本站恕不負任何法律責任。
紅漲綠跌 綠漲紅跌 回復預設(刪除cookie)