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群益潛力收益多重資產基金-NA累積型 (美元)
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
美元 |
14.0776 |
0.0698 |
0.50% |
15.89% |
2024/11/19 |
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2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-20.73% |
14.19% |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2024/11/19 |
14.0776 |
0.50% |
2024/11/05 |
13.9201 |
0.98% |
2024/11/18 |
14.0078 |
0.14% |
2024/11/04 |
13.7852 |
-0.05% |
2024/11/15 |
13.9884 |
-0.82% |
2024/11/01 |
13.7923 |
-1.31% |
2024/11/14 |
14.1038 |
-0.45% |
2024/10/30 |
13.9755 |
-0.29% |
2024/11/13 |
14.1677 |
-0.08% |
2024/10/29 |
14.0168 |
0.19% |
2024/11/12 |
14.1796 |
-0.43% |
2024/10/28 |
13.9901 |
0.12% |
2024/11/11 |
14.2409 |
-0.14% |
2024/10/25 |
13.9729 |
-0.03% |
2024/11/08 |
14.2609 |
0.45% |
2024/10/24 |
13.9768 |
0.18% |
2024/11/07 |
14.1967 |
0.79% |
2024/10/23 |
13.9511 |
-0.71% |
2024/11/06 |
14.0849 |
1.18% |
2024/10/22 |
14.0508 |
-0.19% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
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