群益潛力收益多重資產基金-NA累積型 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 14.0776 0.0698 0.50% 15.89% 2024/11/19

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
- - - - - - - - -20.73% 14.19%

群益潛力收益多重資產基金-NA累積型/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/11/19 14.0776 0.50% 2024/11/05 13.9201 0.98%
2024/11/18 14.0078 0.14% 2024/11/04 13.7852 -0.05%
2024/11/15 13.9884 -0.82% 2024/11/01 13.7923 -1.31%
2024/11/14 14.1038 -0.45% 2024/10/30 13.9755 -0.29%
2024/11/13 14.1677 -0.08% 2024/10/29 14.0168 0.19%
2024/11/12 14.1796 -0.43% 2024/10/28 13.9901 0.12%
2024/11/11 14.2409 -0.14% 2024/10/25 13.9729 -0.03%
2024/11/08 14.2609 0.45% 2024/10/24 13.9768 0.18%
2024/11/07 14.1967 0.79% 2024/10/23 13.9511 -0.71%
2024/11/06 14.0849 1.18% 2024/10/22 14.0508 -0.19%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
群益潛力收益多重資產基金-NA累積型/美元 0.50% -0.72% -0.25% 2.81% 7.42% 21.14% 15.89%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考,實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息,但如有錯漏或疏忽,本站恕不負任何法律責任。
紅漲綠跌 綠漲紅跌 回復預設(刪除cookie)