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群益潛力收益多重資產基金-NA累積型 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
13.5919 |
-0.0281 |
-0.21% |
-2.83% |
2025/05/08 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-20.73% |
14.19% |
15.15% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/05/08 |
13.5919 |
-0.21% |
2025/04/23 |
13.2135 |
1.03% |
| 2025/05/07 |
13.6200 |
0.22% |
2025/04/22 |
13.0793 |
1.12% |
| 2025/05/06 |
13.5902 |
-0.29% |
2025/04/21 |
12.9342 |
-1.08% |
| 2025/05/05 |
13.6297 |
-0.11% |
2025/04/17 |
13.0749 |
0.16% |
| 2025/05/02 |
13.6445 |
0.82% |
2025/04/16 |
13.0540 |
-0.87% |
| 2025/04/30 |
13.5334 |
0.17% |
2025/04/15 |
13.1687 |
0.32% |
| 2025/04/29 |
13.5111 |
0.48% |
2025/04/14 |
13.1267 |
0.72% |
| 2025/04/28 |
13.4471 |
0.24% |
2025/04/11 |
13.0326 |
0.87% |
| 2025/04/25 |
13.4154 |
0.51% |
2025/04/10 |
12.9198 |
-1.18% |
| 2025/04/24 |
13.3471 |
1.01% |
2025/04/09 |
13.0736 |
4.15% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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