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群益潛力收益多重資產基金-NA累積型 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
13.4803 |
0.1673 |
1.26% |
-3.63% |
2025/03/14 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-20.73% |
14.19% |
15.15% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/03/14 |
13.4803 |
1.26% |
2025/02/27 |
13.9422 |
-1.19% |
| 2025/03/13 |
13.3130 |
-0.91% |
2025/02/26 |
14.1106 |
0.36% |
| 2025/03/12 |
13.4356 |
0.51% |
2025/02/25 |
14.0597 |
-0.26% |
| 2025/03/11 |
13.3671 |
-0.34% |
2025/02/24 |
14.0963 |
-0.46% |
| 2025/03/10 |
13.4131 |
-1.86% |
2025/02/21 |
14.1614 |
-1.21% |
| 2025/03/07 |
13.6679 |
-0.05% |
2025/02/20 |
14.3349 |
-0.51% |
| 2025/03/06 |
13.6750 |
-1.56% |
2025/02/19 |
14.4083 |
0.06% |
| 2025/03/05 |
13.8923 |
0.69% |
2025/02/18 |
14.4000 |
0.06% |
| 2025/03/04 |
13.7967 |
-0.87% |
2025/02/14 |
14.3909 |
0.05% |
| 2025/03/03 |
13.9177 |
-0.18% |
2025/02/13 |
14.3834 |
0.65% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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