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群益潛力收益多重資產基金-NA累積型 (人民幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
14.7790 |
-0.0529 |
-0.36% |
-2.10% |
2025/05/28 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-13.31% |
16.31% |
18.78% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/05/28 |
14.7790 |
-0.36% |
2025/05/13 |
14.6228 |
0.27% |
| 2025/05/27 |
14.8319 |
1.20% |
2025/05/12 |
14.5830 |
0.53% |
| 2025/05/23 |
14.6563 |
-0.30% |
2025/05/09 |
14.5058 |
0.09% |
| 2025/05/22 |
14.7003 |
0.02% |
2025/05/08 |
14.4927 |
-0.07% |
| 2025/05/21 |
14.6977 |
-0.94% |
2025/05/07 |
14.5026 |
0.39% |
| 2025/05/20 |
14.8379 |
-0.07% |
2025/05/06 |
14.4457 |
-0.21% |
| 2025/05/19 |
14.8480 |
0.33% |
2025/05/05 |
14.4759 |
-0.64% |
| 2025/05/16 |
14.7994 |
0.27% |
2025/05/02 |
14.5685 |
0.53% |
| 2025/05/15 |
14.7589 |
0.58% |
2025/04/30 |
14.4916 |
0.22% |
| 2025/05/14 |
14.6740 |
0.35% |
2025/04/29 |
14.4593 |
-0.09% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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