群益潛力收益多重資產基金-NA累積型 (人民幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
人民幣 14.9565 0.0001 0.00% -0.92% 2025/06/18

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- - - - - - - -13.31% 16.31% 18.78%

群益潛力收益多重資產基金-NA累積型/人民幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/06/18 14.9565 0.00% 2025/06/04 14.9776 0.35%
2025/06/17 14.9564 -0.16% 2025/06/03 14.9249 0.07%
2025/06/16 14.9808 0.42% 2025/06/02 14.9145 0.75%
2025/06/13 14.9183 -0.68% 2025/05/29 14.8035 0.17%
2025/06/12 15.0209 0.32% 2025/05/28 14.7790 -0.36%
2025/06/11 14.9725 0.12% 2025/05/27 14.8319 1.20%
2025/06/10 14.9553 0.06% 2025/05/23 14.6563 -0.30%
2025/06/09 14.9465 -0.14% 2025/05/22 14.7003 0.02%
2025/06/06 14.9682 0.21% 2025/05/21 14.6977 -0.94%
2025/06/05 14.9370 -0.27% 2025/05/20 14.8379 -0.07%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
群益潛力收益多重資產基金-NA累積型/人民幣 0.00% -0.11% 1.06% 4.12% -0.76% 2.53% -0.92%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考,實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息,但如有錯漏或疏忽,本站恕不負任何法律責任。
紅漲綠跌 綠漲紅跌 回復預設(刪除cookie)