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群益潛力收益多重資產基金-NA累積型 (人民幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
15.4099 |
-0.0798 |
-0.52% |
-2.36% |
2026/03/13 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-13.31% |
16.31% |
18.78% |
4.55% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/03/13 |
15.4099 |
-0.52% |
2026/02/26 |
15.9994 |
-0.85% |
| 2026/03/12 |
15.4897 |
-1.05% |
2026/02/25 |
16.1361 |
0.35% |
| 2026/03/11 |
15.6547 |
-0.13% |
2026/02/24 |
16.0804 |
0.33% |
| 2026/03/10 |
15.6754 |
-0.17% |
2026/02/23 |
16.0279 |
0.39% |
| 2026/03/09 |
15.7016 |
0.60% |
2026/02/13 |
15.9655 |
0.17% |
| 2026/03/06 |
15.6073 |
-0.78% |
2026/02/12 |
15.9392 |
-0.79% |
| 2026/03/05 |
15.7306 |
-1.02% |
2026/02/11 |
16.0655 |
0.20% |
| 2026/03/04 |
15.8921 |
0.50% |
2026/02/10 |
16.0334 |
-0.23% |
| 2026/03/03 |
15.8132 |
-1.23% |
2026/02/09 |
16.0701 |
0.59% |
| 2026/03/02 |
16.0095 |
0.06% |
2026/02/06 |
15.9751 |
1.18% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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