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群益潛力收益多重資產基金-NA累積型 (人民幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
15.0322 |
0.0612 |
0.41% |
18.28% |
2024/11/19 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-13.31% |
16.31% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/11/19 |
15.0322 |
0.41% |
2024/11/05 |
14.5885 |
1.08% |
| 2024/11/18 |
14.9710 |
0.33% |
2024/11/04 |
14.4322 |
-0.48% |
| 2024/11/15 |
14.9216 |
-1.00% |
2024/11/01 |
14.5014 |
-1.40% |
| 2024/11/14 |
15.0720 |
-0.27% |
2024/10/30 |
14.7066 |
-0.63% |
| 2024/11/13 |
15.1125 |
-0.25% |
2024/10/29 |
14.7998 |
0.48% |
| 2024/11/12 |
15.1498 |
0.19% |
2024/10/28 |
14.7287 |
0.23% |
| 2024/11/11 |
15.1211 |
0.36% |
2024/10/25 |
14.6954 |
0.18% |
| 2024/11/08 |
15.0666 |
0.30% |
2024/10/24 |
14.6688 |
-0.08% |
| 2024/11/07 |
15.0212 |
0.83% |
2024/10/23 |
14.6809 |
-0.64% |
| 2024/11/06 |
14.8981 |
2.12% |
2024/10/22 |
14.7753 |
-0.14% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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