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群益潛力收益多重資產基金-NA累積型 (人民幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
17.1712 |
-0.0408 |
-0.24% |
8.80% |
2026/06/24 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-13.31% |
16.31% |
18.78% |
4.55% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/06/24 |
17.1712 |
-0.24% |
2026/06/09 |
16.7517 |
-0.47% |
| 2026/06/23 |
17.2120 |
-3.37% |
2026/06/08 |
16.8301 |
0.56% |
| 2026/06/22 |
17.8122 |
1.15% |
2026/06/05 |
16.7371 |
-4.78% |
| 2026/06/18 |
17.6097 |
2.07% |
2026/06/04 |
17.5782 |
-0.71% |
| 2026/06/17 |
17.2524 |
0.25% |
2026/06/03 |
17.7046 |
0.17% |
| 2026/06/16 |
17.2098 |
-1.08% |
2026/06/02 |
17.6746 |
0.67% |
| 2026/06/15 |
17.3980 |
2.43% |
2026/06/01 |
17.5565 |
0.89% |
| 2026/06/12 |
16.9857 |
0.63% |
2026/05/29 |
17.4010 |
0.52% |
| 2026/06/11 |
16.8790 |
2.63% |
2026/05/28 |
17.3117 |
0.21% |
| 2026/06/10 |
16.4461 |
-1.82% |
2026/05/27 |
17.2757 |
-0.09% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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