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群益潛力收益多重資產基金-NA累積型 (人民幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
14.3789 |
0.1645 |
1.16% |
-4.75% |
2025/03/14 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-13.31% |
16.31% |
18.78% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/03/14 |
14.3789 |
1.16% |
2025/02/27 |
14.9464 |
-1.01% |
| 2025/03/13 |
14.2144 |
-0.95% |
2025/02/26 |
15.0995 |
0.26% |
| 2025/03/12 |
14.3506 |
0.72% |
2025/02/25 |
15.0601 |
0.01% |
| 2025/03/11 |
14.2483 |
-0.84% |
2025/02/24 |
15.0583 |
-0.49% |
| 2025/03/10 |
14.3687 |
-1.57% |
2025/02/21 |
15.1319 |
-1.50% |
| 2025/03/07 |
14.5975 |
-0.02% |
2025/02/20 |
15.3617 |
-0.76% |
| 2025/03/06 |
14.6009 |
-1.79% |
2025/02/19 |
15.4801 |
0.11% |
| 2025/03/05 |
14.8669 |
0.30% |
2025/02/18 |
15.4631 |
0.22% |
| 2025/03/04 |
14.8226 |
-1.07% |
2025/02/14 |
15.4287 |
-0.25% |
| 2025/03/03 |
14.9834 |
0.25% |
2025/02/13 |
15.4673 |
0.40% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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