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群益潛力收益多重資產基金-NA累積型 (人民幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
16.8297 |
-0.1028 |
-0.61% |
6.64% |
2026/05/07 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-13.31% |
16.31% |
18.78% |
4.55% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/05/07 |
16.8297 |
-0.61% |
2026/04/22 |
16.1521 |
0.88% |
| 2026/05/06 |
16.9325 |
1.57% |
2026/04/21 |
16.0110 |
-0.47% |
| 2026/05/05 |
16.6711 |
1.12% |
2026/04/20 |
16.0865 |
-0.28% |
| 2026/05/04 |
16.4857 |
0.52% |
2026/04/17 |
16.1323 |
0.82% |
| 2026/04/30 |
16.4011 |
1.06% |
2026/04/16 |
16.0013 |
0.14% |
| 2026/04/29 |
16.2296 |
-0.11% |
2026/04/15 |
15.9782 |
0.03% |
| 2026/04/28 |
16.2473 |
-0.73% |
2026/04/14 |
15.9732 |
0.85% |
| 2026/04/27 |
16.3661 |
0.32% |
2026/04/13 |
15.8381 |
0.31% |
| 2026/04/24 |
16.3139 |
0.84% |
2026/04/10 |
15.7888 |
0.08% |
| 2026/04/23 |
16.1776 |
0.16% |
2026/04/09 |
15.7767 |
0.59% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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