群益全球特別股收益基金-A累積型 (台幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 8.7000 0.0200 0.23% -2.03% 2026/06/24

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
- - - - - - -16.01% 5.94% 7.94% -3.90%

群益全球特別股收益基金-A累積型/台幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/06/24 8.7000 0.23% 2026/06/09 8.6900 0.12%
2026/06/23 8.6800 -0.23% 2026/06/08 8.6800 0.00%
2026/06/22 8.7000 -0.57% 2026/06/05 8.6800 -0.34%
2026/06/18 8.7500 0.23% 2026/06/04 8.7100 0.23%
2026/06/17 8.7300 -0.11% 2026/06/03 8.6900 -0.46%
2026/06/16 8.7400 0.00% 2026/06/02 8.7300 0.00%
2026/06/15 8.7400 0.23% 2026/06/01 8.7300 0.11%
2026/06/12 8.7200 -0.11% 2026/05/29 8.7200 -0.46%
2026/06/11 8.7300 0.34% 2026/05/28 8.7600 0.23%
2026/06/10 8.7000 0.12% 2026/05/27 8.7400 0.00%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
群益全球特別股收益基金-A累積型/台幣 0.23% -0.34% -0.46% -1.69% -2.14% 5.07% -2.03%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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