群益全球特別股收益基金-A累積型 (台幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 8.2700 -0.0400 -0.48% -10.50% 2025/05/28

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- - - - - - - -16.01% 5.94% 7.94%

群益全球特別股收益基金-A累積型/台幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/05/28 8.2700 -0.48% 2025/05/13 8.4800 0.47%
2025/05/27 8.3100 0.48% 2025/05/12 8.4400 0.24%
2025/05/23 8.2700 -0.12% 2025/05/09 8.4200 0.00%
2025/05/22 8.2800 -0.24% 2025/05/08 8.4200 -0.24%
2025/05/21 8.3000 -1.43% 2025/05/07 8.4400 0.36%
2025/05/20 8.4200 -0.24% 2025/05/06 8.4100 0.48%
2025/05/19 8.4400 0.36% 2025/05/05 8.3700 -2.79%
2025/05/16 8.4100 0.12% 2025/05/02 8.6100 -2.27%
2025/05/15 8.4000 0.12% 2025/04/30 8.8100 -1.12%
2025/05/14 8.3900 -1.06% 2025/04/29 8.9100 -0.67%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
群益全球特別股收益基金-A累積型/台幣 -0.48% -0.36% -7.80% -11.93% -12.11% -7.70% -10.50%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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