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群益全球特別股收益基金-A累積型 (台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
8.2000 |
0.0100 |
0.12% |
-11.26% |
2025/06/18 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-16.01% |
5.94% |
7.94% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/06/18 |
8.2000 |
0.12% |
2025/06/04 |
8.3200 |
0.24% |
| 2025/06/17 |
8.1900 |
0.00% |
2025/06/03 |
8.3000 |
0.12% |
| 2025/06/16 |
8.1900 |
-0.49% |
2025/06/02 |
8.2900 |
0.12% |
| 2025/06/13 |
8.2300 |
-0.48% |
2025/05/29 |
8.2800 |
0.12% |
| 2025/06/12 |
8.2700 |
-0.72% |
2025/05/28 |
8.2700 |
-0.48% |
| 2025/06/11 |
8.3300 |
-0.12% |
2025/05/27 |
8.3100 |
0.48% |
| 2025/06/10 |
8.3400 |
0.12% |
2025/05/23 |
8.2700 |
-0.12% |
| 2025/06/09 |
8.3300 |
0.24% |
2025/05/22 |
8.2800 |
-0.24% |
| 2025/06/06 |
8.3100 |
-0.24% |
2025/05/21 |
8.3000 |
-1.43% |
| 2025/06/05 |
8.3300 |
0.12% |
2025/05/20 |
8.4200 |
-0.24% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 群益全球特別股收益基金-A累積型/台幣 |
0.12% |
-1.56% |
-2.50% |
-12.30% |
-11.06% |
-9.89% |
-11.26% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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