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群益全球特別股收益基金-A累積型 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
9.8085 |
-0.0051 |
-0.05% |
4.06% |
2025/09/17 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-19.89% |
7.00% |
3.37% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/09/17 |
9.8085 |
-0.05% |
2025/09/03 |
9.5571 |
0.41% |
| 2025/09/16 |
9.8136 |
0.12% |
2025/09/02 |
9.5177 |
-0.02% |
| 2025/09/15 |
9.8018 |
0.26% |
2025/08/29 |
9.5197 |
-0.53% |
| 2025/09/12 |
9.7759 |
0.14% |
2025/08/28 |
9.5703 |
-0.00% |
| 2025/09/11 |
9.7618 |
0.53% |
2025/08/27 |
9.5705 |
-0.05% |
| 2025/09/10 |
9.7107 |
-0.01% |
2025/08/26 |
9.5751 |
-0.15% |
| 2025/09/09 |
9.7119 |
-0.06% |
2025/08/25 |
9.5899 |
-0.21% |
| 2025/09/08 |
9.7181 |
0.34% |
2025/08/22 |
9.6100 |
0.67% |
| 2025/09/05 |
9.6853 |
0.88% |
2025/08/21 |
9.5463 |
-0.20% |
| 2025/09/04 |
9.6005 |
0.45% |
2025/08/20 |
9.5659 |
0.08% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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