群益全球特別股收益基金-A累積型 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 9.1339 -0.0312 -0.34% -3.10% 2025/05/28

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- - - - - - - -19.89% 7.00% 3.37%

群益全球特別股收益基金-A累積型/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/05/28 9.1339 -0.34% 2025/05/13 9.2241 0.07%
2025/05/27 9.1651 0.61% 2025/05/12 9.2181 0.19%
2025/05/23 9.1096 0.03% 2025/05/09 9.2006 0.02%
2025/05/22 9.1069 0.00% 2025/05/08 9.1985 -0.22%
2025/05/21 9.1069 -1.36% 2025/05/07 9.2186 0.29%
2025/05/20 9.2321 -0.14% 2025/05/06 9.1922 0.10%
2025/05/19 9.2449 0.21% 2025/05/05 9.1827 -0.22%
2025/05/16 9.2256 0.25% 2025/05/02 9.2027 0.25%
2025/05/15 9.2022 0.32% 2025/04/30 9.1794 -0.58%
2025/05/14 9.1733 -0.55% 2025/04/29 9.2327 -0.01%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
群益全球特別股收益基金-A累積型/美元 -0.34% 0.30% -1.08% -4.55% -5.44% -1.22% -3.10%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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