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群益全球特別股收益基金-A累積型 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
9.5373 |
-0.0018 |
-0.02% |
1.18% |
2025/11/06 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-19.89% |
7.00% |
3.37% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/11/06 |
9.5373 |
-0.02% |
2025/10/22 |
9.6484 |
-0.28% |
| 2025/11/05 |
9.5391 |
0.32% |
2025/10/21 |
9.6752 |
0.15% |
| 2025/11/04 |
9.5091 |
-0.24% |
2025/10/20 |
9.6608 |
0.51% |
| 2025/11/03 |
9.5320 |
-0.25% |
2025/10/17 |
9.6114 |
0.11% |
| 2025/10/31 |
9.5557 |
-0.33% |
2025/10/16 |
9.6005 |
-0.26% |
| 2025/10/30 |
9.5872 |
-0.58% |
2025/10/15 |
9.6255 |
0.41% |
| 2025/10/29 |
9.6427 |
-0.21% |
2025/10/14 |
9.5859 |
-0.12% |
| 2025/10/28 |
9.6628 |
-0.07% |
2025/10/13 |
9.5973 |
-0.33% |
| 2025/10/27 |
9.6693 |
0.23% |
2025/10/09 |
9.6289 |
-0.37% |
| 2025/10/23 |
9.6469 |
-0.02% |
2025/10/08 |
9.6650 |
-0.20% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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