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群益全球特別股收益基金-A累積型 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
9.5098 |
-0.0181 |
-0.19% |
0.95% |
2026/03/05 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-19.89% |
7.00% |
3.37% |
-0.06% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/03/05 |
9.5098 |
-0.19% |
2026/02/11 |
9.5375 |
0.02% |
| 2026/03/04 |
9.5279 |
0.15% |
2026/02/10 |
9.5352 |
0.17% |
| 2026/03/03 |
9.5138 |
-0.24% |
2026/02/09 |
9.5188 |
0.02% |
| 2026/03/02 |
9.5367 |
-0.22% |
2026/02/06 |
9.5166 |
0.17% |
| 2026/02/26 |
9.5577 |
-0.08% |
2026/02/05 |
9.5009 |
-0.20% |
| 2026/02/25 |
9.5657 |
0.13% |
2026/02/04 |
9.5204 |
-0.11% |
| 2026/02/24 |
9.5529 |
-0.07% |
2026/02/03 |
9.5313 |
-0.26% |
| 2026/02/23 |
9.5596 |
0.02% |
2026/02/02 |
9.5564 |
0.05% |
| 2026/02/13 |
9.5577 |
0.29% |
2026/01/30 |
9.5518 |
-0.01% |
| 2026/02/12 |
9.5298 |
-0.08% |
2026/01/29 |
9.5531 |
-0.13% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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