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群益全球特別股收益基金-A累積型 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
9.4261 |
-0.0003 |
-0.00% |
-0.00% |
2025/12/26 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-19.89% |
7.00% |
3.37% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/12/26 |
9.4261 |
-0.00% |
2025/12/11 |
9.4907 |
0.65% |
| 2025/12/24 |
9.4264 |
0.07% |
2025/12/10 |
9.4297 |
0.21% |
| 2025/12/23 |
9.4199 |
-0.19% |
2025/12/09 |
9.4096 |
0.18% |
| 2025/12/22 |
9.4381 |
-0.08% |
2025/12/08 |
9.3928 |
-0.05% |
| 2025/12/19 |
9.4452 |
-0.19% |
2025/12/05 |
9.3974 |
-0.02% |
| 2025/12/18 |
9.4628 |
0.22% |
2025/12/04 |
9.3990 |
-0.17% |
| 2025/12/17 |
9.4422 |
-0.19% |
2025/12/03 |
9.4152 |
0.09% |
| 2025/12/16 |
9.4598 |
0.03% |
2025/12/02 |
9.4065 |
0.10% |
| 2025/12/15 |
9.4569 |
0.11% |
2025/12/01 |
9.3973 |
-0.18% |
| 2025/12/12 |
9.4463 |
-0.47% |
2025/11/28 |
9.4143 |
-0.31% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 群益全球特別股收益基金-A累積型/美元 |
-0.00% |
-0.20% |
-0.19% |
-2.87% |
1.86% |
0.39% |
-0.00% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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