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群益全球特別股收益基金-A累積型 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
9.5951 |
-0.0419 |
-0.43% |
5.23% |
2024/11/20 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-19.89% |
7.00% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/11/20 |
9.5951 |
-0.43% |
2024/11/06 |
9.7505 |
-0.76% |
| 2024/11/19 |
9.6370 |
-0.37% |
2024/11/05 |
9.8255 |
0.72% |
| 2024/11/18 |
9.6730 |
-0.13% |
2024/11/04 |
9.7548 |
0.63% |
| 2024/11/15 |
9.6859 |
-0.03% |
2024/11/01 |
9.6941 |
-0.58% |
| 2024/11/14 |
9.6885 |
-0.05% |
2024/10/30 |
9.7505 |
0.01% |
| 2024/11/13 |
9.6934 |
-0.12% |
2024/10/29 |
9.7494 |
-0.30% |
| 2024/11/12 |
9.7047 |
-0.84% |
2024/10/28 |
9.7791 |
0.01% |
| 2024/11/11 |
9.7866 |
-0.71% |
2024/10/25 |
9.7781 |
-0.21% |
| 2024/11/08 |
9.8566 |
0.70% |
2024/10/24 |
9.7985 |
0.18% |
| 2024/11/07 |
9.7876 |
0.38% |
2024/10/23 |
9.7807 |
-0.75% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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