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群益全球特別股收益基金-A累積型 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
9.1985 |
-0.0201 |
-0.22% |
-2.42% |
2025/05/08 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-19.89% |
7.00% |
3.37% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/05/08 |
9.1985 |
-0.22% |
2025/04/23 |
9.1570 |
0.76% |
| 2025/05/07 |
9.2186 |
0.29% |
2025/04/22 |
9.0880 |
0.70% |
| 2025/05/06 |
9.1922 |
0.10% |
2025/04/21 |
9.0247 |
-0.60% |
| 2025/05/05 |
9.1827 |
-0.22% |
2025/04/17 |
9.0791 |
0.32% |
| 2025/05/02 |
9.2027 |
0.25% |
2025/04/16 |
9.0498 |
0.09% |
| 2025/04/30 |
9.1794 |
-0.58% |
2025/04/15 |
9.0413 |
0.07% |
| 2025/04/29 |
9.2327 |
-0.01% |
2025/04/14 |
9.0347 |
0.72% |
| 2025/04/28 |
9.2339 |
0.14% |
2025/04/11 |
8.9698 |
-0.68% |
| 2025/04/25 |
9.2214 |
0.07% |
2025/04/10 |
9.0316 |
-1.74% |
| 2025/04/24 |
9.2154 |
0.64% |
2025/04/09 |
9.1918 |
1.54% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 群益全球特別股收益基金-A累積型/美元 |
-0.22% |
0.21% |
1.61% |
-3.19% |
-6.68% |
-0.49% |
-2.42% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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