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群益全球特別股收益基金-A累積型 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
9.0791 |
0.0293 |
0.32% |
-3.68% |
2025/04/17 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-19.89% |
7.00% |
3.37% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/04/17 |
9.0791 |
0.32% |
2025/04/01 |
9.2993 |
0.02% |
| 2025/04/16 |
9.0498 |
0.09% |
2025/03/31 |
9.2979 |
-0.54% |
| 2025/04/15 |
9.0413 |
0.07% |
2025/03/28 |
9.3486 |
-0.54% |
| 2025/04/14 |
9.0347 |
0.72% |
2025/03/27 |
9.3990 |
-0.23% |
| 2025/04/11 |
8.9698 |
-0.68% |
2025/03/26 |
9.4206 |
-0.76% |
| 2025/04/10 |
9.0316 |
-1.74% |
2025/03/25 |
9.4927 |
0.09% |
| 2025/04/09 |
9.1918 |
1.54% |
2025/03/24 |
9.4846 |
-0.08% |
| 2025/04/08 |
9.0524 |
0.08% |
2025/03/21 |
9.4918 |
-0.06% |
| 2025/04/07 |
9.0451 |
-2.91% |
2025/03/20 |
9.4975 |
-0.12% |
| 2025/04/02 |
9.3165 |
0.18% |
2025/03/19 |
9.5085 |
0.21% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 群益全球特別股收益基金-A累積型/美元 |
0.32% |
0.53% |
-4.52% |
-4.42% |
-8.62% |
-0.37% |
-3.68% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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