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群益全球特別股收益基金-A累積型 (人民幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
9.6928 |
0.0356 |
0.37% |
-1.78% |
2025/07/10 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-17.94% |
5.30% |
2.96% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/07/10 |
9.6928 |
0.37% |
2025/06/25 |
9.4512 |
-0.42% |
| 2025/07/09 |
9.6572 |
0.68% |
2025/06/24 |
9.4911 |
0.45% |
| 2025/07/08 |
9.5917 |
0.28% |
2025/06/23 |
9.4483 |
0.09% |
| 2025/07/07 |
9.5651 |
-0.15% |
2025/06/20 |
9.4397 |
0.25% |
| 2025/07/03 |
9.5796 |
0.01% |
2025/06/18 |
9.4165 |
0.23% |
| 2025/07/02 |
9.5787 |
0.88% |
2025/06/17 |
9.3950 |
-0.03% |
| 2025/07/01 |
9.4953 |
0.96% |
2025/06/16 |
9.3979 |
-0.12% |
| 2025/06/30 |
9.4052 |
-0.42% |
2025/06/13 |
9.4090 |
-0.52% |
| 2025/06/27 |
9.4448 |
-0.36% |
2025/06/12 |
9.4582 |
0.05% |
| 2025/06/26 |
9.4792 |
0.30% |
2025/06/11 |
9.4532 |
-0.13% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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