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群益全球特別股收益基金-A累積型 (人民幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
9.4785 |
-0.0033 |
-0.03% |
-3.95% |
2025/04/17 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-17.94% |
5.30% |
2.96% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/04/17 |
9.4785 |
-0.03% |
2025/04/01 |
9.6798 |
0.27% |
| 2025/04/16 |
9.4818 |
0.25% |
2025/03/31 |
9.6537 |
-0.69% |
| 2025/04/15 |
9.4583 |
0.18% |
2025/03/28 |
9.7205 |
-0.57% |
| 2025/04/14 |
9.4416 |
0.54% |
2025/03/27 |
9.7763 |
-0.22% |
| 2025/04/11 |
9.3911 |
-1.17% |
2025/03/26 |
9.7976 |
-0.72% |
| 2025/04/10 |
9.5027 |
-1.88% |
2025/03/25 |
9.8687 |
0.26% |
| 2025/04/09 |
9.6852 |
1.73% |
2025/03/24 |
9.8433 |
-0.01% |
| 2025/04/08 |
9.5202 |
0.48% |
2025/03/21 |
9.8438 |
0.08% |
| 2025/04/07 |
9.4743 |
-2.30% |
2025/03/20 |
9.8356 |
-0.08% |
| 2025/04/02 |
9.6977 |
0.18% |
2025/03/19 |
9.8439 |
0.38% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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