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群益全球特別股收益基金-A累積型 (人民幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
9.6178 |
0.0273 |
0.28% |
0.35% |
2024/04/17 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-17.94% |
5.30% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/04/17 |
9.6178 |
0.28% |
2024/04/01 |
9.9432 |
0.40% |
| 2024/04/16 |
9.5905 |
0.05% |
2024/03/28 |
9.9037 |
-1.02% |
| 2024/04/15 |
9.5856 |
-1.38% |
2024/03/27 |
10.0056 |
0.32% |
| 2024/04/12 |
9.7197 |
-0.34% |
2024/03/26 |
9.9741 |
-0.16% |
| 2024/04/11 |
9.7524 |
-0.42% |
2024/03/25 |
9.9897 |
-0.59% |
| 2024/04/10 |
9.7936 |
-1.14% |
2024/03/22 |
10.0485 |
0.18% |
| 2024/04/09 |
9.9068 |
-0.14% |
2024/03/21 |
10.0306 |
0.35% |
| 2024/04/08 |
9.9206 |
0.19% |
2024/03/20 |
9.9959 |
0.14% |
| 2024/04/03 |
9.9014 |
0.15% |
2024/03/19 |
9.9821 |
0.55% |
| 2024/04/02 |
9.8865 |
-0.57% |
2024/03/18 |
9.9279 |
0.18% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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