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群益全球特別股收益基金-A累積型 (人民幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
9.9664 |
-0.0134 |
-0.13% |
1.00% |
2025/09/17 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-17.94% |
5.30% |
2.96% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/09/17 |
9.9664 |
-0.13% |
2025/09/03 |
9.7659 |
0.38% |
| 2025/09/16 |
9.9798 |
-0.05% |
2025/09/02 |
9.7289 |
0.28% |
| 2025/09/15 |
9.9852 |
0.34% |
2025/08/29 |
9.7013 |
-0.68% |
| 2025/09/12 |
9.9518 |
0.11% |
2025/08/28 |
9.7679 |
-0.33% |
| 2025/09/11 |
9.9413 |
0.57% |
2025/08/27 |
9.7998 |
-0.10% |
| 2025/09/10 |
9.8852 |
-0.07% |
2025/08/26 |
9.8093 |
0.03% |
| 2025/09/09 |
9.8921 |
-0.15% |
2025/08/25 |
9.8068 |
-0.67% |
| 2025/09/08 |
9.9065 |
0.26% |
2025/08/22 |
9.8729 |
0.71% |
| 2025/09/05 |
9.8804 |
0.81% |
2025/08/21 |
9.8030 |
-0.19% |
| 2025/09/04 |
9.8006 |
0.36% |
2025/08/20 |
9.8221 |
0.00% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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