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群益全球特別股收益基金-A累積型 (人民幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
9.4457 |
0.0028 |
0.03% |
-4.28% |
2025/12/26 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-17.94% |
5.30% |
2.96% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/12/26 |
9.4457 |
0.03% |
2025/12/11 |
9.5787 |
0.62% |
| 2025/12/24 |
9.4429 |
-0.12% |
2025/12/10 |
9.5198 |
0.08% |
| 2025/12/23 |
9.4547 |
-0.38% |
2025/12/09 |
9.5124 |
0.19% |
| 2025/12/22 |
9.4906 |
-0.13% |
2025/12/08 |
9.4943 |
-0.02% |
| 2025/12/19 |
9.5032 |
-0.20% |
2025/12/05 |
9.4965 |
0.04% |
| 2025/12/18 |
9.5221 |
0.14% |
2025/12/04 |
9.4925 |
-0.14% |
| 2025/12/17 |
9.5084 |
-0.13% |
2025/12/03 |
9.5054 |
-0.00% |
| 2025/12/16 |
9.5209 |
-0.09% |
2025/12/02 |
9.5055 |
0.08% |
| 2025/12/15 |
9.5296 |
0.03% |
2025/12/01 |
9.4983 |
-0.28% |
| 2025/12/12 |
9.5267 |
-0.54% |
2025/11/28 |
9.5251 |
-0.36% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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