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群益全球特別股收益基金-A累積型 (人民幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
9.0998 |
-0.0494 |
-0.54% |
-3.37% |
2026/03/26 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-17.94% |
5.30% |
2.96% |
-4.57% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/03/26 |
9.0998 |
-0.54% |
2026/03/12 |
9.2368 |
-0.19% |
| 2026/03/25 |
9.1492 |
0.39% |
2026/03/11 |
9.2547 |
-0.36% |
| 2026/03/24 |
9.1133 |
-0.53% |
2026/03/10 |
9.2882 |
-0.57% |
| 2026/03/23 |
9.1614 |
0.79% |
2026/03/09 |
9.3412 |
-0.03% |
| 2026/03/20 |
9.0892 |
-1.34% |
2026/03/06 |
9.3444 |
-0.39% |
| 2026/03/19 |
9.2129 |
0.37% |
2026/03/05 |
9.3806 |
-0.43% |
| 2026/03/18 |
9.1788 |
-0.58% |
2026/03/04 |
9.4214 |
0.38% |
| 2026/03/17 |
9.2322 |
-0.08% |
2026/03/03 |
9.3861 |
-0.01% |
| 2026/03/16 |
9.2395 |
0.12% |
2026/03/02 |
9.3870 |
0.48% |
| 2026/03/13 |
9.2284 |
-0.09% |
2026/02/26 |
9.3417 |
-0.51% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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