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群益全球特別股收益基金-A累積型 (人民幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
9.1271 |
-0.0340 |
-0.37% |
-3.08% |
2026/04/16 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-17.94% |
5.30% |
2.96% |
-4.57% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/04/16 |
9.1271 |
-0.37% |
2026/03/31 |
9.0181 |
-0.31% |
| 2026/04/15 |
9.1611 |
0.27% |
2026/03/30 |
9.0462 |
-0.32% |
| 2026/04/14 |
9.1362 |
0.31% |
2026/03/27 |
9.0755 |
-0.27% |
| 2026/04/13 |
9.1081 |
0.17% |
2026/03/26 |
9.0998 |
-0.54% |
| 2026/04/10 |
9.0927 |
-0.05% |
2026/03/25 |
9.1492 |
0.39% |
| 2026/04/09 |
9.0970 |
0.45% |
2026/03/24 |
9.1133 |
-0.53% |
| 2026/04/08 |
9.0565 |
-0.10% |
2026/03/23 |
9.1614 |
0.79% |
| 2026/04/07 |
9.0654 |
-0.04% |
2026/03/20 |
9.0892 |
-1.34% |
| 2026/04/02 |
9.0691 |
0.55% |
2026/03/19 |
9.2129 |
0.37% |
| 2026/04/01 |
9.0199 |
0.02% |
2026/03/18 |
9.1788 |
-0.58% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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