群益全球特別股收益基金-B月配型 (台幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 5.5700 -0.0300 -0.54% -12.56% 2025/05/28

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - - - - -20.13% 0.81% 2.74%
含息 - - - - - - - -15.68% 5.94% 7.95%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/05 0.0263 6.3200 0.42%
02/03 0.0275 6.6100 0.42%
03/03 0.027 6.4700 0.42%
04/10 0.0263 6.3000 0.42%
05/04 0.0258 6.2000 0.42%
06/05 0.0262 6.2800 0.42%
07/05 0.0264 6.3300 0.42%
08/04 0.0264 6.3300 0.42%
09/05 0.0263 6.3000 0.42%
10/04 0.0253 6.0700 0.42%
11/03 0.0257 6.1700 0.42%
12/05 0.0259 6.4600 0.40%
總計 0.3151 6.4600 4.88%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/04 0.026 6.2500 0.42%
02/05 0.0268 6.4400 0.42%
03/05 0.0268 6.4200 0.42%
04/03 0.027 6.4800 0.42%
05/06 0.0269 6.4500 0.42%
06/05 0.0269 6.4600 0.42%
07/03 0.0269 6.4600 0.42%
08/05 0.0271 6.5100 0.42%
09/04 0.0271 6.5000 0.42%
10/07 0.0275 6.6000 0.42%
11/05 0.0271 6.5000 0.42%
12/04 0.0271 6.5000 0.42%
總計 0.3232 6.5000 4.97%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/06 0.0271 6.5000 0.42%
02/05 0.0267 6.4100 0.42%
03/05 0.0267 6.4000 0.42%
04/07 0.0261 6.2600 0.42%
05/06 0.0236 5.6700 0.42%
總計 0.1302 5.6700 2.30%

群益全球特別股收益基金-B月配型/台幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/05/28 5.5700 -0.54% 2025/05/13 5.7200 0.53%
2025/05/27 5.6000 0.36% 2025/05/12 5.6900 0.18%
2025/05/23 5.5800 0.00% 2025/05/09 5.6800 0.00%
2025/05/22 5.5800 -0.36% 2025/05/08 5.6800 -0.18%
2025/05/21 5.6000 -1.41% 2025/05/07 5.6900 0.35%
2025/05/20 5.6800 -0.18% 2025/05/06 5.6700 0.00%
2025/05/19 5.6900 0.35% 2025/05/05 5.6700 -2.74%
2025/05/16 5.6700 0.18% 2025/05/02 5.8300 -2.18%
2025/05/15 5.6600 0.00% 2025/04/30 5.9600 -1.16%
2025/05/14 5.6600 -1.05% 2025/04/29 6.0300 -0.66%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
群益全球特別股收益基金-B月配型/台幣 -0.54% -0.54% -8.24% -13.10% -14.44% -12.28% -12.56%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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