群益全球特別股收益基金-B月配型 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 6.1579 -0.0210 -0.34% -5.11% 2025/05/28

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - - - - -23.82% 1.76% -1.67%
含息 - - - - - - - -19.50% 6.86% 3.40%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/05 0.0278 6.6660 0.42%
02/03 0.0298 7.1605 0.42%
03/03 0.0285 6.8517 0.42%
04/10 0.0279 6.6901 0.42%
05/04 0.0273 6.5548 0.42%
06/05 0.0277 6.6579 0.42%
07/05 0.0277 6.6389 0.42%
08/04 0.0274 6.5660 0.42%
09/05 0.0271 6.5070 0.42%
10/04 0.0259 6.2047 0.42%
11/03 0.0263 6.3052 0.42%
12/05 0.0271 6.6440 0.41%
總計 0.3305 6.6440 4.97%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/04 0.0275 6.6062 0.42%
02/05 0.0283 6.7820 0.42%
03/05 0.028 6.7131 0.42%
04/03 0.0279 6.6905 0.42%
05/06 0.0276 6.6173 0.42%
06/05 0.0276 6.6258 0.42%
07/03 0.0275 6.5954 0.42%
08/05 0.0276 6.6235 0.42%
09/04 0.0281 6.7369 0.42%
10/07 0.0286 6.8630 0.42%
11/05 0.0282 6.7720 0.42%
12/04 0.0278 6.6625 0.42%
總計 0.3347 6.6625 5.02%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/06 0.0275 6.6077 0.42%
02/05 0.0271 6.4988 0.42%
03/05 0.0271 6.5079 0.42%
04/07 0.0264 6.3344 0.42%
05/06 0.0259 6.2167 0.42%
總計 0.134 6.2167 2.16%

群益全球特別股收益基金-B月配型/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/05/28 6.1579 -0.34% 2025/05/13 6.2187 0.06%
2025/05/27 6.1789 0.61% 2025/05/12 6.2147 0.19%
2025/05/23 6.1415 0.03% 2025/05/09 6.2029 0.02%
2025/05/22 6.1397 0.00% 2025/05/08 6.2014 -0.22%
2025/05/21 6.1397 -1.36% 2025/05/07 6.2150 0.29%
2025/05/20 6.2241 -0.14% 2025/05/06 6.1972 -0.31%
2025/05/19 6.2327 0.21% 2025/05/05 6.2167 -0.22%
2025/05/16 6.2197 0.25% 2025/05/02 6.2302 0.25%
2025/05/15 6.2039 0.32% 2025/04/30 6.2144 -0.58%
2025/05/14 6.1844 -0.55% 2025/04/29 6.2505 -0.01%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
群益全球特別股收益基金-B月配型/美元 -0.34% 0.30% -1.49% -5.75% -7.78% -6.05% -5.11%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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