群益全球特別股收益基金-B月配型 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 6.4352 0.0162 0.25% -0.84% 2025/03/14

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - - - - -23.82% 1.76% -1.67%
含息 - - - - - - - -19.50% 6.86% 3.40%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/05 0.0278 6.6660 0.42%
02/03 0.0298 7.1605 0.42%
03/03 0.0285 6.8517 0.42%
04/10 0.0279 6.6901 0.42%
05/04 0.0273 6.5548 0.42%
06/05 0.0277 6.6579 0.42%
07/05 0.0277 6.6389 0.42%
08/04 0.0274 6.5660 0.42%
09/05 0.0271 6.5070 0.42%
10/04 0.0259 6.2047 0.42%
11/03 0.0263 6.3052 0.42%
12/05 0.0271 6.6440 0.41%
總計 0.3305 6.6440 4.97%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/04 0.0275 6.6062 0.42%
02/05 0.0283 6.7820 0.42%
03/05 0.028 6.7131 0.42%
04/03 0.0279 6.6905 0.42%
05/06 0.0276 6.6173 0.42%
06/05 0.0276 6.6258 0.42%
07/03 0.0275 6.5954 0.42%
08/05 0.0276 6.6235 0.42%
09/04 0.0281 6.7369 0.42%
10/07 0.0286 6.8630 0.42%
11/05 0.0282 6.7720 0.42%
12/04 0.0278 6.6625 0.42%
總計 0.3347 6.6625 5.02%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/06 0.0275 6.6077 0.42%
02/05 0.0271 6.4988 0.42%
03/05 0.0271 6.5079 0.42%
總計 0.0817 6.5079 1.26%

群益全球特別股收益基金-B月配型/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/03/14 6.4352 0.25% 2025/02/27 6.5334 -0.14%
2025/03/13 6.4190 0.00% 2025/02/26 6.5425 -0.04%
2025/03/12 6.4189 0.26% 2025/02/25 6.5449 0.57%
2025/03/11 6.4021 -0.09% 2025/02/24 6.5076 0.20%
2025/03/10 6.4077 -0.39% 2025/02/21 6.4943 -0.02%
2025/03/07 6.4328 -0.35% 2025/02/20 6.4954 -0.04%
2025/03/06 6.4554 -0.36% 2025/02/19 6.4980 -0.23%
2025/03/05 6.4784 -0.45% 2025/02/18 6.5131 -0.34%
2025/03/04 6.5079 -0.42% 2025/02/14 6.5355 0.41%
2025/03/03 6.5354 0.03% 2025/02/13 6.5090 0.65%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
群益全球特別股收益基金-B月配型/美元 0.25% 0.04% -1.53% -2.19% -5.99% -4.37% -0.84%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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