群益基金淨值

群益全球特別股收益基金-B月配型 (人民幣)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
人民幣	5.3920	-0.0293	-0.54%	-4.82%	2026/03/26

年度報酬率

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
淨值	-	-	-	-	-	-	-22.76%	-0.86%	-3.05%	-10.14%
含息	-	-	-	-	-	-	-17.51%	5.20%	3.00%	-4.39%

近期配息記錄

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/04	0.0326	6.5272	0.50%
02/05	0.0335	6.7015	0.50%
03/05	0.0331	6.6284	0.50%
04/03	0.033	6.6069	0.50%
05/06	0.0325	6.5076	0.50%
06/05	0.0326	6.5204	0.50%
07/03	0.0324	6.4886	0.50%
08/05	0.0324	6.4760	0.50%
09/04	0.0327	6.5380	0.50%
10/07	0.0331	6.6140	0.50%
11/05	0.0326	6.5264	0.50%
12/04	0.0324	6.4719	0.50%
總計	0.3929	6.4719	6.07%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
01/06	0.0322	6.4428	0.50%
02/05	0.0315	6.2978	0.50%
03/05	0.0314	6.2831	0.50%
04/07	0.0305	6.1028	0.50%
05/06	0.0296	5.9234	0.50%
06/04	0.0293	5.8616	0.50%
07/03	0.0297	5.9374	0.50%
08/05	0.0301	6.0110	0.50%
09/03	0.0299	5.9703	0.50%
10/03	0.0302	6.0493	0.50%
11/05	0.0294	5.8879	0.50%
12/03	0.0287	5.7464	0.50%
總計	0.3625	5.7464	6.31%

2026年	配息	前日淨值	殖利率
01/06	0.0285	5.6940	0.50%
02/04	0.0283	5.6554	0.50%
03/04	0.0279	5.5894	0.50%
總計	0.0847	5.5894	1.52%

群益全球特別股收益基金-B月配型/人民幣

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/03/26	5.3920	-0.54%	2026/03/12	5.4731	-0.20%
2026/03/25	5.4213	0.39%	2026/03/11	5.4838	-0.36%
2026/03/24	5.4000	-0.53%	2026/03/10	5.5036	-0.57%
2026/03/23	5.4285	0.79%	2026/03/09	5.5351	-0.03%
2026/03/20	5.3857	-1.34%	2026/03/06	5.5369	-0.39%
2026/03/19	5.4590	0.37%	2026/03/05	5.5584	-0.43%
2026/03/18	5.4388	-0.58%	2026/03/04	5.5826	-0.12%
2026/03/17	5.4705	-0.08%	2026/03/03	5.5894	-0.01%
2026/03/16	5.4748	0.12%	2026/03/02	5.5900	0.49%
2026/03/13	5.4682	-0.09%	2026/02/26	5.5630	-0.51%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
群益全球特別股收益基金-B月配型/人民幣	-0.54%	-1.23%	-3.07%	-5.10%	-10.91%	-12.55%	-4.82%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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