群益基金淨值

群益全球特別股收益基金-B月配型 (人民幣)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
人民幣	5.5996	-0.0114	-0.20%	-1.15%	2026/02/12

年度報酬率

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
淨值	-	-	-	-	-	-	-22.76%	-0.86%	-3.05%	-10.14%
含息	-	-	-	-	-	-	-17.51%	5.20%	3.00%	-4.39%

近期配息記錄

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/04	0.0326	6.5272	0.50%
02/05	0.0335	6.7015	0.50%
03/05	0.0331	6.6284	0.50%
04/03	0.033	6.6069	0.50%
05/06	0.0325	6.5076	0.50%
06/05	0.0326	6.5204	0.50%
07/03	0.0324	6.4886	0.50%
08/05	0.0324	6.4760	0.50%
09/04	0.0327	6.5380	0.50%
10/07	0.0331	6.6140	0.50%
11/05	0.0326	6.5264	0.50%
12/04	0.0324	6.4719	0.50%
總計	0.3929	6.4719	6.07%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
01/06	0.0322	6.4428	0.50%
02/05	0.0315	6.2978	0.50%
03/05	0.0314	6.2831	0.50%
04/07	0.0305	6.1028	0.50%
05/06	0.0296	5.9234	0.50%
06/04	0.0293	5.8616	0.50%
07/03	0.0297	5.9374	0.50%
08/05	0.0301	6.0110	0.50%
09/03	0.0299	5.9703	0.50%
10/03	0.0302	6.0493	0.50%
11/05	0.0294	5.8879	0.50%
12/03	0.0287	5.7464	0.50%
總計	0.3625	5.7464	6.31%

2026年	配息	前日淨值	殖利率
01/06	0.0285	5.6940	0.50%
02/04	0.0283	5.6554	0.50%
總計	0.0568	5.6554	1.00%

群益全球特別股收益基金-B月配型/人民幣

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/02/12	5.5996	-0.20%	2026/01/29	5.6770	-0.10%
2026/02/11	5.6110	0.00%	2026/01/28	5.6827	-0.35%
2026/02/10	5.6110	-0.04%	2026/01/27	5.7024	-0.07%
2026/02/09	5.6132	-0.17%	2026/01/26	5.7065	-0.09%
2026/02/06	5.6229	0.13%	2026/01/23	5.7119	0.08%
2026/02/05	5.6157	-0.11%	2026/01/22	5.7073	0.37%
2026/02/04	5.6217	-0.60%	2026/01/21	5.6863	0.42%
2026/02/03	5.6554	-0.51%	2026/01/20	5.6623	-0.64%
2026/02/02	5.6842	0.09%	2026/01/16	5.6990	-0.15%
2026/01/30	5.6790	0.04%	2026/01/15	5.7076	0.37%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
群益全球特別股收益基金-B月配型/人民幣	-0.20%	-0.29%	-1.27%	-4.80%	-6.56%	-10.62%	-1.15%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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