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群益全球特別股收益基金-NA累積型 (台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
8.5900 |
0.0200 |
0.23% |
-11.26% |
2025/06/18 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-16.09% |
6.04% |
8.04% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/06/18 |
8.5900 |
0.23% |
2025/06/04 |
8.7100 |
0.23% |
| 2025/06/17 |
8.5700 |
-0.12% |
2025/06/03 |
8.6900 |
0.12% |
| 2025/06/16 |
8.5800 |
-0.46% |
2025/06/02 |
8.6800 |
0.12% |
| 2025/06/13 |
8.6200 |
-0.46% |
2025/05/29 |
8.6700 |
0.12% |
| 2025/06/12 |
8.6600 |
-0.69% |
2025/05/28 |
8.6600 |
-0.46% |
| 2025/06/11 |
8.7200 |
-0.23% |
2025/05/27 |
8.7000 |
0.46% |
| 2025/06/10 |
8.7400 |
0.23% |
2025/05/23 |
8.6600 |
-0.12% |
| 2025/06/09 |
8.7200 |
0.23% |
2025/05/22 |
8.6700 |
-0.23% |
| 2025/06/06 |
8.7000 |
-0.23% |
2025/05/21 |
8.6900 |
-1.47% |
| 2025/06/05 |
8.7200 |
0.11% |
2025/05/20 |
8.8200 |
-0.23% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 群益全球特別股收益基金-NA累積型/台幣 |
0.23% |
-1.49% |
-2.50% |
-12.26% |
-11.08% |
-9.77% |
-11.26% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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