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群益全球特別股收益基金-NA累積型 (台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
8.7700 |
0.0600 |
0.69% |
-9.40% |
2025/07/10 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-16.09% |
6.04% |
8.04% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/07/10 |
8.7700 |
0.69% |
2025/06/25 |
8.6000 |
-0.81% |
| 2025/07/09 |
8.7100 |
0.69% |
2025/06/24 |
8.6700 |
0.00% |
| 2025/07/08 |
8.6500 |
0.46% |
2025/06/23 |
8.6700 |
0.70% |
| 2025/07/07 |
8.6100 |
0.23% |
2025/06/20 |
8.6100 |
0.23% |
| 2025/07/03 |
8.5900 |
-0.46% |
2025/06/18 |
8.5900 |
0.23% |
| 2025/07/02 |
8.6300 |
0.23% |
2025/06/17 |
8.5700 |
-0.12% |
| 2025/07/01 |
8.6100 |
-1.03% |
2025/06/16 |
8.5800 |
-0.46% |
| 2025/06/30 |
8.7000 |
1.75% |
2025/06/13 |
8.6200 |
-0.46% |
| 2025/06/27 |
8.5500 |
-0.35% |
2025/06/12 |
8.6600 |
-0.69% |
| 2025/06/26 |
8.5800 |
-0.23% |
2025/06/11 |
8.7200 |
-0.23% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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