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群益全球特別股收益基金-NA累積型 (台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
8.6600 |
-0.0400 |
-0.46% |
-10.54% |
2025/05/28 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-16.09% |
6.04% |
8.04% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/05/28 |
8.6600 |
-0.46% |
2025/05/13 |
8.8800 |
0.45% |
| 2025/05/27 |
8.7000 |
0.46% |
2025/05/12 |
8.8400 |
0.23% |
| 2025/05/23 |
8.6600 |
-0.12% |
2025/05/09 |
8.8200 |
0.00% |
| 2025/05/22 |
8.6700 |
-0.23% |
2025/05/08 |
8.8200 |
-0.23% |
| 2025/05/21 |
8.6900 |
-1.47% |
2025/05/07 |
8.8400 |
0.34% |
| 2025/05/20 |
8.8200 |
-0.23% |
2025/05/06 |
8.8100 |
0.57% |
| 2025/05/19 |
8.8400 |
0.34% |
2025/05/05 |
8.7600 |
-2.77% |
| 2025/05/16 |
8.8100 |
0.23% |
2025/05/02 |
9.0100 |
-2.38% |
| 2025/05/15 |
8.7900 |
0.00% |
2025/04/30 |
9.2300 |
-1.07% |
| 2025/05/14 |
8.7900 |
-1.01% |
2025/04/29 |
9.3300 |
-0.64% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 群益全球特別股收益基金-NA累積型/台幣 |
-0.46% |
-0.35% |
-7.77% |
-11.90% |
-12.17% |
-7.68% |
-10.54% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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