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群益全球特別股收益基金-NA累積型 (台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
9.3300 |
-0.0100 |
-0.11% |
-3.62% |
2025/09/17 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-16.09% |
6.04% |
8.04% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/09/17 |
9.3300 |
-0.11% |
2025/09/03 |
9.2600 |
0.54% |
| 2025/09/16 |
9.3400 |
-0.21% |
2025/09/02 |
9.2100 |
0.22% |
| 2025/09/15 |
9.3600 |
0.21% |
2025/08/29 |
9.1900 |
-0.54% |
| 2025/09/12 |
9.3400 |
-0.21% |
2025/08/28 |
9.2400 |
0.00% |
| 2025/09/11 |
9.3600 |
0.65% |
2025/08/27 |
9.2400 |
0.00% |
| 2025/09/10 |
9.3000 |
-0.21% |
2025/08/26 |
9.2400 |
0.22% |
| 2025/09/09 |
9.3200 |
-0.43% |
2025/08/25 |
9.2200 |
-0.65% |
| 2025/09/08 |
9.3600 |
0.00% |
2025/08/22 |
9.2800 |
0.87% |
| 2025/09/05 |
9.3600 |
0.65% |
2025/08/21 |
9.2000 |
0.44% |
| 2025/09/04 |
9.3000 |
0.43% |
2025/08/20 |
9.1600 |
0.55% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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