|
|
|
群益全球特別股收益基金-NA累積型 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
10.1211 |
-0.0052 |
-0.05% |
4.09% |
2025/09/17 |
|
|
| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-19.89% |
7.00% |
3.39% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/09/17 |
10.1211 |
-0.05% |
2025/09/03 |
9.8617 |
0.41% |
| 2025/09/16 |
10.1263 |
0.12% |
2025/09/02 |
9.8211 |
-0.02% |
| 2025/09/15 |
10.1142 |
0.27% |
2025/08/29 |
9.8231 |
-0.53% |
| 2025/09/12 |
10.0874 |
0.14% |
2025/08/28 |
9.8753 |
-0.00% |
| 2025/09/11 |
10.0729 |
0.53% |
2025/08/27 |
9.8755 |
-0.05% |
| 2025/09/10 |
10.0202 |
-0.01% |
2025/08/26 |
9.8803 |
-0.15% |
| 2025/09/09 |
10.0214 |
-0.06% |
2025/08/25 |
9.8955 |
-0.21% |
| 2025/09/08 |
10.0279 |
0.34% |
2025/08/22 |
9.9162 |
0.67% |
| 2025/09/05 |
9.9940 |
0.88% |
2025/08/21 |
9.8505 |
-0.21% |
| 2025/09/04 |
9.9064 |
0.45% |
2025/08/20 |
9.8708 |
0.08% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
|
