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群益全球特別股收益基金-NA累積型 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
9.9410 |
-0.0371 |
-0.37% |
5.70% |
2024/11/19 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-19.89% |
7.00% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/11/19 |
9.9410 |
-0.37% |
2024/11/05 |
10.1354 |
0.73% |
| 2024/11/18 |
9.9781 |
-0.13% |
2024/11/04 |
10.0624 |
0.63% |
| 2024/11/15 |
9.9914 |
-0.03% |
2024/11/01 |
9.9999 |
-0.58% |
| 2024/11/14 |
9.9941 |
-0.05% |
2024/10/30 |
10.0580 |
0.01% |
| 2024/11/13 |
9.9991 |
-0.12% |
2024/10/29 |
10.0569 |
-0.30% |
| 2024/11/12 |
10.0108 |
-0.84% |
2024/10/28 |
10.0875 |
0.01% |
| 2024/11/11 |
10.0953 |
-0.71% |
2024/10/25 |
10.0865 |
-0.21% |
| 2024/11/08 |
10.1675 |
0.71% |
2024/10/24 |
10.1075 |
0.18% |
| 2024/11/07 |
10.0963 |
0.38% |
2024/10/23 |
10.0892 |
-0.75% |
| 2024/11/06 |
10.0580 |
-0.76% |
2024/10/22 |
10.1653 |
0.16% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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