群益全球特別股收益基金-NA累積型 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 9.4221 -0.0322 -0.34% -3.10% 2025/05/28

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- - - - - - - -19.89% 7.00% 3.39%

群益全球特別股收益基金-NA累積型/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/05/28 9.4221 -0.34% 2025/05/13 9.5152 0.07%
2025/05/27 9.4543 0.61% 2025/05/12 9.5090 0.19%
2025/05/23 9.3971 0.03% 2025/05/09 9.4909 0.02%
2025/05/22 9.3942 0.00% 2025/05/08 9.4887 -0.22%
2025/05/21 9.3942 -1.36% 2025/05/07 9.5095 0.29%
2025/05/20 9.5233 -0.14% 2025/05/06 9.4822 0.10%
2025/05/19 9.5366 0.21% 2025/05/05 9.4725 -0.22%
2025/05/16 9.5166 0.25% 2025/05/02 9.4931 0.25%
2025/05/15 9.4925 0.31% 2025/04/30 9.4690 -0.58%
2025/05/14 9.4627 -0.55% 2025/04/29 9.5240 -0.01%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
群益全球特別股收益基金-NA累積型/美元 -0.34% 0.30% -1.08% -4.55% -5.43% -1.21% -3.10%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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