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群益全球特別股收益基金-NA累積型 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
9.8412 |
-0.0019 |
-0.02% |
1.21% |
2025/11/06 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-19.89% |
7.00% |
3.39% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/11/06 |
9.8412 |
-0.02% |
2025/10/22 |
9.9559 |
-0.28% |
| 2025/11/05 |
9.8431 |
0.31% |
2025/10/21 |
9.9835 |
0.15% |
| 2025/11/04 |
9.8122 |
-0.24% |
2025/10/20 |
9.9687 |
0.51% |
| 2025/11/03 |
9.8357 |
-0.25% |
2025/10/17 |
9.9177 |
0.11% |
| 2025/10/31 |
9.8602 |
-0.33% |
2025/10/16 |
9.9064 |
-0.26% |
| 2025/10/30 |
9.8927 |
-0.58% |
2025/10/15 |
9.9323 |
0.41% |
| 2025/10/29 |
9.9500 |
-0.21% |
2025/10/14 |
9.8915 |
-0.12% |
| 2025/10/28 |
9.9707 |
-0.07% |
2025/10/13 |
9.9032 |
-0.33% |
| 2025/10/27 |
9.9774 |
0.23% |
2025/10/09 |
9.9357 |
-0.37% |
| 2025/10/23 |
9.9543 |
-0.02% |
2025/10/08 |
9.9730 |
-0.20% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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