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群益全球特別股收益基金-NA累積型 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
9.7425 |
0.0451 |
0.47% |
0.20% |
2025/07/10 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-19.89% |
7.00% |
3.39% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/07/10 |
9.7425 |
0.47% |
2025/06/25 |
9.5101 |
-0.34% |
| 2025/07/09 |
9.6974 |
0.47% |
2025/06/24 |
9.5429 |
0.58% |
| 2025/07/08 |
9.6519 |
0.34% |
2025/06/23 |
9.4878 |
0.12% |
| 2025/07/07 |
9.6192 |
-0.38% |
2025/06/20 |
9.4765 |
0.28% |
| 2025/07/03 |
9.6559 |
0.10% |
2025/06/18 |
9.4501 |
0.16% |
| 2025/07/02 |
9.6458 |
0.78% |
2025/06/17 |
9.4346 |
-0.08% |
| 2025/07/01 |
9.5715 |
1.02% |
2025/06/16 |
9.4417 |
-0.07% |
| 2025/06/30 |
9.4752 |
-0.35% |
2025/06/13 |
9.4485 |
-0.50% |
| 2025/06/27 |
9.5086 |
-0.42% |
2025/06/12 |
9.4964 |
0.10% |
| 2025/06/26 |
9.5486 |
0.40% |
2025/06/11 |
9.4873 |
-0.09% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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