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群益全球特別股收益基金-NA累積型 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
9.8129 |
-0.0187 |
-0.19% |
0.95% |
2026/03/05 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-19.89% |
7.00% |
3.39% |
-0.03% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/03/05 |
9.8129 |
-0.19% |
2026/02/11 |
9.8415 |
0.02% |
| 2026/03/04 |
9.8316 |
0.15% |
2026/02/10 |
9.8391 |
0.17% |
| 2026/03/03 |
9.8170 |
-0.24% |
2026/02/09 |
9.8222 |
0.02% |
| 2026/03/02 |
9.8406 |
-0.22% |
2026/02/06 |
9.8199 |
0.17% |
| 2026/02/26 |
9.8624 |
-0.08% |
2026/02/05 |
9.8037 |
-0.20% |
| 2026/02/25 |
9.8706 |
0.13% |
2026/02/04 |
9.8238 |
-0.11% |
| 2026/02/24 |
9.8574 |
-0.07% |
2026/02/03 |
9.8351 |
-0.26% |
| 2026/02/23 |
9.8643 |
0.02% |
2026/02/02 |
9.8610 |
0.05% |
| 2026/02/13 |
9.8623 |
0.29% |
2026/01/30 |
9.8562 |
-0.01% |
| 2026/02/12 |
9.8335 |
-0.08% |
2026/01/29 |
9.8576 |
-0.13% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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