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群益全球特別股收益基金-NA累積型 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
9.7225 |
-0.0041 |
-0.04% |
-0.01% |
2025/12/29 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-19.89% |
7.00% |
3.39% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/12/29 |
9.7225 |
-0.04% |
2025/12/12 |
9.7473 |
-0.47% |
| 2025/12/26 |
9.7266 |
-0.00% |
2025/12/11 |
9.7931 |
0.65% |
| 2025/12/24 |
9.7269 |
0.07% |
2025/12/10 |
9.7302 |
0.21% |
| 2025/12/23 |
9.7201 |
-0.19% |
2025/12/09 |
9.7095 |
0.18% |
| 2025/12/22 |
9.7389 |
-0.07% |
2025/12/08 |
9.6922 |
-0.05% |
| 2025/12/19 |
9.7462 |
-0.19% |
2025/12/05 |
9.6969 |
-0.02% |
| 2025/12/18 |
9.7643 |
0.22% |
2025/12/04 |
9.6985 |
-0.17% |
| 2025/12/17 |
9.7431 |
-0.19% |
2025/12/03 |
9.7153 |
0.09% |
| 2025/12/16 |
9.7613 |
0.03% |
2025/12/02 |
9.7062 |
0.10% |
| 2025/12/15 |
9.7583 |
0.11% |
2025/12/01 |
9.6968 |
-0.18% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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