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群益全球特別股收益基金-NA累積型 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
9.6758 |
-0.0025 |
-0.03% |
-0.46% |
2026/05/07 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-19.89% |
7.00% |
3.39% |
-0.03% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/05/07 |
9.6758 |
-0.03% |
2026/04/22 |
9.6845 |
0.34% |
| 2026/05/06 |
9.6783 |
0.28% |
2026/04/21 |
9.6513 |
-0.30% |
| 2026/05/05 |
9.6517 |
0.03% |
2026/04/20 |
9.6806 |
-0.12% |
| 2026/05/04 |
9.6489 |
-0.28% |
2026/04/17 |
9.6920 |
0.31% |
| 2026/04/30 |
9.6761 |
0.42% |
2026/04/16 |
9.6623 |
-0.37% |
| 2026/04/29 |
9.6359 |
-0.36% |
2026/04/15 |
9.6981 |
0.24% |
| 2026/04/28 |
9.6706 |
-0.19% |
2026/04/14 |
9.6748 |
0.60% |
| 2026/04/27 |
9.6888 |
-0.15% |
2026/04/13 |
9.6175 |
0.17% |
| 2026/04/24 |
9.7029 |
0.17% |
2026/04/10 |
9.6008 |
0.00% |
| 2026/04/23 |
9.6869 |
0.02% |
2026/04/09 |
9.6004 |
0.25% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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