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群益全球特別股收益基金-NA累積型 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
9.4697 |
-0.0010 |
-0.01% |
-2.58% |
2026/06/24 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-19.89% |
7.00% |
3.39% |
-0.03% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/06/24 |
9.4697 |
-0.01% |
2026/06/09 |
9.4830 |
-0.05% |
| 2026/06/23 |
9.4707 |
-0.26% |
2026/06/08 |
9.4873 |
-0.19% |
| 2026/06/22 |
9.4953 |
-0.71% |
2026/06/05 |
9.5054 |
-0.42% |
| 2026/06/18 |
9.5634 |
0.20% |
2026/06/04 |
9.5455 |
0.17% |
| 2026/06/17 |
9.5443 |
-0.12% |
2026/06/03 |
9.5297 |
-0.46% |
| 2026/06/16 |
9.5558 |
0.00% |
2026/06/02 |
9.5739 |
-0.15% |
| 2026/06/15 |
9.5558 |
0.36% |
2026/06/01 |
9.5883 |
0.12% |
| 2026/06/12 |
9.5213 |
-0.02% |
2026/05/29 |
9.5772 |
-0.35% |
| 2026/06/11 |
9.5235 |
0.45% |
2026/05/28 |
9.6108 |
0.24% |
| 2026/06/10 |
9.4805 |
-0.03% |
2026/05/27 |
9.5880 |
0.09% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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