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群益全球特別股收益基金-NA累積型 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
9.6623 |
-0.0358 |
-0.37% |
-0.60% |
2026/04/16 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-19.89% |
7.00% |
3.39% |
-0.03% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/04/16 |
9.6623 |
-0.37% |
2026/03/31 |
9.4156 |
-0.22% |
| 2026/04/15 |
9.6981 |
0.24% |
2026/03/30 |
9.4365 |
-0.32% |
| 2026/04/14 |
9.6748 |
0.60% |
2026/03/27 |
9.4664 |
-0.40% |
| 2026/04/13 |
9.6175 |
0.17% |
2026/03/26 |
9.5043 |
-0.63% |
| 2026/04/10 |
9.6008 |
0.00% |
2026/03/25 |
9.5643 |
0.18% |
| 2026/04/09 |
9.6004 |
0.25% |
2026/03/24 |
9.5472 |
-0.19% |
| 2026/04/08 |
9.5769 |
0.57% |
2026/03/23 |
9.5653 |
0.40% |
| 2026/04/07 |
9.5228 |
0.32% |
2026/03/20 |
9.5276 |
-1.03% |
| 2026/04/02 |
9.4924 |
0.34% |
2026/03/19 |
9.6268 |
-0.05% |
| 2026/04/01 |
9.4598 |
0.47% |
2026/03/18 |
9.6315 |
-0.40% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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