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群益全球特別股收益基金-NA累積型 (人民幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
9.7766 |
-0.0089 |
-0.09% |
-1.51% |
2025/11/06 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-17.94% |
5.30% |
2.96% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/11/06 |
9.7766 |
-0.09% |
2025/10/22 |
9.8919 |
-0.16% |
| 2025/11/05 |
9.7855 |
0.38% |
2025/10/21 |
9.9080 |
0.07% |
| 2025/11/04 |
9.7482 |
-0.15% |
2025/10/20 |
9.9010 |
0.45% |
| 2025/11/03 |
9.7624 |
-0.20% |
2025/10/17 |
9.8562 |
0.13% |
| 2025/10/31 |
9.7819 |
-0.19% |
2025/10/16 |
9.8436 |
-0.26% |
| 2025/10/30 |
9.8008 |
-0.44% |
2025/10/15 |
9.8696 |
0.13% |
| 2025/10/29 |
9.8446 |
-0.23% |
2025/10/14 |
9.8566 |
0.01% |
| 2025/10/28 |
9.8671 |
-0.28% |
2025/10/13 |
9.8560 |
-0.24% |
| 2025/10/27 |
9.8947 |
0.08% |
2025/10/09 |
9.8800 |
-0.57% |
| 2025/10/23 |
9.8868 |
-0.05% |
2025/10/08 |
9.9370 |
-0.13% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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