群益全球特別股收益基金-NA累積型 (人民幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
人民幣 9.4719 0.0216 0.23% -4.58% 2025/06/18

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- - - - - - - -17.94% 5.30% 2.96%

群益全球特別股收益基金-NA累積型/人民幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/06/18 9.4719 0.23% 2025/06/04 9.4951 0.32%
2025/06/17 9.4503 -0.03% 2025/06/03 9.4646 -0.02%
2025/06/16 9.4531 -0.12% 2025/06/02 9.4664 0.18%
2025/06/13 9.4644 -0.52% 2025/05/29 9.4492 0.05%
2025/06/12 9.5138 0.05% 2025/05/28 9.4441 -0.39%
2025/06/11 9.5088 -0.13% 2025/05/27 9.4808 0.69%
2025/06/10 9.5211 0.25% 2025/05/23 9.4158 -0.23%
2025/06/09 9.4971 0.17% 2025/05/22 9.4373 -0.02%
2025/06/06 9.4810 -0.22% 2025/05/21 9.4389 -1.53%
2025/06/05 9.5018 0.07% 2025/05/20 9.5854 -0.08%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
群益全球特別股收益基金-NA累積型/人民幣 0.23% -0.39% -0.87% -3.98% -4.91% -4.37% -4.58%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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