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群益全球特別股收益基金-NA累積型 (人民幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
9.4584 |
-0.0193 |
-0.20% |
-0.16% |
2026/02/12 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-17.94% |
5.30% |
2.96% |
-4.56% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/02/12 |
9.4584 |
-0.20% |
2026/01/29 |
9.5413 |
-0.10% |
| 2026/02/11 |
9.4777 |
-0.00% |
2026/01/28 |
9.5509 |
-0.34% |
| 2026/02/10 |
9.4778 |
-0.04% |
2026/01/27 |
9.5839 |
-0.07% |
| 2026/02/09 |
9.4815 |
-0.17% |
2026/01/26 |
9.5907 |
-0.09% |
| 2026/02/06 |
9.4978 |
0.13% |
2026/01/23 |
9.5998 |
0.08% |
| 2026/02/05 |
9.4857 |
-0.11% |
2026/01/22 |
9.5921 |
0.37% |
| 2026/02/04 |
9.4958 |
-0.10% |
2026/01/21 |
9.5569 |
0.43% |
| 2026/02/03 |
9.5050 |
-0.51% |
2026/01/20 |
9.5164 |
-0.65% |
| 2026/02/02 |
9.5534 |
0.09% |
2026/01/16 |
9.5782 |
-0.15% |
| 2026/01/30 |
9.5446 |
0.03% |
2026/01/15 |
9.5926 |
0.37% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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