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群益全球特別股收益基金-NA累積型 (人民幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
10.0667 |
-0.0438 |
-0.43% |
4.42% |
2024/11/20 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-17.94% |
5.30% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/11/20 |
10.0667 |
-0.43% |
2024/11/06 |
10.2041 |
-0.45% |
| 2024/11/19 |
10.1105 |
-0.40% |
2024/11/05 |
10.2506 |
0.75% |
| 2024/11/18 |
10.1516 |
-0.08% |
2024/11/04 |
10.1739 |
0.47% |
| 2024/11/15 |
10.1600 |
-0.10% |
2024/11/01 |
10.1261 |
-0.63% |
| 2024/11/14 |
10.1697 |
-0.00% |
2024/10/30 |
10.1899 |
-0.12% |
| 2024/11/13 |
10.1698 |
-0.18% |
2024/10/29 |
10.2018 |
-0.21% |
| 2024/11/12 |
10.1879 |
-0.64% |
2024/10/28 |
10.2235 |
0.04% |
| 2024/11/11 |
10.2534 |
-0.55% |
2024/10/25 |
10.2193 |
-0.13% |
| 2024/11/08 |
10.3099 |
0.65% |
2024/10/24 |
10.2326 |
0.07% |
| 2024/11/07 |
10.2434 |
0.39% |
2024/10/23 |
10.2259 |
-0.73% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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