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群益全球特別股收益基金-NA累積型 (人民幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
9.2827 |
-0.0084 |
-0.09% |
-2.01% |
2026/03/13 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-17.94% |
5.30% |
2.96% |
-4.56% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/03/13 |
9.2827 |
-0.09% |
2026/02/26 |
9.3967 |
-0.51% |
| 2026/03/12 |
9.2911 |
-0.19% |
2026/02/25 |
9.4451 |
-0.17% |
| 2026/03/11 |
9.3091 |
-0.36% |
2026/02/24 |
9.4615 |
-0.07% |
| 2026/03/10 |
9.3429 |
-0.57% |
2026/02/23 |
9.4681 |
-0.30% |
| 2026/03/09 |
9.3962 |
-0.03% |
2026/02/13 |
9.4970 |
0.41% |
| 2026/03/06 |
9.3994 |
-0.39% |
2026/02/12 |
9.4584 |
-0.20% |
| 2026/03/05 |
9.4358 |
-0.43% |
2026/02/11 |
9.4777 |
-0.00% |
| 2026/03/04 |
9.4768 |
0.38% |
2026/02/10 |
9.4778 |
-0.04% |
| 2026/03/03 |
9.4413 |
-0.01% |
2026/02/09 |
9.4815 |
-0.17% |
| 2026/03/02 |
9.4422 |
0.48% |
2026/02/06 |
9.4978 |
0.13% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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