群益全球特別股收益基金-NB月配型 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 6.5811 0.0108 0.16% -5.23% 2025/06/18

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - - - - -23.82% 1.77% -1.67%
含息 - - - - - - - -19.50% 6.86% 3.40%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/05 0.0297 7.1323 0.42%
02/03 0.0319 7.6613 0.42%
03/03 0.0305 7.3310 0.42%
04/10 0.0298 7.1580 0.42%
05/04 0.0292 7.0133 0.42%
06/05 0.0297 7.1236 0.42%
07/05 0.0296 7.1034 0.42%
08/04 0.0293 7.0253 0.42%
09/05 0.029 6.9623 0.42%
10/04 0.0277 6.6388 0.42%
11/03 0.0281 6.7464 0.42%
12/05 0.029 7.1090 0.41%
總計 0.3535 7.1090 4.97%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/04 0.0295 7.0685 0.42%
02/05 0.0302 7.2565 0.42%
03/05 0.0299 7.1829 0.42%
04/03 0.0298 7.1587 0.42%
05/06 0.0295 7.0804 0.42%
06/05 0.0295 7.0896 0.42%
07/03 0.0294 7.0570 0.42%
08/05 0.0295 7.0870 0.42%
09/04 0.03 7.2083 0.42%
10/07 0.0306 7.3433 0.42%
11/05 0.0302 7.2459 0.42%
12/04 0.0297 7.1288 0.42%
總計 0.3578 7.1288 5.02%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/06 0.0295 7.0703 0.42%
02/05 0.029 6.9538 0.42%
03/05 0.029 6.9635 0.42%
04/07 0.0282 6.7778 0.42%
05/06 0.0277 6.6519 0.42%
06/04 0.0275 6.5997 0.42%
總計 0.1709 6.5997 2.59%

群益全球特別股收益基金-NB月配型/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/06/18 6.5811 0.16% 2025/06/04 6.5944 -0.08%
2025/06/17 6.5703 -0.07% 2025/06/03 6.5997 0.16%
2025/06/16 6.5752 -0.07% 2025/06/02 6.5890 -0.06%
2025/06/13 6.5800 -0.50% 2025/05/29 6.5928 0.06%
2025/06/12 6.6133 0.10% 2025/05/28 6.5890 -0.34%
2025/06/11 6.6070 -0.09% 2025/05/27 6.6116 0.61%
2025/06/10 6.6131 0.17% 2025/05/23 6.5715 0.03%
2025/06/09 6.6021 0.17% 2025/05/22 6.5696 0.00%
2025/06/06 6.5906 -0.28% 2025/05/21 6.5696 -1.36%
2025/06/05 6.6088 0.22% 2025/05/20 6.6599 -0.14%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
群益全球特別股收益基金-NB月配型/美元 0.16% -0.39% -1.11% -4.66% -5.76% -6.70% -5.23%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考,實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息,但如有錯漏或疏忽,本站恕不負任何法律責任。
紅漲綠跌 綠漲紅跌 回復預設(刪除cookie)