群益全球特別股收益基金-NB月配型 (美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 6.6212 -0.0054 -0.08% 0.32% 2026/02/12

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
淨值 - - - - - - -23.82% 1.77% -1.67% -4.95%
含息 - - - - - - -19.50% 6.86% 3.40% -0.06%


近期配息記錄
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/04 0.0295 7.0685 0.42%
02/05 0.0302 7.2565 0.42%
03/05 0.0299 7.1829 0.42%
04/03 0.0298 7.1587 0.42%
05/06 0.0295 7.0804 0.42%
06/05 0.0295 7.0896 0.42%
07/03 0.0294 7.0570 0.42%
08/05 0.0295 7.0870 0.42%
09/04 0.03 7.2083 0.42%
10/07 0.0306 7.3433 0.42%
11/05 0.0302 7.2459 0.42%
12/04 0.0297 7.1288 0.42%
總計 0.3578 7.1288 5.02%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/06 0.0295 7.0703 0.42%
02/05 0.029 6.9538 0.42%
03/05 0.029 6.9635 0.42%
04/07 0.0282 6.7778 0.42%
05/06 0.0277 6.6519 0.42%
06/04 0.0275 6.5997 0.42%
07/03 0.028 6.7155 0.42%
08/05 0.0283 6.7914 0.42%
09/03 0.0283 6.7806 0.42%
10/03 0.0287 6.8906 0.42%
11/05 0.028 6.7181 0.42%
12/03 0.0276 6.6180 0.42%
總計 0.3398 6.6180 5.13%
2026年 配息 前日淨值 殖利率
01/06 0.0277 6.6480 0.42%
02/04 0.0277 6.6500 0.42%
總計 0.0554 6.6500 0.83%

群益全球特別股收益基金-NB月配型/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/02/12 6.6212 -0.08% 2026/01/29 6.6652 -0.13%
2026/02/11 6.6266 0.02% 2026/01/28 6.6740 -0.15%
2026/02/10 6.6250 0.17% 2026/01/27 6.6842 -0.06%
2026/02/09 6.6136 0.02% 2026/01/26 6.6880 -0.01%
2026/02/06 6.6121 0.17% 2026/01/23 6.6885 0.06%
2026/02/05 6.6012 -0.20% 2026/01/22 6.6842 0.37%
2026/02/04 6.6147 -0.53% 2026/01/21 6.6597 0.34%
2026/02/03 6.6500 -0.26% 2026/01/20 6.6370 -0.49%
2026/02/02 6.6676 0.05% 2026/01/16 6.6695 -0.09%
2026/01/30 6.6643 -0.01% 2026/01/15 6.6753 0.38%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
群益全球特別股收益基金-NB月配型/美元 -0.08% 0.30% -0.17% -1.52% -2.07% -4.32% 0.32%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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