群益全球特別股收益基金-NB月配型 (美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 6.4521 -0.0239 -0.37% -2.25% 2026/04/16

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
淨值 - - - - - - -23.82% 1.77% -1.67% -4.95%
含息 - - - - - - -19.50% 6.86% 3.40% -0.06%


近期配息記錄
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/04 0.0295 7.0685 0.42%
02/05 0.0302 7.2565 0.42%
03/05 0.0299 7.1829 0.42%
04/03 0.0298 7.1587 0.42%
05/06 0.0295 7.0804 0.42%
06/05 0.0295 7.0896 0.42%
07/03 0.0294 7.0570 0.42%
08/05 0.0295 7.0870 0.42%
09/04 0.03 7.2083 0.42%
10/07 0.0306 7.3433 0.42%
11/05 0.0302 7.2459 0.42%
12/04 0.0297 7.1288 0.42%
總計 0.3578 7.1288 5.02%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/06 0.0295 7.0703 0.42%
02/05 0.029 6.9538 0.42%
03/05 0.029 6.9635 0.42%
04/07 0.0282 6.7778 0.42%
05/06 0.0277 6.6519 0.42%
06/04 0.0275 6.5997 0.42%
07/03 0.028 6.7155 0.42%
08/05 0.0283 6.7914 0.42%
09/03 0.0283 6.7806 0.42%
10/03 0.0287 6.8906 0.42%
11/05 0.028 6.7181 0.42%
12/03 0.0276 6.6180 0.42%
總計 0.3398 6.6180 5.13%
2026年 配息 前日淨值 殖利率
01/06 0.0277 6.6480 0.42%
02/04 0.0277 6.6500 0.42%
03/04 0.0275 6.6101 0.42%
04/07 0.0265 6.3650 0.42%
總計 0.1094 6.3650 1.72%

群益全球特別股收益基金-NB月配型/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/04/16 6.4521 -0.37% 2026/03/31 6.3135 -0.22%
2026/04/15 6.4760 0.24% 2026/03/30 6.3275 -0.32%
2026/04/14 6.4604 0.60% 2026/03/27 6.3476 -0.40%
2026/04/13 6.4221 0.17% 2026/03/26 6.3730 -0.63%
2026/04/10 6.4110 0.00% 2026/03/25 6.4132 0.18%
2026/04/09 6.4107 0.24% 2026/03/24 6.4018 -0.19%
2026/04/08 6.3951 0.57% 2026/03/23 6.4139 0.40%
2026/04/07 6.3589 -0.10% 2026/03/20 6.3886 -1.03%
2026/04/02 6.3650 0.35% 2026/03/19 6.4551 -0.05%
2026/04/01 6.3431 0.47% 2026/03/18 6.4582 -0.40%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
群益全球特別股收益基金-NB月配型/美元 -0.37% 0.65% -0.33% -3.26% -4.87% -1.58% -2.25%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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