群益基金淨值

群益全球特別股收益基金-NB月配型 (美元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	6.4342	-0.0017	-0.03%	-2.52%	2026/05/07

年度報酬率

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
淨值	-	-	-	-	-	-	-23.82%	1.77%	-1.67%	-4.95%
含息	-	-	-	-	-	-	-19.50%	6.86%	3.40%	-0.06%

近期配息記錄

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/04	0.0295	7.0685	0.42%
02/05	0.0302	7.2565	0.42%
03/05	0.0299	7.1829	0.42%
04/03	0.0298	7.1587	0.42%
05/06	0.0295	7.0804	0.42%
06/05	0.0295	7.0896	0.42%
07/03	0.0294	7.0570	0.42%
08/05	0.0295	7.0870	0.42%
09/04	0.03	7.2083	0.42%
10/07	0.0306	7.3433	0.42%
11/05	0.0302	7.2459	0.42%
12/04	0.0297	7.1288	0.42%
總計	0.3578	7.1288	5.02%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
01/06	0.0295	7.0703	0.42%
02/05	0.029	6.9538	0.42%
03/05	0.029	6.9635	0.42%
04/07	0.0282	6.7778	0.42%
05/06	0.0277	6.6519	0.42%
06/04	0.0275	6.5997	0.42%
07/03	0.028	6.7155	0.42%
08/05	0.0283	6.7914	0.42%
09/03	0.0283	6.7806	0.42%
10/03	0.0287	6.8906	0.42%
11/05	0.028	6.7181	0.42%
12/03	0.0276	6.6180	0.42%
總計	0.3398	6.6180	5.13%

2026年	配息	前日淨值	殖利率
01/06	0.0277	6.6480	0.42%
02/04	0.0277	6.6500	0.42%
03/04	0.0275	6.6101	0.42%
04/07	0.0265	6.3650	0.42%
總計	0.1094	6.3650	1.72%

群益全球特別股收益基金-NB月配型/美元

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/05/07	6.4342	-0.03%	2026/04/22	6.4669	0.34%
2026/05/06	6.4359	-0.14%	2026/04/21	6.4447	-0.30%
2026/05/05	6.4450	0.03%	2026/04/20	6.4643	-0.12%
2026/05/04	6.4431	-0.28%	2026/04/17	6.4719	0.31%
2026/04/30	6.4613	0.42%	2026/04/16	6.4521	-0.37%
2026/04/29	6.4344	-0.36%	2026/04/15	6.4760	0.24%
2026/04/28	6.4576	-0.19%	2026/04/14	6.4604	0.60%
2026/04/27	6.4697	-0.15%	2026/04/13	6.4221	0.17%
2026/04/24	6.4792	0.17%	2026/04/10	6.4110	0.00%
2026/04/23	6.4685	0.02%	2026/04/09	6.4107	0.24%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
群益全球特別股收益基金-NB月配型/美元	-0.03%	-0.42%	1.18%	-2.69%	-4.07%	-3.25%	-2.52%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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