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群益全球地產入息基金-NA累積型 (台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
9.5600 |
0.0100 |
0.10% |
-8.43% |
2025/06/18 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-25.02% |
9.52% |
6.75% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/06/18 |
9.5600 |
0.10% |
2025/06/04 |
9.6400 |
-0.10% |
| 2025/06/17 |
9.5500 |
0.00% |
2025/06/03 |
9.6500 |
-0.21% |
| 2025/06/16 |
9.5500 |
-0.31% |
2025/06/02 |
9.6700 |
0.62% |
| 2025/06/13 |
9.5800 |
-0.52% |
2025/05/29 |
9.6100 |
0.84% |
| 2025/06/12 |
9.6300 |
-0.72% |
2025/05/28 |
9.5300 |
0.21% |
| 2025/06/11 |
9.7000 |
-0.61% |
2025/05/27 |
9.5100 |
1.39% |
| 2025/06/10 |
9.7600 |
0.51% |
2025/05/23 |
9.3800 |
-0.11% |
| 2025/06/09 |
9.7100 |
0.00% |
2025/05/22 |
9.3900 |
-0.74% |
| 2025/06/06 |
9.7100 |
0.73% |
2025/05/21 |
9.4600 |
-1.87% |
| 2025/06/05 |
9.6400 |
0.00% |
2025/05/20 |
9.6400 |
-0.21% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 群益全球地產入息基金-NA累積型/台幣 |
0.10% |
-1.44% |
-0.93% |
-7.54% |
-7.45% |
-6.91% |
-8.43% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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