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群益全球地產入息基金-NA累積型 (台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
10.5600 |
0.0400 |
0.38% |
1.15% |
2025/11/06 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-25.02% |
9.52% |
6.75% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/11/06 |
10.5600 |
0.38% |
2025/10/22 |
10.5000 |
0.48% |
| 2025/11/05 |
10.5200 |
0.19% |
2025/10/21 |
10.4500 |
-0.19% |
| 2025/11/04 |
10.5000 |
0.48% |
2025/10/20 |
10.4700 |
0.87% |
| 2025/11/03 |
10.4500 |
0.29% |
2025/10/17 |
10.3800 |
0.39% |
| 2025/10/31 |
10.4200 |
0.00% |
2025/10/16 |
10.3400 |
0.00% |
| 2025/10/30 |
10.4200 |
0.77% |
2025/10/15 |
10.3400 |
0.88% |
| 2025/10/29 |
10.3400 |
-1.34% |
2025/10/14 |
10.2500 |
0.59% |
| 2025/10/28 |
10.4800 |
-1.32% |
2025/10/13 |
10.1900 |
-0.39% |
| 2025/10/27 |
10.6200 |
0.76% |
2025/10/09 |
10.2300 |
-0.29% |
| 2025/10/23 |
10.5400 |
0.38% |
2025/10/08 |
10.2600 |
-0.68% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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