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群益全球地產入息基金-NA累積型 (台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
9.5300 |
0.0200 |
0.21% |
-8.72% |
2025/05/28 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-25.02% |
9.52% |
6.75% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/05/28 |
9.5300 |
0.21% |
2025/05/13 |
9.5700 |
-0.73% |
| 2025/05/27 |
9.5100 |
1.39% |
2025/05/12 |
9.6400 |
0.94% |
| 2025/05/23 |
9.3800 |
-0.11% |
2025/05/09 |
9.5500 |
0.42% |
| 2025/05/22 |
9.3900 |
-0.74% |
2025/05/08 |
9.5100 |
-0.52% |
| 2025/05/21 |
9.4600 |
-1.87% |
2025/05/07 |
9.5600 |
0.63% |
| 2025/05/20 |
9.6400 |
-0.21% |
2025/05/06 |
9.5000 |
0.11% |
| 2025/05/19 |
9.6600 |
0.10% |
2025/05/05 |
9.4900 |
-3.06% |
| 2025/05/16 |
9.6500 |
1.05% |
2025/05/02 |
9.7900 |
-1.31% |
| 2025/05/15 |
9.5500 |
0.84% |
2025/04/30 |
9.9200 |
0.00% |
| 2025/05/14 |
9.4700 |
-1.04% |
2025/04/29 |
9.9200 |
-0.50% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 群益全球地產入息基金-NA累積型/台幣 |
0.21% |
0.74% |
-4.41% |
-10.52% |
-15.66% |
-4.41% |
-8.72% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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