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群益全球地產入息基金-NA累積型 (台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
9.4700 |
0.0700 |
0.74% |
-9.29% |
2025/07/10 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-25.02% |
9.52% |
6.75% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/07/10 |
9.4700 |
0.74% |
2025/06/25 |
9.4600 |
-1.97% |
| 2025/07/09 |
9.4000 |
0.11% |
2025/06/24 |
9.6500 |
-0.21% |
| 2025/07/08 |
9.3900 |
-0.32% |
2025/06/23 |
9.6700 |
1.36% |
| 2025/07/07 |
9.4200 |
0.21% |
2025/06/20 |
9.5400 |
-0.21% |
| 2025/07/03 |
9.4000 |
-0.42% |
2025/06/18 |
9.5600 |
0.10% |
| 2025/07/02 |
9.4400 |
-0.53% |
2025/06/17 |
9.5500 |
0.00% |
| 2025/07/01 |
9.4900 |
-2.06% |
2025/06/16 |
9.5500 |
-0.31% |
| 2025/06/30 |
9.6900 |
2.98% |
2025/06/13 |
9.5800 |
-0.52% |
| 2025/06/27 |
9.4100 |
0.21% |
2025/06/12 |
9.6300 |
-0.72% |
| 2025/06/26 |
9.3900 |
-0.74% |
2025/06/11 |
9.7000 |
-0.61% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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