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群益全球地產入息基金-NA累積型 (台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
12.0500 |
-0.0100 |
-0.08% |
10.75% |
2026/02/12 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-25.02% |
9.52% |
6.75% |
4.21% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/02/12 |
12.0500 |
-0.08% |
2026/01/29 |
11.1600 |
1.00% |
| 2026/02/11 |
12.0600 |
0.58% |
2026/01/28 |
11.0500 |
-0.54% |
| 2026/02/10 |
11.9900 |
1.52% |
2026/01/27 |
11.1100 |
0.18% |
| 2026/02/09 |
11.8100 |
1.03% |
2026/01/26 |
11.0900 |
0.18% |
| 2026/02/06 |
11.6900 |
1.30% |
2026/01/23 |
11.0700 |
0.00% |
| 2026/02/05 |
11.5400 |
1.23% |
2026/01/22 |
11.0700 |
-0.63% |
| 2026/02/04 |
11.4000 |
0.88% |
2026/01/21 |
11.1400 |
-0.09% |
| 2026/02/03 |
11.3000 |
0.62% |
2026/01/20 |
11.1500 |
-1.15% |
| 2026/02/02 |
11.2300 |
0.00% |
2026/01/16 |
11.2800 |
0.53% |
| 2026/01/30 |
11.2300 |
0.63% |
2026/01/15 |
11.2200 |
0.09% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 群益全球地產入息基金-NA累積型/台幣 |
-0.08% |
4.42% |
8.66% |
12.09% |
21.47% |
13.15% |
10.75% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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