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群益全球地產入息基金-NA累積型 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
10.2259 |
-0.1466 |
-1.41% |
7.23% |
2023/12/02 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-32.39% |
9.42% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/11/29 |
10.3725 |
-0.40% |
2024/11/14 |
10.0206 |
-0.72% |
| 2024/11/27 |
10.4139 |
0.76% |
2024/11/13 |
10.0928 |
0.17% |
| 2024/11/26 |
10.3356 |
0.37% |
2024/11/12 |
10.0753 |
-1.53% |
| 2024/11/25 |
10.2977 |
0.82% |
2024/11/11 |
10.2317 |
-0.38% |
| 2024/11/22 |
10.2141 |
0.83% |
2024/11/08 |
10.2703 |
1.52% |
| 2024/11/21 |
10.1301 |
0.46% |
2024/11/07 |
10.1163 |
1.00% |
| 2024/11/20 |
10.0835 |
-0.33% |
2024/11/06 |
10.0159 |
-1.56% |
| 2024/11/19 |
10.1169 |
0.67% |
2024/11/05 |
10.1751 |
1.16% |
| 2024/11/18 |
10.0499 |
0.18% |
2024/11/04 |
10.0587 |
0.67% |
| 2024/11/15 |
10.0315 |
0.11% |
2024/11/01 |
9.9922 |
-2.80% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 群益全球地產入息基金-NA累積型/美元 |
-1.41% |
17.84% |
23.79% |
15.90% |
16.50% |
13.78% |
17.33% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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