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群益全球地產入息基金-NA累積型 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
11.2285 |
-0.0120 |
-0.11% |
8.16% |
2026/04/15 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-32.39% |
9.42% |
0.14% |
8.71% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/04/15 |
11.2285 |
-0.11% |
2026/03/30 |
10.4434 |
0.08% |
| 2026/04/14 |
11.2405 |
1.41% |
2026/03/27 |
10.4353 |
-1.00% |
| 2026/04/13 |
11.0842 |
-0.17% |
2026/03/26 |
10.5404 |
-0.63% |
| 2026/04/10 |
11.1026 |
0.02% |
2026/03/25 |
10.6074 |
0.42% |
| 2026/04/09 |
11.1003 |
0.38% |
2026/03/24 |
10.5634 |
0.55% |
| 2026/04/08 |
11.0582 |
3.14% |
2026/03/23 |
10.5054 |
-1.07% |
| 2026/04/07 |
10.7218 |
-0.14% |
2026/03/20 |
10.6186 |
-2.25% |
| 2026/04/02 |
10.7363 |
0.07% |
2026/03/19 |
10.8626 |
-1.65% |
| 2026/04/01 |
10.7292 |
1.63% |
2026/03/18 |
11.0453 |
-0.15% |
| 2026/03/31 |
10.5576 |
1.09% |
2026/03/17 |
11.0620 |
0.66% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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