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群益全球地產入息基金-NA累積型 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
9.2765 |
0.0375 |
0.41% |
-2.86% |
2025/01/13 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-32.39% |
9.42% |
0.14% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/01/13 |
9.2765 |
0.41% |
2024/12/26 |
9.6141 |
0.11% |
| 2025/01/10 |
9.2390 |
-1.89% |
2024/12/24 |
9.6033 |
0.61% |
| 2025/01/08 |
9.4172 |
-0.21% |
2024/12/23 |
9.5448 |
0.29% |
| 2025/01/07 |
9.4367 |
-0.38% |
2024/12/20 |
9.5169 |
1.53% |
| 2025/01/06 |
9.4730 |
-1.19% |
2024/12/19 |
9.3735 |
-1.71% |
| 2025/01/03 |
9.5872 |
0.94% |
2024/12/18 |
9.5361 |
-3.35% |
| 2025/01/02 |
9.4982 |
-0.54% |
2024/12/17 |
9.8667 |
-0.44% |
| 2024/12/31 |
9.5499 |
0.56% |
2024/12/16 |
9.9105 |
-0.36% |
| 2024/12/30 |
9.4969 |
-0.46% |
2024/12/13 |
9.9463 |
-0.32% |
| 2024/12/27 |
9.5411 |
-0.76% |
2024/12/12 |
9.9778 |
0.04% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 群益全球地產入息基金-NA累積型/美元 |
0.41% |
-2.07% |
-6.73% |
-9.49% |
-6.21% |
-1.59% |
-2.86% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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