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群益全球地產入息基金-NA累積型 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
9.7145 |
0.0496 |
0.51% |
1.72% |
2025/07/10 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-32.39% |
9.42% |
0.14% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/07/10 |
9.7145 |
0.51% |
2025/06/25 |
9.6516 |
-1.50% |
| 2025/07/09 |
9.6649 |
-0.22% |
2025/06/24 |
9.7981 |
0.50% |
| 2025/07/08 |
9.6862 |
-0.42% |
2025/06/23 |
9.7489 |
0.64% |
| 2025/07/07 |
9.7273 |
-0.57% |
2025/06/20 |
9.6869 |
-0.13% |
| 2025/07/03 |
9.7829 |
0.26% |
2025/06/18 |
9.6994 |
0.08% |
| 2025/07/02 |
9.7579 |
0.05% |
2025/06/17 |
9.6919 |
-0.11% |
| 2025/07/01 |
9.7526 |
0.37% |
2025/06/16 |
9.7025 |
0.22% |
| 2025/06/30 |
9.7170 |
0.45% |
2025/06/13 |
9.6814 |
-0.58% |
| 2025/06/27 |
9.6734 |
0.20% |
2025/06/12 |
9.7374 |
0.17% |
| 2025/06/26 |
9.6538 |
0.02% |
2025/06/11 |
9.7213 |
-0.46% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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