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群益全球地產入息基金-NA累積型 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
10.2281 |
0.0411 |
0.40% |
7.10% |
2025/11/06 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-32.39% |
9.42% |
0.14% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/11/06 |
10.2281 |
0.40% |
2025/10/22 |
10.2421 |
0.28% |
| 2025/11/05 |
10.1870 |
-0.03% |
2025/10/21 |
10.2135 |
-0.25% |
| 2025/11/04 |
10.1898 |
0.31% |
2025/10/20 |
10.2395 |
0.98% |
| 2025/11/03 |
10.1585 |
-0.05% |
2025/10/17 |
10.1404 |
0.28% |
| 2025/10/31 |
10.1631 |
-0.14% |
2025/10/16 |
10.1124 |
-0.02% |
| 2025/10/30 |
10.1776 |
0.58% |
2025/10/15 |
10.1148 |
1.21% |
| 2025/10/29 |
10.1191 |
-1.38% |
2025/10/14 |
9.9939 |
0.41% |
| 2025/10/28 |
10.2609 |
-1.00% |
2025/10/13 |
9.9530 |
-0.86% |
| 2025/10/27 |
10.3643 |
1.01% |
2025/10/09 |
10.0389 |
-0.35% |
| 2025/10/23 |
10.2610 |
0.18% |
2025/10/08 |
10.0743 |
-0.73% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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