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群益全球地產入息基金-NA累積型 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
9.4096 |
-0.0515 |
-0.54% |
-1.47% |
2025/05/08 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-32.39% |
9.42% |
0.14% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/05/08 |
9.4096 |
-0.54% |
2025/04/23 |
9.0972 |
0.84% |
| 2025/05/07 |
9.4611 |
0.52% |
2025/04/22 |
9.0214 |
1.44% |
| 2025/05/06 |
9.4121 |
-0.26% |
2025/04/21 |
8.8936 |
-1.32% |
| 2025/05/05 |
9.4365 |
-0.16% |
2025/04/17 |
9.0130 |
1.29% |
| 2025/05/02 |
9.4512 |
1.74% |
2025/04/16 |
8.8978 |
-0.08% |
| 2025/04/30 |
9.2899 |
0.62% |
2025/04/15 |
8.9048 |
0.37% |
| 2025/04/29 |
9.2324 |
0.27% |
2025/04/14 |
8.8716 |
2.00% |
| 2025/04/28 |
9.2071 |
0.59% |
2025/04/11 |
8.6978 |
1.07% |
| 2025/04/25 |
9.1527 |
0.14% |
2025/04/10 |
8.6059 |
-0.51% |
| 2025/04/24 |
9.1396 |
0.47% |
2025/04/09 |
8.6500 |
4.20% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 群益全球地產入息基金-NA累積型/美元 |
-0.54% |
1.29% |
13.35% |
-3.75% |
-8.38% |
2.03% |
-1.47% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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