|
|
|
群益全球地產入息基金-NA累積型 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
9.5572 |
0.0397 |
0.42% |
0.08% |
2025/05/28 |
|
|
| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-32.39% |
9.42% |
0.14% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/05/28 |
9.5572 |
0.42% |
2025/05/13 |
9.4202 |
-1.16% |
| 2025/05/27 |
9.5175 |
1.64% |
2025/05/12 |
9.5308 |
0.82% |
| 2025/05/23 |
9.3642 |
-0.03% |
2025/05/09 |
9.4535 |
0.47% |
| 2025/05/22 |
9.3673 |
-0.42% |
2025/05/08 |
9.4096 |
-0.54% |
| 2025/05/21 |
9.4071 |
-1.82% |
2025/05/07 |
9.4611 |
0.52% |
| 2025/05/20 |
9.5812 |
-0.14% |
2025/05/06 |
9.4121 |
-0.26% |
| 2025/05/19 |
9.5945 |
0.03% |
2025/05/05 |
9.4365 |
-0.16% |
| 2025/05/16 |
9.5919 |
1.13% |
2025/05/02 |
9.4512 |
1.74% |
| 2025/05/15 |
9.4851 |
1.16% |
2025/04/30 |
9.2899 |
0.62% |
| 2025/05/14 |
9.3762 |
-0.47% |
2025/04/29 |
9.2324 |
0.27% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
|
