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群益全球地產入息基金-NA累積型 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
11.2917 |
-0.0850 |
-0.75% |
8.76% |
2026/05/07 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-32.39% |
9.42% |
0.14% |
8.71% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/05/07 |
11.2917 |
-0.75% |
2026/04/22 |
11.1665 |
-1.04% |
| 2026/05/06 |
11.3767 |
1.11% |
2026/04/21 |
11.2834 |
-1.24% |
| 2026/05/05 |
11.2520 |
-0.08% |
2026/04/20 |
11.4245 |
0.33% |
| 2026/05/04 |
11.2610 |
-0.48% |
2026/04/17 |
11.3870 |
0.56% |
| 2026/04/30 |
11.3154 |
0.79% |
2026/04/16 |
11.3241 |
0.85% |
| 2026/04/29 |
11.2262 |
-0.62% |
2026/04/15 |
11.2285 |
-0.11% |
| 2026/04/28 |
11.2960 |
0.97% |
2026/04/14 |
11.2405 |
1.41% |
| 2026/04/27 |
11.1879 |
-0.18% |
2026/04/13 |
11.0842 |
-0.17% |
| 2026/04/24 |
11.2079 |
-0.50% |
2026/04/10 |
11.1026 |
0.02% |
| 2026/04/23 |
11.2638 |
0.87% |
2026/04/09 |
11.1003 |
0.38% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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