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群益全球地產入息基金-NA累積型 (人民幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
9.6439 |
-0.0006 |
-0.01% |
-4.90% |
2024/04/19 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-26.07% |
11.46% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/04/19 |
9.6439 |
-0.01% |
2024/04/03 |
10.2478 |
-0.31% |
| 2024/04/18 |
9.6445 |
0.22% |
2024/04/02 |
10.2800 |
-1.34% |
| 2024/04/17 |
9.6233 |
-1.25% |
2024/04/01 |
10.4200 |
-1.25% |
| 2024/04/16 |
9.7456 |
-1.24% |
2024/03/28 |
10.5519 |
0.92% |
| 2024/04/15 |
9.8681 |
-1.73% |
2024/03/27 |
10.4555 |
1.84% |
| 2024/04/12 |
10.0418 |
-0.84% |
2024/03/26 |
10.2662 |
-0.24% |
| 2024/04/11 |
10.1271 |
-0.04% |
2024/03/25 |
10.2913 |
-0.48% |
| 2024/04/10 |
10.1308 |
-2.36% |
2024/03/22 |
10.3409 |
-0.16% |
| 2024/04/09 |
10.3753 |
0.60% |
2024/03/21 |
10.3575 |
0.99% |
| 2024/04/08 |
10.3136 |
0.64% |
2024/03/20 |
10.2563 |
0.57% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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