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群益全球地產入息基金-NA累積型 (人民幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
10.0589 |
0.0925 |
0.93% |
-3.98% |
2025/03/14 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-26.07% |
11.46% |
3.31% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/03/14 |
10.0589 |
0.93% |
2025/02/27 |
10.6040 |
0.19% |
| 2025/03/13 |
9.9664 |
-1.72% |
2025/02/26 |
10.5838 |
-0.15% |
| 2025/03/12 |
10.1405 |
0.38% |
2025/02/25 |
10.5998 |
0.69% |
| 2025/03/11 |
10.1017 |
-0.99% |
2025/02/24 |
10.5271 |
0.10% |
| 2025/03/10 |
10.2025 |
-0.95% |
2025/02/21 |
10.5164 |
-1.11% |
| 2025/03/07 |
10.3001 |
-0.41% |
2025/02/20 |
10.6346 |
-0.18% |
| 2025/03/06 |
10.3423 |
-2.82% |
2025/02/19 |
10.6538 |
-0.09% |
| 2025/03/05 |
10.6426 |
0.39% |
2025/02/18 |
10.6633 |
0.36% |
| 2025/03/04 |
10.6009 |
-1.19% |
2025/02/14 |
10.6246 |
-0.69% |
| 2025/03/03 |
10.7287 |
1.18% |
2025/02/13 |
10.6980 |
0.46% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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