群益全球地產入息基金-NA累積型 (人民幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
人民幣 10.0589 0.0925 0.93% -3.98% 2025/03/14

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- - - - - - - -26.07% 11.46% 3.31%

群益全球地產入息基金-NA累積型/人民幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/03/14 10.0589 0.93% 2025/02/27 10.6040 0.19%
2025/03/13 9.9664 -1.72% 2025/02/26 10.5838 -0.15%
2025/03/12 10.1405 0.38% 2025/02/25 10.5998 0.69%
2025/03/11 10.1017 -0.99% 2025/02/24 10.5271 0.10%
2025/03/10 10.2025 -0.95% 2025/02/21 10.5164 -1.11%
2025/03/07 10.3001 -0.41% 2025/02/20 10.6346 -0.18%
2025/03/06 10.3423 -2.82% 2025/02/19 10.6538 -0.09%
2025/03/05 10.6426 0.39% 2025/02/18 10.6633 0.36%
2025/03/04 10.6009 -1.19% 2025/02/14 10.6246 -0.69%
2025/03/03 10.7287 1.18% 2025/02/13 10.6980 0.46%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
群益全球地產入息基金-NA累積型/人民幣 0.93% -2.34% -5.32% -7.38% -10.03% -1.89% -3.98%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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