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群益全球地產入息基金-NA累積型 (人民幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
10.9802 |
0.0630 |
0.58% |
8.28% |
2024/11/19 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-26.07% |
11.46% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/11/19 |
10.9802 |
0.58% |
2024/11/05 |
10.8387 |
1.26% |
| 2024/11/18 |
10.9172 |
0.37% |
2024/11/04 |
10.7037 |
0.24% |
| 2024/11/15 |
10.8765 |
-0.07% |
2024/11/01 |
10.6784 |
-2.88% |
| 2024/11/14 |
10.8842 |
-0.53% |
2024/10/30 |
10.9955 |
-0.57% |
| 2024/11/13 |
10.9425 |
0.01% |
2024/10/29 |
11.0582 |
0.04% |
| 2024/11/12 |
10.9414 |
-0.91% |
2024/10/28 |
11.0543 |
0.50% |
| 2024/11/11 |
11.0424 |
0.13% |
2024/10/25 |
10.9993 |
-0.29% |
| 2024/11/08 |
11.0286 |
1.37% |
2024/10/24 |
11.0308 |
-0.30% |
| 2024/11/07 |
10.8795 |
1.03% |
2024/10/23 |
11.0642 |
0.68% |
| 2024/11/06 |
10.7681 |
-0.65% |
2024/10/22 |
10.9896 |
-0.12% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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