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群益全球地產入息基金-NA累積型 (人民幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
10.9095 |
-0.0598 |
-0.55% |
0.32% |
2026/03/26 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-26.07% |
11.46% |
3.31% |
3.81% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/03/26 |
10.9095 |
-0.55% |
2026/03/12 |
11.2804 |
-1.24% |
| 2026/03/25 |
10.9693 |
0.63% |
2026/03/11 |
11.4217 |
-0.81% |
| 2026/03/24 |
10.9004 |
0.21% |
2026/03/10 |
11.5144 |
0.64% |
| 2026/03/23 |
10.8771 |
-0.67% |
2026/03/09 |
11.4411 |
-0.83% |
| 2026/03/20 |
10.9508 |
-2.56% |
2026/03/06 |
11.5364 |
-1.10% |
| 2026/03/19 |
11.2380 |
-1.24% |
2026/03/05 |
11.6642 |
-0.81% |
| 2026/03/18 |
11.3791 |
-0.33% |
2026/03/04 |
11.7600 |
-0.50% |
| 2026/03/17 |
11.4170 |
0.41% |
2026/03/03 |
11.8194 |
-1.54% |
| 2026/03/16 |
11.3701 |
0.95% |
2026/03/02 |
12.0044 |
0.48% |
| 2026/03/13 |
11.2634 |
-0.15% |
2026/02/26 |
11.9471 |
-0.10% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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