群益全球地產入息基金-NB月配型 (台幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 7.9600 0.0200 0.25% -10.56% 2025/05/28

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - - - - -28.70% 4.16% 1.48%
含息 - - - - - - - -24.53% 9.18% 6.66%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/05 0.0355 8.5300 0.42%
02/03 0.0379 9.1000 0.42%
03/03 0.0362 8.6800 0.42%
04/10 0.0348 8.3600 0.42%
05/04 0.0348 8.3500 0.42%
06/05 0.0345 8.2900 0.42%
07/05 0.0352 8.4500 0.42%
08/04 0.0363 8.7000 0.42%
09/05 0.0356 8.5500 0.42%
10/04 0.0329 7.9000 0.42%
11/03 0.0336 8.0600 0.42%
12/05 0.0355 9.3600 0.38%
總計 0.4228 9.3600 4.52%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/04 0.0362 8.6800 0.42%
02/05 0.0361 8.6600 0.42%
03/05 0.0376 9.0300 0.42%
04/03 0.0373 8.9500 0.42%
05/06 0.0364 8.7400 0.42%
06/05 0.0374 8.9700 0.42%
07/03 0.0375 9.0000 0.42%
08/05 0.0388 9.3000 0.42%
09/04 0.0394 9.4500 0.42%
10/07 0.0395 9.4700 0.42%
11/05 0.0384 9.2200 0.42%
12/04 0.0394 9.4500 0.42%
總計 0.454 9.4500 4.80%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/06 0.0374 8.9800 0.42%
02/05 0.0374 8.9800 0.42%
03/05 0.0375 9.0100 0.42%
04/07 0.0366 8.7900 0.42%
05/06 0.0331 7.9500 0.42%
總計 0.182 7.9500 2.29%

群益全球地產入息基金-NB月配型/台幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/05/28 7.9600 0.25% 2025/05/13 7.9900 -0.62%
2025/05/27 7.9400 1.40% 2025/05/12 8.0400 0.75%
2025/05/23 7.8300 -0.13% 2025/05/09 7.9800 0.50%
2025/05/22 7.8400 -0.76% 2025/05/08 7.9400 -0.50%
2025/05/21 7.9000 -1.86% 2025/05/07 7.9800 0.63%
2025/05/20 8.0500 -0.25% 2025/05/06 7.9300 -0.25%
2025/05/19 8.0700 0.12% 2025/05/05 7.9500 -3.17%
2025/05/16 8.0600 1.13% 2025/05/02 8.2100 -1.32%
2025/05/15 7.9700 0.76% 2025/04/30 8.3200 0.00%
2025/05/14 7.9100 -1.00% 2025/04/29 8.3200 -0.48%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
群益全球地產入息基金-NB月配型/台幣 0.25% 0.76% -4.78% -11.65% -17.77% -9.03% -10.56%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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