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群益工業國入息基金-NA累積型
(台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
10.8400 |
0.0600 |
0.56% |
N/A% |
2024/01/07 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
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- |
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- |
- |
- |
- |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/01/07 |
10.8400 |
0.00% |
2021/12/27 |
10.8600 |
0.37% |
| 2023/01/07 |
10.8400 |
0.00% |
2021/12/23 |
10.8200 |
0.56% |
| 2022/01/07 |
10.8400 |
0.56% |
2021/12/22 |
10.7600 |
0.47% |
| 2022/01/06 |
10.7800 |
-0.46% |
2021/12/21 |
10.7100 |
0.75% |
| 2022/01/05 |
10.8300 |
-0.28% |
2021/12/20 |
10.6300 |
-0.56% |
| 2022/01/04 |
10.8600 |
0.09% |
2021/12/17 |
10.6900 |
-0.47% |
| 2022/01/03 |
10.8500 |
-0.09% |
2021/12/16 |
10.7400 |
0.85% |
| 2021/12/30 |
10.8600 |
0.09% |
2021/12/15 |
10.6500 |
0.85% |
| 2021/12/29 |
10.8500 |
-0.09% |
2021/12/14 |
10.5600 |
-0.19% |
| 2021/12/28 |
10.8600 |
0.00% |
2021/12/13 |
10.5800 |
0.09% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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