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群益工業國入息基金-NA累積型
(台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
10.4100 |
-0.0300 |
-0.29% |
N/A% |
2025/09/17 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/09/17 |
10.4100 |
-0.29% |
2025/09/03 |
10.3600 |
0.00% |
| 2025/09/16 |
10.4400 |
-0.19% |
2025/09/02 |
10.3600 |
-0.38% |
| 2025/09/15 |
10.4600 |
0.00% |
2025/08/29 |
10.4000 |
-0.67% |
| 2025/09/12 |
10.4600 |
-0.66% |
2025/08/28 |
10.4700 |
0.58% |
| 2025/09/11 |
10.5300 |
0.48% |
2025/08/27 |
10.4100 |
0.19% |
| 2025/09/10 |
10.4800 |
0.00% |
2025/08/26 |
10.3900 |
0.19% |
| 2025/09/09 |
10.4800 |
-0.57% |
2025/08/25 |
10.3700 |
-0.48% |
| 2025/09/08 |
10.5400 |
0.57% |
2025/08/22 |
10.4200 |
1.66% |
| 2025/09/05 |
10.4800 |
0.00% |
2025/08/21 |
10.2500 |
0.39% |
| 2025/09/04 |
10.4800 |
1.16% |
2025/08/20 |
10.2100 |
0.49% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 群益工業國入息基金-NA累積型/台幣 |
-0.29% |
-0.67% |
2.66% |
15.03% |
11.34% |
N/A% |
N/A% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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