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群益工業國入息基金-NA累積型
(台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
8.8600 |
-0.0700 |
-0.78% |
N/A% |
2025/05/28 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/05/28 |
8.8600 |
-0.78% |
2025/05/13 |
8.8200 |
2.08% |
| 2025/05/27 |
8.9300 |
1.36% |
2025/05/12 |
8.6400 |
2.98% |
| 2025/05/23 |
8.8100 |
-0.11% |
2025/05/09 |
8.3900 |
-0.12% |
| 2025/05/22 |
8.8200 |
-0.34% |
2025/05/08 |
8.4000 |
0.48% |
| 2025/05/21 |
8.8500 |
-1.01% |
2025/05/07 |
8.3600 |
0.72% |
| 2025/05/20 |
8.9400 |
0.11% |
2025/05/06 |
8.3000 |
0.00% |
| 2025/05/19 |
8.9300 |
0.45% |
2025/05/05 |
8.3000 |
-3.15% |
| 2025/05/16 |
8.8900 |
0.34% |
2025/05/02 |
8.5700 |
-0.46% |
| 2025/05/15 |
8.8600 |
0.68% |
2025/04/30 |
8.6100 |
-0.58% |
| 2025/05/14 |
8.8000 |
-0.23% |
2025/04/29 |
8.6600 |
-0.35% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 群益工業國入息基金-NA累積型/台幣 |
-0.78% |
0.11% |
1.96% |
-6.44% |
-14.89% |
N/A% |
N/A% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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