|
|
|
群益工業國入息基金-NA累積型
(台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
11.9200 |
0.0100 |
0.08% |
7.68% |
2026/04/16 |
|
|
| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/04/16 |
11.9200 |
0.08% |
2026/03/31 |
11.4600 |
1.15% |
| 2026/04/15 |
11.9100 |
-0.75% |
2026/03/30 |
11.3300 |
-0.61% |
| 2026/04/14 |
12.0000 |
0.33% |
2026/03/27 |
11.4000 |
-0.52% |
| 2026/04/13 |
11.9600 |
0.42% |
2026/03/26 |
11.4600 |
-1.29% |
| 2026/04/10 |
11.9100 |
-0.33% |
2026/03/25 |
11.6100 |
0.17% |
| 2026/04/09 |
11.9500 |
-0.08% |
2026/03/24 |
11.5900 |
1.22% |
| 2026/04/08 |
11.9600 |
2.57% |
2026/03/23 |
11.4500 |
0.26% |
| 2026/04/07 |
11.6600 |
0.26% |
2026/03/20 |
11.4200 |
-0.61% |
| 2026/04/02 |
11.6300 |
-0.17% |
2026/03/19 |
11.4900 |
-0.43% |
| 2026/04/01 |
11.6500 |
1.66% |
2026/03/18 |
11.5400 |
-0.26% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 群益工業國入息基金-NA累積型/台幣 |
0.08% |
-0.25% |
3.20% |
2.23% |
15.17% |
43.61% |
7.68% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
|
