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群益工業國入息基金-NA累積型
(台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
12.1400 |
-0.1100 |
-0.90% |
9.67% |
2026/05/07 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/05/07 |
12.1400 |
-0.90% |
2026/04/22 |
11.9500 |
0.08% |
| 2026/05/06 |
12.2500 |
1.07% |
2026/04/21 |
11.9400 |
-0.42% |
| 2026/05/05 |
12.1200 |
0.66% |
2026/04/20 |
11.9900 |
0.25% |
| 2026/05/04 |
12.0400 |
0.08% |
2026/04/17 |
11.9600 |
0.34% |
| 2026/04/30 |
12.0300 |
1.69% |
2026/04/16 |
11.9200 |
0.08% |
| 2026/04/29 |
11.8300 |
0.08% |
2026/04/15 |
11.9100 |
-0.75% |
| 2026/04/28 |
11.8200 |
-0.51% |
2026/04/14 |
12.0000 |
0.33% |
| 2026/04/27 |
11.8800 |
0.00% |
2026/04/13 |
11.9600 |
0.42% |
| 2026/04/24 |
11.8800 |
-0.50% |
2026/04/10 |
11.9100 |
-0.33% |
| 2026/04/23 |
11.9400 |
-0.08% |
2026/04/09 |
11.9500 |
-0.08% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 群益工業國入息基金-NA累積型/台幣 |
-0.90% |
0.91% |
4.12% |
1.34% |
13.99% |
45.22% |
9.67% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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