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群益工業國入息基金-NA累積型
(台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
8.4000 |
0.0400 |
0.48% |
N/A% |
2025/05/08 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
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- |
- |
- |
- |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/05/08 |
8.4000 |
0.48% |
2025/04/23 |
8.5000 |
1.92% |
| 2025/05/07 |
8.3600 |
0.72% |
2025/04/22 |
8.3400 |
1.96% |
| 2025/05/06 |
8.3000 |
0.00% |
2025/04/21 |
8.1800 |
-1.68% |
| 2025/05/05 |
8.3000 |
-3.15% |
2025/04/17 |
8.3200 |
0.24% |
| 2025/05/02 |
8.5700 |
-0.46% |
2025/04/16 |
8.3000 |
-1.31% |
| 2025/04/30 |
8.6100 |
-0.58% |
2025/04/15 |
8.4100 |
0.36% |
| 2025/04/29 |
8.6600 |
-0.35% |
2025/04/14 |
8.3800 |
0.48% |
| 2025/04/28 |
8.6900 |
-0.11% |
2025/04/11 |
8.3400 |
0.97% |
| 2025/04/25 |
8.7000 |
0.46% |
2025/04/10 |
8.2600 |
-3.62% |
| 2025/04/24 |
8.6600 |
1.88% |
2025/04/09 |
8.5700 |
8.34% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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