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群益工業國入息基金-NA累積型
(台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
11.4600 |
-0.1500 |
-1.29% |
3.52% |
2026/03/26 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/03/26 |
11.4600 |
-1.29% |
2026/03/12 |
11.4900 |
-1.20% |
| 2026/03/25 |
11.6100 |
0.17% |
2026/03/11 |
11.6300 |
0.00% |
| 2026/03/24 |
11.5900 |
1.22% |
2026/03/10 |
11.6300 |
0.61% |
| 2026/03/23 |
11.4500 |
0.26% |
2026/03/09 |
11.5600 |
-0.52% |
| 2026/03/20 |
11.4200 |
-0.61% |
2026/03/06 |
11.6200 |
-1.36% |
| 2026/03/19 |
11.4900 |
-0.43% |
2026/03/05 |
11.7800 |
-0.76% |
| 2026/03/18 |
11.5400 |
-0.26% |
2026/03/04 |
11.8700 |
-0.42% |
| 2026/03/17 |
11.5700 |
0.17% |
2026/03/03 |
11.9200 |
-1.81% |
| 2026/03/16 |
11.5500 |
0.52% |
2026/03/02 |
12.1400 |
0.17% |
| 2026/03/13 |
11.4900 |
0.00% |
2026/02/26 |
12.1200 |
-0.33% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 群益工業國入息基金-NA累積型/台幣 |
-1.29% |
-0.26% |
-5.45% |
1.96% |
8.83% |
23.49% |
3.52% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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