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群益工業國入息基金-NA累積型
(台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
9.4700 |
0.0400 |
0.42% |
N/A% |
2025/07/10 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/07/10 |
9.4700 |
0.42% |
2025/06/25 |
9.2700 |
-0.32% |
| 2025/07/09 |
9.4300 |
0.96% |
2025/06/24 |
9.3000 |
1.31% |
| 2025/07/08 |
9.3400 |
0.21% |
2025/06/23 |
9.1800 |
0.77% |
| 2025/07/07 |
9.3200 |
-0.32% |
2025/06/20 |
9.1100 |
-0.33% |
| 2025/07/03 |
9.3500 |
0.21% |
2025/06/18 |
9.1400 |
0.99% |
| 2025/07/02 |
9.3300 |
-0.11% |
2025/06/17 |
9.0500 |
-0.66% |
| 2025/07/01 |
9.3400 |
-3.11% |
2025/06/16 |
9.1100 |
1.22% |
| 2025/06/30 |
9.6400 |
3.21% |
2025/06/13 |
9.0000 |
-1.32% |
| 2025/06/27 |
9.3400 |
-0.11% |
2025/06/12 |
9.1200 |
-0.22% |
| 2025/06/26 |
9.3500 |
0.86% |
2025/06/11 |
9.1400 |
0.44% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 群益工業國入息基金-NA累積型/台幣 |
0.42% |
1.28% |
4.07% |
14.65% |
-12.64% |
N/A% |
N/A% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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