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群益工業國入息基金-NA累積型
(台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
9.1400 |
0.0900 |
0.99% |
N/A% |
2025/06/18 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
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- |
- |
- |
- |
- |
- |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/06/18 |
9.1400 |
0.99% |
2025/06/04 |
9.0900 |
0.11% |
| 2025/06/17 |
9.0500 |
-0.66% |
2025/06/03 |
9.0800 |
1.23% |
| 2025/06/16 |
9.1100 |
1.22% |
2025/06/02 |
8.9700 |
1.01% |
| 2025/06/13 |
9.0000 |
-1.32% |
2025/05/29 |
8.8800 |
0.23% |
| 2025/06/12 |
9.1200 |
-0.22% |
2025/05/28 |
8.8600 |
-0.78% |
| 2025/06/11 |
9.1400 |
0.44% |
2025/05/27 |
8.9300 |
1.36% |
| 2025/06/10 |
9.1000 |
-0.33% |
2025/05/23 |
8.8100 |
-0.11% |
| 2025/06/09 |
9.1300 |
0.11% |
2025/05/22 |
8.8200 |
-0.34% |
| 2025/06/06 |
9.1200 |
0.66% |
2025/05/21 |
8.8500 |
-1.01% |
| 2025/06/05 |
9.0600 |
-0.33% |
2025/05/20 |
8.9400 |
0.11% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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