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群益工業國入息基金-NA累積型
(台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
12.0900 |
-0.1200 |
-0.98% |
9.21% |
2026/02/12 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/02/12 |
12.0900 |
-0.98% |
2026/01/29 |
11.5900 |
0.43% |
| 2026/02/11 |
12.2100 |
0.83% |
2026/01/28 |
11.5400 |
-0.26% |
| 2026/02/10 |
12.1100 |
0.83% |
2026/01/27 |
11.5700 |
0.61% |
| 2026/02/09 |
12.0100 |
0.25% |
2026/01/26 |
11.5000 |
-0.35% |
| 2026/02/06 |
11.9800 |
1.96% |
2026/01/23 |
11.5400 |
-0.77% |
| 2026/02/05 |
11.7500 |
-1.18% |
2026/01/22 |
11.6300 |
0.26% |
| 2026/02/04 |
11.8900 |
0.85% |
2026/01/21 |
11.6000 |
1.05% |
| 2026/02/03 |
11.7900 |
1.11% |
2026/01/20 |
11.4800 |
-1.54% |
| 2026/02/02 |
11.6600 |
0.60% |
2026/01/16 |
11.6600 |
-0.26% |
| 2026/01/30 |
11.5900 |
0.00% |
2026/01/15 |
11.6900 |
0.86% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 群益工業國入息基金-NA累積型/台幣 |
-0.98% |
2.89% |
5.13% |
11.84% |
19.23% |
23.62% |
9.21% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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