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群益工業國入息基金-NA累積型
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
9.2946 |
0.0401 |
0.43% |
-21.54% |
2025/05/08 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-18.25% |
14.67% |
10.25% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/12/26 |
11.8468 |
27.46% |
2025/04/24 |
8.9256 |
1.85% |
| 2025/05/08 |
9.2946 |
0.43% |
2025/04/23 |
8.7638 |
1.94% |
| 2025/05/07 |
9.2545 |
0.68% |
2025/04/22 |
8.5971 |
1.83% |
| 2025/05/06 |
9.1922 |
-0.46% |
2025/04/21 |
8.4422 |
-1.50% |
| 2025/05/05 |
9.2347 |
-0.22% |
2025/04/17 |
8.5711 |
0.21% |
| 2025/05/02 |
9.2546 |
2.70% |
2025/04/16 |
8.5535 |
-1.35% |
| 2025/04/30 |
9.0113 |
-0.02% |
2025/04/15 |
8.6702 |
0.40% |
| 2025/04/29 |
9.0133 |
0.43% |
2025/04/14 |
8.6355 |
1.06% |
| 2025/04/28 |
8.9750 |
0.09% |
2025/04/11 |
8.5451 |
1.46% |
| 2025/04/25 |
8.9666 |
0.46% |
2025/04/10 |
8.4221 |
-3.28% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 群益工業國入息基金-NA累積型/美元 |
0.43% |
3.14% |
15.74% |
N/A% |
-21.99% |
-15.00% |
-21.54% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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