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群益工業國入息基金-NA累積型
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
11.9823 |
0.0119 |
0.10% |
1.14% |
2025/12/26 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-18.25% |
14.67% |
10.25% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/12/26 |
11.9823 |
0.10% |
2025/12/11 |
11.9365 |
0.49% |
| 2025/12/24 |
11.9704 |
0.27% |
2025/12/10 |
11.8779 |
1.25% |
| 2025/12/23 |
11.9384 |
0.28% |
2025/12/09 |
11.7310 |
0.15% |
| 2025/12/22 |
11.9045 |
0.55% |
2025/12/08 |
11.7132 |
0.25% |
| 2025/12/19 |
11.8399 |
0.69% |
2025/12/05 |
11.6843 |
-0.06% |
| 2025/12/18 |
11.7585 |
0.51% |
2025/12/04 |
11.6915 |
0.64% |
| 2025/12/17 |
11.6992 |
-0.79% |
2025/12/03 |
11.6166 |
0.34% |
| 2025/12/16 |
11.7921 |
-0.32% |
2025/12/02 |
11.5772 |
-0.01% |
| 2025/12/15 |
11.8296 |
0.10% |
2025/12/01 |
11.5781 |
-0.25% |
| 2025/12/12 |
11.8175 |
-1.00% |
2025/11/28 |
11.6068 |
0.57% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 群益工業國入息基金-NA累積型/美元 |
0.10% |
1.20% |
3.83% |
3.64% |
11.49% |
1.14% |
1.14% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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