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群益工業國入息基金-NA累積型
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
11.4616 |
-0.0472 |
-0.41% |
-3.25% |
2025/11/06 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-18.25% |
14.67% |
10.25% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/12/26 |
11.8468 |
3.36% |
2025/10/23 |
11.4971 |
0.61% |
| 2025/11/06 |
11.4616 |
-0.41% |
2025/10/22 |
11.4272 |
-0.28% |
| 2025/11/05 |
11.5088 |
0.98% |
2025/10/21 |
11.4596 |
0.02% |
| 2025/11/04 |
11.3969 |
-1.05% |
2025/10/20 |
11.4570 |
0.88% |
| 2025/11/03 |
11.5173 |
-0.16% |
2025/10/17 |
11.3566 |
0.40% |
| 2025/10/31 |
11.5359 |
-0.32% |
2025/10/16 |
11.3112 |
-0.64% |
| 2025/10/30 |
11.5725 |
-0.83% |
2025/10/15 |
11.3837 |
0.88% |
| 2025/10/29 |
11.6695 |
-0.27% |
2025/10/14 |
11.2849 |
-0.33% |
| 2025/10/28 |
11.7012 |
-0.42% |
2025/10/13 |
11.3220 |
-1.13% |
| 2025/10/27 |
11.7508 |
2.21% |
2025/10/09 |
11.4515 |
-0.72% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 群益工業國入息基金-NA累積型/美元 |
-0.41% |
-0.96% |
-0.93% |
3.51% |
24.69% |
-3.01% |
-3.25% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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