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群益工業國入息基金-NA累積型
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
12.4638 |
-0.0937 |
-0.75% |
5.57% |
2026/03/05 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-18.25% |
14.67% |
10.25% |
-0.35% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/03/05 |
12.4638 |
-0.75% |
2026/02/11 |
13.0096 |
1.08% |
| 2026/03/04 |
12.5575 |
-0.69% |
2026/02/10 |
12.8710 |
0.85% |
| 2026/03/03 |
12.6445 |
-2.32% |
2026/02/09 |
12.7619 |
0.63% |
| 2026/03/02 |
12.9446 |
-0.49% |
2026/02/06 |
12.6816 |
1.91% |
| 2026/02/26 |
13.0077 |
0.03% |
2026/02/05 |
12.4442 |
-1.39% |
| 2026/02/25 |
13.0036 |
0.63% |
2026/02/04 |
12.6194 |
0.83% |
| 2026/02/24 |
12.9221 |
0.74% |
2026/02/03 |
12.5157 |
1.10% |
| 2026/02/23 |
12.8277 |
-0.70% |
2026/02/02 |
12.3799 |
0.26% |
| 2026/02/13 |
12.9179 |
0.22% |
2026/01/30 |
12.3478 |
-0.44% |
| 2026/02/12 |
12.8893 |
-0.92% |
2026/01/29 |
12.4029 |
0.36% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 群益工業國入息基金-NA累積型/美元 |
-0.75% |
-4.18% |
0.16% |
6.67% |
8.55% |
28.46% |
5.57% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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