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群益工業國入息基金-NA累積型
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
9.9351 |
-0.0563 |
-0.56% |
-16.14% |
2025/05/28 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-18.25% |
14.67% |
10.25% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/12/26 |
11.8468 |
19.24% |
2025/05/14 |
9.7417 |
0.38% |
| 2025/05/28 |
9.9351 |
-0.56% |
2025/05/13 |
9.7044 |
1.54% |
| 2025/05/27 |
9.9914 |
1.60% |
2025/05/12 |
9.5569 |
2.93% |
| 2025/05/23 |
9.8338 |
-0.05% |
2025/05/09 |
9.2852 |
-0.10% |
| 2025/05/22 |
9.8391 |
-0.02% |
2025/05/08 |
9.2946 |
0.43% |
| 2025/05/21 |
9.8410 |
-0.89% |
2025/05/07 |
9.2545 |
0.68% |
| 2025/05/20 |
9.9295 |
0.20% |
2025/05/06 |
9.1922 |
-0.46% |
| 2025/05/19 |
9.9098 |
0.33% |
2025/05/05 |
9.2347 |
-0.22% |
| 2025/05/16 |
9.8771 |
0.37% |
2025/05/02 |
9.2546 |
2.70% |
| 2025/05/15 |
9.8411 |
1.02% |
2025/04/30 |
9.0113 |
-0.02% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 群益工業國入息基金-NA累積型/美元 |
-0.56% |
0.96% |
10.70% |
2.73% |
-15.21% |
-10.30% |
-16.14% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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