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群益工業國入息基金-NA累積型
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
10.3778 |
0.1064 |
1.04% |
-12.40% |
2025/06/18 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-18.25% |
14.67% |
10.25% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/12/26 |
11.8468 |
14.16% |
2025/06/05 |
10.1544 |
-0.26% |
| 2025/06/18 |
10.3778 |
1.04% |
2025/06/04 |
10.1809 |
0.30% |
| 2025/06/17 |
10.2714 |
-0.74% |
2025/06/03 |
10.1504 |
1.20% |
| 2025/06/16 |
10.3484 |
1.70% |
2025/06/02 |
10.0296 |
0.86% |
| 2025/06/13 |
10.1756 |
-1.29% |
2025/05/29 |
9.9438 |
0.09% |
| 2025/06/12 |
10.3086 |
0.60% |
2025/05/28 |
9.9351 |
-0.56% |
| 2025/06/11 |
10.2472 |
0.64% |
2025/05/27 |
9.9914 |
1.60% |
| 2025/06/10 |
10.1821 |
-0.37% |
2025/05/23 |
9.8338 |
-0.05% |
| 2025/06/09 |
10.2197 |
-0.03% |
2025/05/22 |
9.8391 |
-0.02% |
| 2025/06/06 |
10.2228 |
0.67% |
2025/05/21 |
9.8410 |
-0.89% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 群益工業國入息基金-NA累積型/美元 |
1.04% |
1.27% |
5.07% |
10.12% |
-9.48% |
-6.18% |
-12.40% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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