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群益工業國入息基金-NA累積型
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
12.6660 |
0.0470 |
0.37% |
7.29% |
2026/04/16 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-18.25% |
14.67% |
10.25% |
-0.35% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/04/16 |
12.6660 |
0.37% |
2026/03/31 |
12.0182 |
1.21% |
| 2026/04/15 |
12.6190 |
-0.57% |
2026/03/30 |
11.8746 |
-0.91% |
| 2026/04/14 |
12.6919 |
0.60% |
2026/03/27 |
11.9836 |
-0.52% |
| 2026/04/13 |
12.6164 |
0.28% |
2026/03/26 |
12.0466 |
-1.13% |
| 2026/04/10 |
12.5814 |
-0.29% |
2026/03/25 |
12.1841 |
0.44% |
| 2026/04/09 |
12.6181 |
-0.01% |
2026/03/24 |
12.1302 |
1.42% |
| 2026/04/08 |
12.6190 |
3.19% |
2026/03/23 |
11.9605 |
-0.16% |
| 2026/04/07 |
12.2291 |
0.30% |
2026/03/20 |
11.9793 |
-0.67% |
| 2026/04/02 |
12.1929 |
-0.27% |
2026/03/19 |
12.0600 |
-0.79% |
| 2026/04/01 |
12.2264 |
1.73% |
2026/03/18 |
12.1557 |
-0.12% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 群益工業國入息基金-NA累積型/美元 |
0.37% |
0.38% |
4.49% |
2.31% |
11.98% |
48.08% |
7.29% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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