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群益工業國入息基金-NA累積型
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
11.8208 |
0.0035 |
0.03% |
10.00% |
2023/12/02 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-18.25% |
14.67% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/11/29 |
11.8173 |
0.86% |
2024/11/14 |
11.5637 |
-0.31% |
| 2024/11/27 |
11.7168 |
-1.19% |
2024/11/13 |
11.5994 |
-0.69% |
| 2024/11/26 |
11.8581 |
-0.00% |
2024/11/12 |
11.6796 |
-0.93% |
| 2024/11/25 |
11.8584 |
0.57% |
2024/11/11 |
11.7898 |
-1.05% |
| 2024/11/22 |
11.7910 |
0.54% |
2024/11/08 |
11.9145 |
0.08% |
| 2024/11/21 |
11.7282 |
1.79% |
2024/11/07 |
11.9054 |
0.75% |
| 2024/11/20 |
11.5217 |
0.13% |
2024/11/06 |
11.8169 |
1.64% |
| 2024/11/19 |
11.5064 |
0.40% |
2024/11/05 |
11.6258 |
1.88% |
| 2024/11/18 |
11.4602 |
0.54% |
2024/11/04 |
11.4114 |
-0.29% |
| 2024/11/15 |
11.3987 |
-1.43% |
2024/11/01 |
11.4447 |
-1.81% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 群益工業國入息基金-NA累積型/美元 |
0.03% |
18.48% |
24.84% |
16.21% |
18.89% |
19.27% |
26.14% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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