|
|
|
群益工業國入息基金-NA累積型
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
13.5728 |
-0.0365 |
-0.27% |
14.97% |
2026/06/24 |
|
|
| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-18.25% |
14.67% |
10.25% |
-0.35% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/06/24 |
13.5728 |
-0.27% |
2026/06/09 |
13.3023 |
-0.39% |
| 2026/06/23 |
13.6093 |
-2.65% |
2026/06/08 |
13.3546 |
0.48% |
| 2026/06/22 |
13.9797 |
0.92% |
2026/06/05 |
13.2904 |
-2.85% |
| 2026/06/18 |
13.8523 |
1.35% |
2026/06/04 |
13.6806 |
-0.37% |
| 2026/06/17 |
13.6677 |
-0.19% |
2026/06/03 |
13.7308 |
-0.05% |
| 2026/06/16 |
13.6934 |
-1.14% |
2026/06/02 |
13.7371 |
0.81% |
| 2026/06/15 |
13.8515 |
2.10% |
2026/06/01 |
13.6268 |
0.83% |
| 2026/06/12 |
13.5667 |
1.21% |
2026/05/29 |
13.5152 |
1.40% |
| 2026/06/11 |
13.4049 |
2.31% |
2026/05/28 |
13.3282 |
0.31% |
| 2026/06/10 |
13.1016 |
-1.51% |
2026/05/27 |
13.2869 |
-0.39% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 群益工業國入息基金-NA累積型/美元 |
-0.27% |
-0.69% |
2.90% |
11.89% |
13.39% |
28.58% |
14.97% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
|
