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群益工業國入息基金-NA累積型
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
12.8893 |
-0.1203 |
-0.92% |
9.18% |
2026/02/12 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-18.25% |
14.67% |
10.25% |
-0.35% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/02/12 |
12.8893 |
-0.92% |
2026/01/29 |
12.4029 |
0.36% |
| 2026/02/11 |
13.0096 |
1.08% |
2026/01/28 |
12.3578 |
0.22% |
| 2026/02/10 |
12.8710 |
0.85% |
2026/01/27 |
12.3306 |
0.76% |
| 2026/02/09 |
12.7619 |
0.63% |
2026/01/26 |
12.2381 |
-0.13% |
| 2026/02/06 |
12.6816 |
1.91% |
2026/01/23 |
12.2545 |
-0.66% |
| 2026/02/05 |
12.4442 |
-1.39% |
2026/01/22 |
12.3357 |
0.33% |
| 2026/02/04 |
12.6194 |
0.83% |
2026/01/21 |
12.2956 |
0.95% |
| 2026/02/03 |
12.5157 |
1.10% |
2026/01/20 |
12.1802 |
-1.62% |
| 2026/02/02 |
12.3799 |
0.26% |
2026/01/16 |
12.3804 |
-0.22% |
| 2026/01/30 |
12.3478 |
-0.44% |
2026/01/15 |
12.4074 |
1.02% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 群益工業國入息基金-NA累積型/美元 |
-0.92% |
3.58% |
5.70% |
10.48% |
13.76% |
29.22% |
9.18% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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