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群益工業國入息基金-NA累積型
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
11.6148 |
-0.0145 |
-0.12% |
-1.96% |
2025/09/17 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-18.25% |
14.67% |
10.25% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/12/26 |
11.8468 |
2.00% |
2025/09/04 |
11.4500 |
1.24% |
| 2025/09/17 |
11.6148 |
-0.12% |
2025/09/03 |
11.3097 |
-0.17% |
| 2025/09/16 |
11.6293 |
0.23% |
2025/09/02 |
11.3284 |
-0.59% |
| 2025/09/15 |
11.6023 |
0.06% |
2025/08/29 |
11.3951 |
-0.75% |
| 2025/09/12 |
11.5954 |
-0.35% |
2025/08/28 |
11.4813 |
0.56% |
| 2025/09/11 |
11.6363 |
0.33% |
2025/08/27 |
11.4170 |
0.10% |
| 2025/09/10 |
11.5975 |
0.23% |
2025/08/26 |
11.4056 |
-0.15% |
| 2025/09/09 |
11.5714 |
-0.09% |
2025/08/25 |
11.4230 |
0.03% |
| 2025/09/08 |
11.5824 |
0.88% |
2025/08/22 |
11.4192 |
1.37% |
| 2025/09/05 |
11.4818 |
0.28% |
2025/08/21 |
11.2645 |
-0.32% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 群益工業國入息基金-NA累積型/美元 |
-0.12% |
0.15% |
2.52% |
13.08% |
22.33% |
0.56% |
-1.96% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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