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群益工業國入息基金-NA累積型
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
10.8568 |
0.0084 |
0.08% |
-8.36% |
2025/07/10 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-18.25% |
14.67% |
10.25% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/12/26 |
11.8468 |
9.12% |
2025/06/26 |
10.7474 |
1.59% |
| 2025/07/10 |
10.8568 |
0.08% |
2025/06/25 |
10.5787 |
0.21% |
| 2025/07/09 |
10.8484 |
0.66% |
2025/06/24 |
10.5561 |
1.94% |
| 2025/07/08 |
10.7769 |
0.15% |
2025/06/23 |
10.3552 |
0.11% |
| 2025/07/07 |
10.7605 |
-1.08% |
2025/06/20 |
10.3440 |
-0.33% |
| 2025/07/03 |
10.8781 |
0.91% |
2025/06/18 |
10.3778 |
1.04% |
| 2025/07/02 |
10.7804 |
0.45% |
2025/06/17 |
10.2714 |
-0.74% |
| 2025/07/01 |
10.7322 |
-0.73% |
2025/06/16 |
10.3484 |
1.70% |
| 2025/06/30 |
10.8107 |
0.67% |
2025/06/13 |
10.1756 |
-1.29% |
| 2025/06/27 |
10.7388 |
-0.08% |
2025/06/12 |
10.3086 |
0.60% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 群益工業國入息基金-NA累積型/美元 |
0.08% |
-0.20% |
6.63% |
28.91% |
N/A% |
-3.05% |
-8.36% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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