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群益工業國入息基金-NA累積型
(人民幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
11.4489 |
-0.0554 |
-0.48% |
13.81% |
2025/11/06 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-10.60% |
16.80% |
-11.03% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/11/06 |
11.4489 |
-0.48% |
2025/10/22 |
11.4161 |
-0.17% |
| 2025/11/05 |
11.5043 |
1.05% |
2025/10/21 |
11.4354 |
-0.06% |
| 2025/11/04 |
11.3848 |
-0.95% |
2025/10/20 |
11.4418 |
0.82% |
| 2025/11/03 |
11.4942 |
-0.11% |
2025/10/17 |
11.3482 |
0.42% |
| 2025/10/31 |
11.5071 |
-0.18% |
2025/10/16 |
11.3012 |
-0.64% |
| 2025/10/30 |
11.5279 |
-0.70% |
2025/10/15 |
11.3740 |
0.59% |
| 2025/10/29 |
11.6093 |
-0.29% |
2025/10/14 |
11.3069 |
-0.20% |
| 2025/10/28 |
11.6431 |
-0.63% |
2025/10/13 |
11.3299 |
-1.05% |
| 2025/10/27 |
11.7174 |
2.05% |
2025/10/09 |
11.4499 |
-0.91% |
| 2025/10/23 |
11.4818 |
0.58% |
2025/10/08 |
11.5556 |
0.36% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 群益工業國入息基金-NA累積型/人民幣 |
-0.48% |
-0.69% |
-1.05% |
2.55% |
23.22% |
13.46% |
13.81% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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