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群益工業國入息基金-NA累積型
(人民幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
10.4570 |
0.1137 |
1.10% |
3.95% |
2025/06/18 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-10.60% |
16.80% |
-11.03% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/06/18 |
10.4570 |
1.10% |
2025/06/04 |
10.2633 |
0.29% |
| 2025/06/17 |
10.3433 |
-0.70% |
2025/06/03 |
10.2341 |
1.02% |
| 2025/06/16 |
10.4161 |
1.65% |
2025/06/02 |
10.1305 |
1.10% |
| 2025/06/13 |
10.2469 |
-1.31% |
2025/05/29 |
10.0198 |
0.08% |
| 2025/06/12 |
10.3825 |
0.55% |
2025/05/28 |
10.0113 |
-0.61% |
| 2025/06/11 |
10.3252 |
0.60% |
2025/05/27 |
10.0726 |
1.68% |
| 2025/06/10 |
10.2632 |
-0.28% |
2025/05/23 |
9.9057 |
-0.31% |
| 2025/06/09 |
10.2923 |
-0.04% |
2025/05/22 |
9.9367 |
-0.04% |
| 2025/06/06 |
10.2962 |
0.73% |
2025/05/21 |
9.9403 |
-1.06% |
| 2025/06/05 |
10.2215 |
-0.41% |
2025/05/20 |
10.0473 |
0.26% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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