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群益工業國入息基金-NA累積型
(人民幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
10.0113 |
-0.0613 |
-0.61% |
-0.48% |
2025/05/28 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-10.60% |
16.80% |
-11.03% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/05/28 |
10.0113 |
-0.61% |
2025/05/13 |
9.7879 |
1.32% |
| 2025/05/27 |
10.0726 |
1.68% |
2025/05/12 |
9.6608 |
2.42% |
| 2025/05/23 |
9.9057 |
-0.31% |
2025/05/09 |
9.4321 |
0.08% |
| 2025/05/22 |
9.9367 |
-0.04% |
2025/05/08 |
9.4246 |
0.57% |
| 2025/05/21 |
9.9403 |
-1.06% |
2025/05/07 |
9.3710 |
0.85% |
| 2025/05/20 |
10.0473 |
0.26% |
2025/05/06 |
9.2917 |
-0.38% |
| 2025/05/19 |
10.0211 |
0.51% |
2025/05/05 |
9.3271 |
-0.74% |
| 2025/05/16 |
9.9700 |
0.24% |
2025/05/02 |
9.3968 |
2.41% |
| 2025/05/15 |
9.9461 |
1.06% |
2025/04/30 |
9.1761 |
0.04% |
| 2025/05/14 |
9.8416 |
0.55% |
2025/04/29 |
9.1728 |
-0.14% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 群益工業國入息基金-NA累積型/人民幣 |
-0.61% |
0.71% |
8.99% |
1.54% |
-1.08% |
-16.06% |
-0.48% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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