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群益工業國入息基金-NA累積型
(人民幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
12.9523 |
0.0004 |
0.00% |
11.97% |
2026/06/24 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-10.60% |
16.80% |
-11.03% |
14.99% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/06/24 |
12.9523 |
0.00% |
2026/06/09 |
12.6284 |
-0.58% |
| 2026/06/23 |
12.9519 |
-2.50% |
2026/06/08 |
12.7020 |
0.67% |
| 2026/06/22 |
13.2842 |
1.17% |
2026/06/05 |
12.6171 |
-2.92% |
| 2026/06/18 |
13.1311 |
1.44% |
2026/06/04 |
12.9962 |
-0.29% |
| 2026/06/17 |
12.9448 |
-0.22% |
2026/06/03 |
13.0344 |
0.13% |
| 2026/06/16 |
12.9736 |
-1.12% |
2026/06/02 |
13.0179 |
0.75% |
| 2026/06/15 |
13.1202 |
2.02% |
2026/06/01 |
12.9211 |
0.79% |
| 2026/06/12 |
12.8606 |
0.98% |
2026/05/29 |
12.8201 |
1.20% |
| 2026/06/11 |
12.7357 |
2.32% |
2026/05/28 |
12.6675 |
0.30% |
| 2026/06/10 |
12.4475 |
-1.43% |
2026/05/27 |
12.6296 |
-0.47% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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