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群益工業國入息基金-NA累積型
(人民幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
12.1008 |
0.0446 |
0.37% |
4.61% |
2026/04/16 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-10.60% |
16.80% |
-11.03% |
14.99% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/04/16 |
12.1008 |
0.37% |
2026/03/31 |
11.6421 |
1.12% |
| 2026/04/15 |
12.0562 |
-0.54% |
2026/03/30 |
11.5134 |
-0.91% |
| 2026/04/14 |
12.1220 |
0.31% |
2026/03/27 |
11.6197 |
-0.39% |
| 2026/04/13 |
12.0843 |
0.27% |
2026/03/26 |
11.6654 |
-1.04% |
| 2026/04/10 |
12.0514 |
-0.34% |
2026/03/25 |
11.7884 |
0.66% |
| 2026/04/09 |
12.0929 |
0.20% |
2026/03/24 |
11.7110 |
1.08% |
| 2026/04/08 |
12.0693 |
2.50% |
2026/03/23 |
11.5862 |
0.24% |
| 2026/04/07 |
11.7745 |
-0.07% |
2026/03/20 |
11.5584 |
-0.98% |
| 2026/04/02 |
11.7822 |
-0.07% |
2026/03/19 |
11.6732 |
-0.37% |
| 2026/04/01 |
11.7909 |
1.28% |
2026/03/18 |
11.7165 |
-0.30% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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