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群益工業國入息基金-NA累積型
(人民幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
11.5678 |
-0.0241 |
-0.21% |
14.99% |
2025/09/17 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-10.60% |
16.80% |
-11.03% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/09/17 |
11.5678 |
-0.21% |
2025/09/03 |
11.3277 |
-0.20% |
| 2025/09/16 |
11.5919 |
0.06% |
2025/09/02 |
11.3502 |
-0.28% |
| 2025/09/15 |
11.5851 |
0.13% |
2025/08/29 |
11.3821 |
-0.90% |
| 2025/09/12 |
11.5700 |
-0.39% |
2025/08/28 |
11.4860 |
0.24% |
| 2025/09/11 |
11.6152 |
0.37% |
2025/08/27 |
11.4588 |
0.05% |
| 2025/09/10 |
11.5719 |
0.17% |
2025/08/26 |
11.4529 |
0.03% |
| 2025/09/09 |
11.5525 |
-0.18% |
2025/08/25 |
11.4498 |
-0.43% |
| 2025/09/08 |
11.5728 |
0.80% |
2025/08/22 |
11.4991 |
1.42% |
| 2025/09/05 |
11.4808 |
0.21% |
2025/08/21 |
11.3381 |
-0.31% |
| 2025/09/04 |
11.4569 |
1.14% |
2025/08/20 |
11.3730 |
-0.13% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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