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群益工業國入息基金-NA累積型
(人民幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
11.6654 |
-0.1230 |
-1.04% |
0.84% |
2026/03/26 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-10.60% |
16.80% |
-11.03% |
14.99% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/03/26 |
11.6654 |
-1.04% |
2026/03/12 |
11.6626 |
-1.35% |
| 2026/03/25 |
11.7884 |
0.66% |
2026/03/11 |
11.8223 |
0.16% |
| 2026/03/24 |
11.7110 |
1.08% |
2026/03/10 |
11.8039 |
0.23% |
| 2026/03/23 |
11.5862 |
0.24% |
2026/03/09 |
11.7770 |
-1.03% |
| 2026/03/20 |
11.5584 |
-0.98% |
2026/03/06 |
11.8991 |
-1.26% |
| 2026/03/19 |
11.6732 |
-0.37% |
2026/03/05 |
12.0506 |
-0.99% |
| 2026/03/18 |
11.7165 |
-0.30% |
2026/03/04 |
12.1709 |
-0.46% |
| 2026/03/17 |
11.7520 |
0.16% |
2026/03/03 |
12.2274 |
-2.09% |
| 2026/03/16 |
11.7335 |
0.54% |
2026/03/02 |
12.4887 |
0.22% |
| 2026/03/13 |
11.6701 |
0.06% |
2026/02/26 |
12.4616 |
-0.40% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 群益工業國入息基金-NA累積型/人民幣 |
-1.04% |
-0.07% |
-6.39% |
-0.88% |
0.78% |
21.81% |
0.84% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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