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群益工業國入息基金-NA累積型
(人民幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
9.4246 |
0.0536 |
0.57% |
-6.31% |
2025/05/08 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-10.60% |
16.80% |
-11.03% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/05/08 |
9.4246 |
0.57% |
2025/04/23 |
8.9627 |
1.64% |
| 2025/05/07 |
9.3710 |
0.85% |
2025/04/22 |
8.8177 |
2.23% |
| 2025/05/06 |
9.2917 |
-0.38% |
2025/04/21 |
8.6257 |
-1.67% |
| 2025/05/05 |
9.3271 |
-0.74% |
2025/04/17 |
8.7719 |
-0.15% |
| 2025/05/02 |
9.3968 |
2.41% |
2025/04/16 |
8.7853 |
-1.19% |
| 2025/04/30 |
9.1761 |
0.04% |
2025/04/15 |
8.8914 |
0.51% |
| 2025/04/29 |
9.1728 |
-0.14% |
2025/04/14 |
8.8467 |
0.87% |
| 2025/04/28 |
9.1856 |
0.29% |
2025/04/11 |
8.7702 |
0.96% |
| 2025/04/25 |
9.1586 |
0.31% |
2025/04/10 |
8.6869 |
-3.42% |
| 2025/04/24 |
9.1299 |
1.87% |
2025/04/09 |
8.9948 |
8.64% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 群益工業國入息基金-NA累積型/人民幣 |
0.57% |
2.71% |
13.83% |
-7.79% |
-7.26% |
-19.61% |
-6.31% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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