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群益工業國入息基金-NA累積型
(人民幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
9.9193 |
0.0309 |
0.31% |
-12.27% |
2024/11/19 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-10.60% |
16.80% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/11/19 |
9.9193 |
0.31% |
2024/11/05 |
9.8365 |
1.98% |
| 2024/11/18 |
9.8884 |
0.73% |
2024/11/04 |
9.6451 |
-0.72% |
| 2024/11/15 |
9.8164 |
-1.60% |
2024/11/01 |
9.7147 |
-1.89% |
| 2024/11/14 |
9.9765 |
-0.13% |
2024/10/30 |
9.9023 |
-0.83% |
| 2024/11/13 |
9.9890 |
-0.85% |
2024/10/29 |
9.9854 |
0.59% |
| 2024/11/12 |
10.0744 |
-0.32% |
2024/10/28 |
9.9272 |
0.19% |
| 2024/11/11 |
10.1065 |
-0.55% |
2024/10/25 |
9.9079 |
0.15% |
| 2024/11/08 |
10.1624 |
-0.07% |
2024/10/24 |
9.8927 |
0.13% |
| 2024/11/07 |
10.1697 |
0.78% |
2024/10/23 |
9.8799 |
-0.87% |
| 2024/11/06 |
10.0909 |
2.59% |
2024/10/22 |
9.9663 |
-0.19% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 群益工業國入息基金-NA累積型/人民幣 |
0.31% |
-1.54% |
-0.94% |
N/A% |
-17.52% |
-6.40% |
-12.27% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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