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群益工業國入息基金-NA累積型
(人民幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
10.9246 |
-0.0021 |
-0.02% |
8.60% |
2025/07/10 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-10.60% |
16.80% |
-11.03% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/07/10 |
10.9246 |
-0.02% |
2025/06/25 |
10.6331 |
0.14% |
| 2025/07/09 |
10.9267 |
0.88% |
2025/06/24 |
10.6186 |
1.81% |
| 2025/07/08 |
10.8319 |
0.09% |
2025/06/23 |
10.4299 |
0.10% |
| 2025/07/07 |
10.8221 |
-0.85% |
2025/06/20 |
10.4196 |
-0.36% |
| 2025/07/03 |
10.9153 |
0.81% |
2025/06/18 |
10.4570 |
1.10% |
| 2025/07/02 |
10.8275 |
0.55% |
2025/06/17 |
10.3433 |
-0.70% |
| 2025/07/01 |
10.7682 |
-0.78% |
2025/06/16 |
10.4161 |
1.65% |
| 2025/06/30 |
10.8532 |
0.60% |
2025/06/13 |
10.2469 |
-1.31% |
| 2025/06/27 |
10.7885 |
-0.02% |
2025/06/12 |
10.3825 |
0.55% |
| 2025/06/26 |
10.7911 |
1.49% |
2025/06/11 |
10.3252 |
0.60% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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