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群益工業國入息基金-NA累積型
(人民幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
11.7690 |
0.0154 |
0.13% |
16.99% |
2025/12/26 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-10.60% |
16.80% |
-11.03% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/12/26 |
11.7690 |
0.13% |
2025/12/11 |
11.8084 |
0.47% |
| 2025/12/24 |
11.7536 |
0.07% |
2025/12/10 |
11.7537 |
1.11% |
| 2025/12/23 |
11.7449 |
0.10% |
2025/12/09 |
11.6242 |
0.17% |
| 2025/12/22 |
11.7334 |
0.49% |
2025/12/08 |
11.6050 |
0.27% |
| 2025/12/19 |
11.6765 |
0.68% |
2025/12/05 |
11.5735 |
-0.00% |
| 2025/12/18 |
11.5976 |
0.43% |
2025/12/04 |
11.5737 |
0.68% |
| 2025/12/17 |
11.5477 |
-0.73% |
2025/12/03 |
11.4953 |
0.25% |
| 2025/12/16 |
11.6330 |
-0.44% |
2025/12/02 |
11.4672 |
-0.03% |
| 2025/12/15 |
11.6843 |
0.02% |
2025/12/01 |
11.4705 |
-0.35% |
| 2025/12/12 |
11.6818 |
-1.07% |
2025/11/28 |
11.5105 |
0.53% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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