群益工業國入息基金-NB月配型
(美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 8.1620 -0.0096 -0.12% N/A% 2024/06/29

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - - - - - - - - -21.47% -
含息 - - - - - - - - -18.26% -110.70%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/05 0.0333 9.9918 0.33%
02/09 0.0331 9.9280 0.33%
04/07 0.0324 9.7264 0.33%
05/05 0.03 9.0142 0.33%
06/06 0.03 8.9853 0.33%
07/05 0.0273 8.1943 0.33%
08/03 0.0284 8.5157 0.33%
09/06 0.0268 8.0398 0.33%
10/05 0.0261 7.8190 0.33%
11/03 0.0256 7.6939 0.33%
12/05 0.0277 8.3138 0.33%
總計 0.3207 8.3138 3.86%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/05 0.0264 7.9063 0.33%
02/03 0.0286 8.5879 0.33%
03/03 0.0266 7.9758 0.33%
04/10 0.0268 8.0510 0.33%
05/04 0.0259 7.7802 0.33%
06/05 0.0272 8.1741 0.33%
總計 0.1615 8.1741 1.98%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

群益工業國入息基金-NB月配型/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/06/29 8.1620 0.00% 2023/06/13 8.2830 0.79%
2023/06/29 8.1620 -0.12% 2023/06/12 8.2183 0.68%
2023/06/28 8.1716 0.29% 2023/06/09 8.1624 0.18%
2023/06/27 8.1478 0.84% 2023/06/08 8.1480 0.58%
2023/06/26 8.0796 -1.41% 2023/06/07 8.1012 -0.89%
2023/06/21 8.1949 -0.79% 2023/06/06 8.1741 0.36%
2023/06/20 8.2603 -0.91% 2023/06/05 8.1449 -0.36%
2023/06/16 8.3364 -0.19% 2023/06/02 8.1741 1.74%
2023/06/15 8.3524 0.90% 2023/06/01 8.0341 0.26%
2023/06/14 8.2776 -0.07% 2023/05/31 8.0129 0.14%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
群益工業國入息基金-NB月配型/美元 -0.12% N/A% N/A% N/A% N/A% 0.00% N/A%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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