群益工業國入息基金-NB月配型
(人民幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
人民幣 10.1560 -0.0623 -0.61% -2.16% 2025/05/28

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - - - - -14.12% 12.21% 6.48%
含息 - - - - - - - -10.41% 16.40% 10.63%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/05 0.0289 8.6760 0.33%
02/03 0.0307 9.1954 0.33%
03/03 0.0293 8.7820 0.33%
04/10 0.0294 8.8179 0.33%
05/04 0.0286 8.5736 0.33%
06/05 0.0307 9.2223 0.33%
07/05 0.0319 9.5612 0.33%
08/04 0.0319 9.5588 0.33%
09/05 0.0319 9.5732 0.33%
10/04 0.0297 8.9018 0.33%
11/03 0.0298 8.9356 0.33%
12/05 0.0312 10.8227 0.29%
總計 0.364 10.8227 3.36%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/04 0.0322 9.6547 0.33%
02/05 0.0333 10.0039 0.33%
03/05 0.0342 10.2569 0.33%
04/03 0.0343 10.3020 0.33%
05/06 0.033 9.9101 0.33%
06/05 0.0335 10.0491 0.33%
07/03 0.0337 10.1182 0.33%
08/05 0.0329 9.8628 0.33%
09/04 0.0334 10.0181 0.33%
10/07 0.0341 10.2324 0.33%
11/05 0.0334 10.0184 0.33%
12/04 0.0359 10.7671 0.33%
總計 0.4039 10.7671 3.75%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/06 0.0355 10.6462 0.33%
02/05 0.0348 10.4542 0.33%
03/05 0.0333 9.9777 0.33%
04/07 0.032 9.6131 0.33%
05/06 0.0316 9.4937 0.33%
總計 0.1672 9.4937 1.76%

群益工業國入息基金-NB月配型/人民幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/05/28 10.1560 -0.61% 2025/05/13 9.9294 1.32%
2025/05/27 10.2183 1.69% 2025/05/12 9.8005 2.42%
2025/05/23 10.0489 -0.31% 2025/05/09 9.5685 0.08%
2025/05/22 10.0804 -0.04% 2025/05/08 9.5609 0.57%
2025/05/21 10.0840 -1.06% 2025/05/07 9.5065 0.85%
2025/05/20 10.1925 0.26% 2025/05/06 9.4261 -0.71%
2025/05/19 10.1660 0.51% 2025/05/05 9.4937 -0.74%
2025/05/16 10.1142 0.24% 2025/05/02 9.5646 2.40%
2025/05/15 10.0899 1.06% 2025/04/30 9.3400 0.04%
2025/05/14 9.9839 0.55% 2025/04/29 9.3366 -0.14%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
群益工業國入息基金-NB月配型/人民幣 -0.61% 0.71% 8.62% 0.49% -3.07% 0.43% -2.16%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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