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群益環球金綻雙喜基金-A/累積型 (人民幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
9.1576 |
0.0692 |
0.76% |
-3.19% |
2025/03/14 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-21.04% |
8.32% |
7.47% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/03/14 |
9.1576 |
0.76% |
2025/02/27 |
9.4201 |
-0.79% |
| 2025/03/13 |
9.0884 |
-0.56% |
2025/02/26 |
9.4952 |
0.34% |
| 2025/03/12 |
9.1394 |
0.21% |
2025/02/25 |
9.4627 |
-0.41% |
| 2025/03/11 |
9.1207 |
-0.49% |
2025/02/24 |
9.5013 |
-0.61% |
| 2025/03/10 |
9.1654 |
-1.24% |
2025/02/21 |
9.5594 |
-0.70% |
| 2025/03/07 |
9.2809 |
0.00% |
2025/02/20 |
9.6269 |
-0.22% |
| 2025/03/06 |
9.2808 |
-0.94% |
2025/02/19 |
9.6484 |
-0.15% |
| 2025/03/05 |
9.3684 |
0.49% |
2025/02/18 |
9.6629 |
0.20% |
| 2025/03/04 |
9.3229 |
-0.74% |
2025/02/14 |
9.6439 |
0.31% |
| 2025/03/03 |
9.3926 |
-0.29% |
2025/02/13 |
9.6143 |
0.31% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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