群益環球金綻雙喜基金-A/累積型 (人民幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
人民幣 9.3218 -0.0068 -0.07% -1.45% 2025/05/28

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- - - - - - - -21.04% 8.32% 7.47%

群益環球金綻雙喜基金-A/累積型/人民幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/05/28 9.3218 -0.07% 2025/05/13 9.2733 0.50%
2025/05/27 9.3286 0.90% 2025/05/12 9.2269 1.16%
2025/05/23 9.2453 -0.25% 2025/05/09 9.1214 0.02%
2025/05/22 9.2682 -0.30% 2025/05/08 9.1195 0.28%
2025/05/21 9.2957 -0.54% 2025/05/07 9.0943 0.30%
2025/05/20 9.3463 0.12% 2025/05/06 9.0669 -0.43%
2025/05/19 9.3354 0.04% 2025/05/05 9.1056 -0.10%
2025/05/16 9.3321 0.36% 2025/05/02 9.1148 1.32%
2025/05/15 9.2982 0.05% 2025/04/30 8.9963 -0.07%
2025/05/14 9.2934 0.22% 2025/04/29 9.0022 0.23%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
群益環球金綻雙喜基金-A/累積型/人民幣 -0.07% 0.28% 3.79% -1.04% -2.15% 1.49% -1.45%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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