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群益環球金綻雙喜基金-A/累積型 (人民幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
9.4351 |
0.0249 |
0.26% |
7.19% |
2024/11/19 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-21.04% |
8.32% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/11/19 |
9.4351 |
0.26% |
2024/11/05 |
9.4026 |
0.41% |
| 2024/11/18 |
9.4102 |
-0.30% |
2024/11/04 |
9.3640 |
-0.09% |
| 2024/11/15 |
9.4388 |
-0.74% |
2024/11/01 |
9.3729 |
-0.78% |
| 2024/11/14 |
9.5087 |
-0.24% |
2024/10/30 |
9.4466 |
-0.03% |
| 2024/11/13 |
9.5317 |
-0.24% |
2024/10/29 |
9.4492 |
0.03% |
| 2024/11/12 |
9.5550 |
-0.23% |
2024/10/28 |
9.4462 |
-0.05% |
| 2024/11/11 |
9.5768 |
0.07% |
2024/10/25 |
9.4506 |
0.17% |
| 2024/11/08 |
9.5697 |
0.14% |
2024/10/24 |
9.4341 |
-0.24% |
| 2024/11/07 |
9.5564 |
0.86% |
2024/10/23 |
9.4564 |
-0.47% |
| 2024/11/06 |
9.4749 |
0.77% |
2024/10/22 |
9.5006 |
-0.22% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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