群益環球金綻雙喜基金-NA/累積型 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 10.6537 0.0836 0.79% -2.63% 2025/03/14

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- - - - - - - -20.57% 11.01% 9.19%

群益環球金綻雙喜基金-NA/累積型/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/03/14 10.6537 0.79% 2025/02/27 10.9436 -0.78%
2025/03/13 10.5701 -0.53% 2025/02/26 11.0299 0.36%
2025/03/12 10.6266 0.17% 2025/02/25 10.9900 -0.38%
2025/03/11 10.6081 -0.41% 2025/02/24 11.0317 -0.59%
2025/03/10 10.6514 -1.29% 2025/02/21 11.0977 -0.64%
2025/03/07 10.7904 0.00% 2025/02/20 11.1695 -0.16%
2025/03/06 10.7903 -0.88% 2025/02/19 11.1870 -0.16%
2025/03/05 10.8859 0.55% 2025/02/18 11.2045 0.17%
2025/03/04 10.8262 -0.70% 2025/02/14 11.1858 0.37%
2025/03/03 10.9025 -0.38% 2025/02/13 11.1442 0.38%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
群益環球金綻雙喜基金-NA/累積型/美元 0.79% -1.27% -4.76% -4.20% -1.05% 2.51% -2.63%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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