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群益環球金綻雙喜基金-NA/累積型 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
11.8639 |
-0.0736 |
-0.62% |
-1.57% |
2026/03/13 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-20.57% |
11.01% |
9.19% |
10.16% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/03/13 |
11.8639 |
-0.62% |
2026/02/26 |
12.5017 |
-0.30% |
| 2026/03/12 |
11.9375 |
-1.39% |
2026/02/25 |
12.5390 |
0.55% |
| 2026/03/11 |
12.1057 |
-0.04% |
2026/02/24 |
12.4706 |
0.46% |
| 2026/03/10 |
12.1107 |
0.52% |
2026/02/23 |
12.4129 |
0.28% |
| 2026/03/09 |
12.0482 |
0.52% |
2026/02/13 |
12.3779 |
0.08% |
| 2026/03/06 |
11.9860 |
-1.01% |
2026/02/12 |
12.3679 |
-0.72% |
| 2026/03/05 |
12.1082 |
-0.89% |
2026/02/11 |
12.4576 |
0.30% |
| 2026/03/04 |
12.2175 |
0.72% |
2026/02/10 |
12.4208 |
0.04% |
| 2026/03/03 |
12.1305 |
-2.14% |
2026/02/09 |
12.4160 |
0.75% |
| 2026/03/02 |
12.3952 |
-0.85% |
2026/02/06 |
12.3233 |
1.65% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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