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群益環球金綻雙喜基金-NA/累積型 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
10.9172 |
-0.0065 |
-0.06% |
-0.22% |
2025/05/28 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-20.57% |
11.01% |
9.19% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/05/28 |
10.9172 |
-0.06% |
2025/05/13 |
10.8475 |
0.53% |
| 2025/05/27 |
10.9237 |
0.91% |
2025/05/12 |
10.7901 |
1.22% |
| 2025/05/23 |
10.8257 |
-0.22% |
2025/05/09 |
10.6603 |
0.00% |
| 2025/05/22 |
10.8491 |
-0.26% |
2025/05/08 |
10.6599 |
0.30% |
| 2025/05/21 |
10.8775 |
-0.51% |
2025/05/07 |
10.6280 |
0.26% |
| 2025/05/20 |
10.9337 |
0.12% |
2025/05/06 |
10.6005 |
-0.43% |
| 2025/05/19 |
10.9211 |
0.02% |
2025/05/05 |
10.6464 |
-0.05% |
| 2025/05/16 |
10.9189 |
0.38% |
2025/05/02 |
10.6517 |
1.35% |
| 2025/05/15 |
10.8776 |
0.07% |
2025/04/30 |
10.5094 |
-0.06% |
| 2025/05/14 |
10.8699 |
0.21% |
2025/04/29 |
10.5161 |
0.34% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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