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群益環球金綻雙喜基金-NA/累積型 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
10.2004 |
-0.0040 |
-0.04% |
-6.77% |
2025/04/17 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-20.57% |
11.01% |
9.19% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/04/17 |
10.2004 |
-0.04% |
2025/04/01 |
10.5807 |
0.43% |
| 2025/04/16 |
10.2044 |
-0.94% |
2025/03/31 |
10.5349 |
-0.52% |
| 2025/04/15 |
10.3010 |
0.28% |
2025/03/28 |
10.5905 |
-1.06% |
| 2025/04/14 |
10.2724 |
0.76% |
2025/03/27 |
10.7038 |
-0.46% |
| 2025/04/11 |
10.1946 |
0.40% |
2025/03/26 |
10.7536 |
-0.62% |
| 2025/04/10 |
10.1541 |
0.15% |
2025/03/25 |
10.8206 |
0.23% |
| 2025/04/09 |
10.1393 |
2.27% |
2025/03/24 |
10.7957 |
0.80% |
| 2025/04/08 |
9.9142 |
0.03% |
2025/03/21 |
10.7100 |
-0.18% |
| 2025/04/07 |
9.9113 |
-6.70% |
2025/03/20 |
10.7292 |
0.19% |
| 2025/04/02 |
10.6230 |
0.40% |
2025/03/19 |
10.7085 |
0.29% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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