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群益環球金綻雙喜基金-NA/累積型 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
10.9219 |
0.0307 |
0.28% |
8.99% |
2024/11/19 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-20.57% |
11.01% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/11/19 |
10.9219 |
0.28% |
2024/11/05 |
10.9104 |
0.40% |
| 2024/11/18 |
10.8912 |
-0.32% |
2024/11/04 |
10.8666 |
-0.02% |
| 2024/11/15 |
10.9265 |
-0.70% |
2024/11/01 |
10.8685 |
-0.74% |
| 2024/11/14 |
11.0032 |
-0.26% |
2024/10/30 |
10.9499 |
0.04% |
| 2024/11/13 |
11.0317 |
-0.21% |
2024/10/29 |
10.9451 |
-0.01% |
| 2024/11/12 |
11.0547 |
-0.32% |
2024/10/28 |
10.9459 |
-0.05% |
| 2024/11/11 |
11.0906 |
-0.00% |
2024/10/25 |
10.9517 |
0.14% |
| 2024/11/08 |
11.0911 |
0.17% |
2024/10/24 |
10.9369 |
-0.16% |
| 2024/11/07 |
11.0723 |
0.87% |
2024/10/23 |
10.9547 |
-0.47% |
| 2024/11/06 |
10.9773 |
0.61% |
2024/10/22 |
11.0062 |
-0.23% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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