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群益環球金綻雙喜基金-NA/累積型 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
12.6665 |
0.0414 |
0.33% |
5.09% |
2026/04/15 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-20.57% |
11.01% |
9.19% |
10.16% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/04/15 |
12.6665 |
0.33% |
2026/03/30 |
11.4210 |
-0.95% |
| 2026/04/14 |
12.6251 |
1.33% |
2026/03/27 |
11.5308 |
-1.15% |
| 2026/04/13 |
12.4600 |
0.70% |
2026/03/26 |
11.6654 |
-1.99% |
| 2026/04/10 |
12.3735 |
0.46% |
2026/03/25 |
11.9017 |
0.75% |
| 2026/04/09 |
12.3163 |
0.27% |
2026/03/24 |
11.8130 |
0.04% |
| 2026/04/08 |
12.2833 |
3.15% |
2026/03/23 |
11.8079 |
0.75% |
| 2026/04/07 |
11.9085 |
0.82% |
2026/03/20 |
11.7196 |
-1.67% |
| 2026/04/02 |
11.8116 |
-0.23% |
2026/03/19 |
11.9182 |
-0.36% |
| 2026/04/01 |
11.8389 |
1.47% |
2026/03/18 |
11.9617 |
-0.60% |
| 2026/03/31 |
11.6672 |
2.16% |
2026/03/17 |
12.0343 |
0.42% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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