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群益環球金綻雙喜基金-NA/累積型 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
12.3679 |
-0.0897 |
-0.72% |
2.61% |
2026/02/12 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-20.57% |
11.01% |
9.19% |
10.16% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/02/12 |
12.3679 |
-0.72% |
2026/01/29 |
12.4418 |
-0.23% |
| 2026/02/11 |
12.4576 |
0.30% |
2026/01/28 |
12.4707 |
0.33% |
| 2026/02/10 |
12.4208 |
0.04% |
2026/01/27 |
12.4292 |
0.85% |
| 2026/02/09 |
12.4160 |
0.75% |
2026/01/26 |
12.3249 |
0.05% |
| 2026/02/06 |
12.3233 |
1.65% |
2026/01/23 |
12.3185 |
-0.02% |
| 2026/02/05 |
12.1236 |
-0.75% |
2026/01/22 |
12.3211 |
0.50% |
| 2026/02/04 |
12.2151 |
-0.87% |
2026/01/21 |
12.2597 |
0.74% |
| 2026/02/03 |
12.3218 |
-0.01% |
2026/01/20 |
12.1699 |
-1.13% |
| 2026/02/02 |
12.3234 |
0.21% |
2026/01/16 |
12.3084 |
0.08% |
| 2026/01/30 |
12.2970 |
-1.16% |
2026/01/15 |
12.2984 |
0.27% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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