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群益環球金綻雙喜基金-NA/累積型 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
10.6537 |
0.0836 |
0.79% |
-2.63% |
2025/03/14 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-20.57% |
11.01% |
9.19% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/03/14 |
10.6537 |
0.79% |
2025/02/27 |
10.9436 |
-0.78% |
| 2025/03/13 |
10.5701 |
-0.53% |
2025/02/26 |
11.0299 |
0.36% |
| 2025/03/12 |
10.6266 |
0.17% |
2025/02/25 |
10.9900 |
-0.38% |
| 2025/03/11 |
10.6081 |
-0.41% |
2025/02/24 |
11.0317 |
-0.59% |
| 2025/03/10 |
10.6514 |
-1.29% |
2025/02/21 |
11.0977 |
-0.64% |
| 2025/03/07 |
10.7904 |
0.00% |
2025/02/20 |
11.1695 |
-0.16% |
| 2025/03/06 |
10.7903 |
-0.88% |
2025/02/19 |
11.1870 |
-0.16% |
| 2025/03/05 |
10.8859 |
0.55% |
2025/02/18 |
11.2045 |
0.17% |
| 2025/03/04 |
10.8262 |
-0.70% |
2025/02/14 |
11.1858 |
0.37% |
| 2025/03/03 |
10.9025 |
-0.38% |
2025/02/13 |
11.1442 |
0.38% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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