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群益環球金綻雙喜基金-NA/累積型 (人民幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
10.0426 |
0.0032 |
0.03% |
5.77% |
2025/09/17 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-21.04% |
8.32% |
7.47% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/09/17 |
10.0426 |
0.03% |
2025/09/03 |
9.7500 |
0.11% |
| 2025/09/16 |
10.0394 |
0.11% |
2025/09/02 |
9.7391 |
-0.45% |
| 2025/09/15 |
10.0285 |
0.53% |
2025/08/29 |
9.7836 |
-0.23% |
| 2025/09/12 |
9.9754 |
-0.01% |
2025/08/28 |
9.8065 |
0.19% |
| 2025/09/11 |
9.9764 |
0.50% |
2025/08/27 |
9.7877 |
-0.10% |
| 2025/09/10 |
9.9263 |
0.41% |
2025/08/26 |
9.7973 |
0.03% |
| 2025/09/09 |
9.8853 |
0.14% |
2025/08/25 |
9.7942 |
-0.07% |
| 2025/09/08 |
9.8711 |
0.41% |
2025/08/22 |
9.8007 |
0.80% |
| 2025/09/05 |
9.8305 |
0.44% |
2025/08/21 |
9.7226 |
-0.10% |
| 2025/09/04 |
9.7870 |
0.38% |
2025/08/20 |
9.7325 |
-0.30% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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