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群益環球金綻雙喜基金-NA/累積型 (人民幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
10.9711 |
-0.0395 |
-0.36% |
8.20% |
2026/05/07 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-21.04% |
8.32% |
7.47% |
6.79% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/05/07 |
10.9711 |
-0.36% |
2026/04/22 |
10.7347 |
0.78% |
| 2026/05/06 |
11.0106 |
1.05% |
2026/04/21 |
10.6518 |
-0.47% |
| 2026/05/05 |
10.8961 |
0.70% |
2026/04/20 |
10.7022 |
0.01% |
| 2026/05/04 |
10.8200 |
0.28% |
2026/04/17 |
10.7015 |
0.95% |
| 2026/04/30 |
10.7903 |
0.63% |
2026/04/16 |
10.6012 |
0.49% |
| 2026/04/29 |
10.7232 |
0.08% |
2026/04/15 |
10.5499 |
0.33% |
| 2026/04/28 |
10.7150 |
-0.60% |
2026/04/14 |
10.5152 |
1.25% |
| 2026/04/27 |
10.7799 |
-0.03% |
2026/04/13 |
10.3849 |
0.69% |
| 2026/04/24 |
10.7832 |
0.76% |
2026/04/10 |
10.3135 |
0.45% |
| 2026/04/23 |
10.7017 |
-0.31% |
2026/04/09 |
10.2674 |
0.29% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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