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群益環球金綻雙喜基金-NA/累積型 (人民幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
8.7830 |
-0.0059 |
-0.07% |
-7.50% |
2025/04/17 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-21.04% |
8.32% |
7.47% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/04/17 |
8.7830 |
-0.07% |
2025/04/01 |
9.1223 |
0.45% |
| 2025/04/16 |
8.7889 |
-0.97% |
2025/03/31 |
9.0818 |
-0.55% |
| 2025/04/15 |
8.8746 |
0.27% |
2025/03/28 |
9.1321 |
-1.07% |
| 2025/04/14 |
8.8504 |
0.74% |
2025/03/27 |
9.2305 |
-0.49% |
| 2025/04/11 |
8.7851 |
0.40% |
2025/03/26 |
9.2757 |
-0.64% |
| 2025/04/10 |
8.7502 |
0.13% |
2025/03/25 |
9.3350 |
0.25% |
| 2025/04/09 |
8.7389 |
2.27% |
2025/03/24 |
9.3118 |
0.82% |
| 2025/04/08 |
8.5450 |
0.03% |
2025/03/21 |
9.2365 |
-0.18% |
| 2025/04/07 |
8.5421 |
-6.72% |
2025/03/20 |
9.2531 |
0.16% |
| 2025/04/02 |
9.1578 |
0.39% |
2025/03/19 |
9.2387 |
0.31% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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