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群益環球金綻雙喜基金-NA/累積型 (人民幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
9.4708 |
0.0251 |
0.27% |
7.19% |
2024/11/19 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-21.04% |
8.32% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/11/19 |
9.4708 |
0.27% |
2024/11/05 |
9.4380 |
0.41% |
| 2024/11/18 |
9.4457 |
-0.30% |
2024/11/04 |
9.3994 |
-0.09% |
| 2024/11/15 |
9.4745 |
-0.73% |
2024/11/01 |
9.4083 |
-0.78% |
| 2024/11/14 |
9.5446 |
-0.24% |
2024/10/30 |
9.4823 |
-0.03% |
| 2024/11/13 |
9.5677 |
-0.24% |
2024/10/29 |
9.4849 |
0.03% |
| 2024/11/12 |
9.5911 |
-0.23% |
2024/10/28 |
9.4819 |
-0.05% |
| 2024/11/11 |
9.6129 |
0.07% |
2024/10/25 |
9.4863 |
0.18% |
| 2024/11/08 |
9.6058 |
0.14% |
2024/10/24 |
9.4697 |
-0.24% |
| 2024/11/07 |
9.5925 |
0.86% |
2024/10/23 |
9.4921 |
-0.46% |
| 2024/11/06 |
9.5106 |
0.77% |
2024/10/22 |
9.5364 |
-0.22% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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