|
|
|
群益環球金綻雙喜基金-NA/累積型 (人民幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
10.0838 |
-0.0368 |
-0.36% |
6.20% |
2025/11/06 |
|
|
| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-21.04% |
8.32% |
7.47% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/11/06 |
10.0838 |
-0.36% |
2025/10/22 |
10.1047 |
-0.20% |
| 2025/11/05 |
10.1206 |
0.14% |
2025/10/21 |
10.1250 |
-0.01% |
| 2025/11/04 |
10.1069 |
-0.82% |
2025/10/20 |
10.1256 |
0.57% |
| 2025/11/03 |
10.1902 |
0.09% |
2025/10/17 |
10.0679 |
-0.25% |
| 2025/10/31 |
10.1808 |
0.00% |
2025/10/16 |
10.0931 |
-0.21% |
| 2025/10/30 |
10.1803 |
-0.57% |
2025/10/15 |
10.1145 |
0.71% |
| 2025/10/29 |
10.2384 |
0.03% |
2025/10/14 |
10.0435 |
-0.32% |
| 2025/10/28 |
10.2349 |
-0.04% |
2025/10/13 |
10.0758 |
-0.75% |
| 2025/10/27 |
10.2389 |
1.21% |
2025/10/09 |
10.1523 |
-0.26% |
| 2025/10/23 |
10.1161 |
0.11% |
2025/10/08 |
10.1786 |
0.40% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
|
