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群益環球金綻雙喜基金-NA/累積型 (人民幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
10.6012 |
0.0513 |
0.49% |
4.55% |
2026/04/16 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-21.04% |
8.32% |
7.47% |
6.79% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/04/16 |
10.6012 |
0.49% |
2026/03/31 |
9.7514 |
2.14% |
| 2026/04/15 |
10.5499 |
0.33% |
2026/03/30 |
9.5473 |
-0.96% |
| 2026/04/14 |
10.5152 |
1.25% |
2026/03/27 |
9.6399 |
-1.14% |
| 2026/04/13 |
10.3849 |
0.69% |
2026/03/26 |
9.7515 |
-1.98% |
| 2026/04/10 |
10.3135 |
0.45% |
2026/03/25 |
9.9489 |
0.79% |
| 2026/04/09 |
10.2674 |
0.29% |
2026/03/24 |
9.8713 |
-0.02% |
| 2026/04/08 |
10.2375 |
3.00% |
2026/03/23 |
9.8737 |
0.81% |
| 2026/04/07 |
9.9393 |
0.76% |
2026/03/20 |
9.7941 |
-1.72% |
| 2026/04/02 |
9.8639 |
-0.20% |
2026/03/19 |
9.9655 |
-0.31% |
| 2026/04/01 |
9.8837 |
1.36% |
2026/03/18 |
9.9964 |
-0.64% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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