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群益環球金綻雙喜基金-NA/累積型 (人民幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
10.1936 |
0.0025 |
0.02% |
7.36% |
2025/12/26 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-21.04% |
8.32% |
7.47% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/12/26 |
10.1936 |
0.02% |
2025/12/10 |
10.2124 |
0.34% |
| 2025/12/23 |
10.1911 |
0.13% |
2025/12/09 |
10.1781 |
-0.10% |
| 2025/12/22 |
10.1783 |
0.27% |
2025/12/08 |
10.1880 |
-0.13% |
| 2025/12/19 |
10.1505 |
0.34% |
2025/12/05 |
10.2009 |
0.24% |
| 2025/12/18 |
10.1157 |
0.17% |
2025/12/04 |
10.1761 |
0.04% |
| 2025/12/17 |
10.0989 |
-0.27% |
2025/12/03 |
10.1725 |
0.38% |
| 2025/12/16 |
10.1258 |
-0.40% |
2025/12/02 |
10.1342 |
0.08% |
| 2025/12/15 |
10.1668 |
-0.03% |
2025/12/01 |
10.1256 |
-0.23% |
| 2025/12/12 |
10.1698 |
-0.54% |
2025/11/28 |
10.1488 |
0.33% |
| 2025/12/11 |
10.2250 |
0.12% |
2025/11/26 |
10.1159 |
0.59% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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