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群益環球金綻雙喜基金-NA/累積型 (人民幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
10.1308 |
-0.0979 |
-0.96% |
-0.08% |
2026/03/05 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-21.04% |
8.32% |
7.47% |
6.79% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/03/05 |
10.1308 |
-0.96% |
2026/02/11 |
10.4407 |
0.28% |
| 2026/03/04 |
10.2287 |
0.76% |
2026/02/10 |
10.4113 |
-0.01% |
| 2026/03/03 |
10.1515 |
-2.10% |
2026/02/09 |
10.4123 |
0.71% |
| 2026/03/02 |
10.3691 |
-0.72% |
2026/02/06 |
10.3389 |
1.64% |
| 2026/02/26 |
10.4443 |
-0.40% |
2026/02/05 |
10.1725 |
-0.75% |
| 2026/02/25 |
10.4866 |
0.47% |
2026/02/04 |
10.2495 |
-0.86% |
| 2026/02/24 |
10.4373 |
0.46% |
2026/02/03 |
10.3388 |
-0.06% |
| 2026/02/23 |
10.3899 |
0.21% |
2026/02/02 |
10.3453 |
0.22% |
| 2026/02/13 |
10.3677 |
0.10% |
2026/01/30 |
10.3221 |
-1.16% |
| 2026/02/12 |
10.3574 |
-0.80% |
2026/01/29 |
10.4435 |
-0.24% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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