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群益環球金綻雙喜基金-NA/累積型 (人民幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
9.1540 |
0.0253 |
0.28% |
-3.59% |
2025/05/08 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-21.04% |
8.32% |
7.47% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/05/08 |
9.1540 |
0.28% |
2025/04/23 |
8.8638 |
1.28% |
| 2025/05/07 |
9.1287 |
0.30% |
2025/04/22 |
8.7516 |
-0.36% |
| 2025/05/06 |
9.1012 |
-0.42% |
2025/04/17 |
8.7830 |
-0.07% |
| 2025/05/05 |
9.1400 |
-0.10% |
2025/04/16 |
8.7889 |
-0.97% |
| 2025/05/02 |
9.1492 |
1.32% |
2025/04/15 |
8.8746 |
0.27% |
| 2025/04/30 |
9.0303 |
-0.07% |
2025/04/14 |
8.8504 |
0.74% |
| 2025/04/29 |
9.0362 |
0.23% |
2025/04/11 |
8.7851 |
0.40% |
| 2025/04/28 |
9.0153 |
0.21% |
2025/04/10 |
8.7502 |
0.13% |
| 2025/04/25 |
8.9967 |
0.62% |
2025/04/09 |
8.7389 |
2.27% |
| 2025/04/24 |
8.9414 |
0.88% |
2025/04/08 |
8.5450 |
0.03% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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