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群益環球金綻雙喜基金-NA/累積型 (澳幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 澳幣 |
10.3366 |
-0.0941 |
-0.90% |
-0.60% |
2026/03/05 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-21.18% |
9.32% |
9.31% |
7.80% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/03/05 |
10.3366 |
-0.90% |
2026/02/11 |
10.6218 |
0.21% |
| 2026/03/04 |
10.4307 |
0.82% |
2026/02/10 |
10.5998 |
-0.05% |
| 2026/03/03 |
10.3459 |
-2.18% |
2026/02/09 |
10.6056 |
0.58% |
| 2026/03/02 |
10.5762 |
-0.70% |
2026/02/06 |
10.5443 |
1.69% |
| 2026/02/26 |
10.6504 |
-0.34% |
2026/02/05 |
10.3694 |
-0.62% |
| 2026/02/25 |
10.6871 |
0.46% |
2026/02/04 |
10.4345 |
-0.85% |
| 2026/02/24 |
10.6380 |
0.44% |
2026/02/03 |
10.5235 |
-0.24% |
| 2026/02/23 |
10.5912 |
0.23% |
2026/02/02 |
10.5491 |
0.35% |
| 2026/02/13 |
10.5666 |
0.23% |
2026/01/30 |
10.5127 |
-0.99% |
| 2026/02/12 |
10.5425 |
-0.75% |
2026/01/29 |
10.6176 |
-0.41% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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