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群益環球金綻雙喜基金-NA/累積型 (澳幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 澳幣 |
9.8282 |
0.0013 |
0.01% |
1.88% |
2025/07/10 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-21.18% |
9.32% |
9.31% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/07/10 |
9.8282 |
0.01% |
2025/06/25 |
9.7046 |
0.13% |
| 2025/07/09 |
9.8269 |
0.28% |
2025/06/24 |
9.6918 |
0.56% |
| 2025/07/08 |
9.7998 |
-0.12% |
2025/06/23 |
9.6374 |
0.44% |
| 2025/07/07 |
9.8119 |
-0.18% |
2025/06/20 |
9.5955 |
-0.21% |
| 2025/07/03 |
9.8293 |
0.31% |
2025/06/18 |
9.6156 |
0.01% |
| 2025/07/02 |
9.7989 |
0.12% |
2025/06/17 |
9.6149 |
-0.35% |
| 2025/07/01 |
9.7874 |
0.10% |
2025/06/16 |
9.6485 |
0.33% |
| 2025/06/30 |
9.7780 |
0.26% |
2025/06/13 |
9.6167 |
-0.57% |
| 2025/06/27 |
9.7524 |
0.21% |
2025/06/12 |
9.6715 |
0.27% |
| 2025/06/26 |
9.7324 |
0.29% |
2025/06/11 |
9.6454 |
0.03% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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