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群益環球金綻雙喜基金-NA/累積型 (澳幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 澳幣 |
10.3415 |
-0.0400 |
-0.39% |
7.20% |
2025/11/06 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-21.18% |
9.32% |
9.31% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/11/06 |
10.3415 |
-0.39% |
2025/10/22 |
10.3573 |
-0.24% |
| 2025/11/05 |
10.3815 |
0.19% |
2025/10/21 |
10.3827 |
0.03% |
| 2025/11/04 |
10.3617 |
-0.74% |
2025/10/20 |
10.3797 |
0.52% |
| 2025/11/03 |
10.4388 |
0.06% |
2025/10/17 |
10.3259 |
-0.16% |
| 2025/10/31 |
10.4324 |
0.09% |
2025/10/16 |
10.3420 |
-0.18% |
| 2025/10/30 |
10.4234 |
-0.50% |
2025/10/15 |
10.3608 |
0.63% |
| 2025/10/29 |
10.4757 |
-0.11% |
2025/10/14 |
10.2957 |
-0.21% |
| 2025/10/28 |
10.4876 |
-0.03% |
2025/10/13 |
10.3171 |
-0.63% |
| 2025/10/27 |
10.4911 |
1.16% |
2025/10/09 |
10.3826 |
-0.24% |
| 2025/10/23 |
10.3706 |
0.13% |
2025/10/08 |
10.4071 |
0.44% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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