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群益環球金綻雙喜基金-NA/累積型 (澳幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 澳幣 |
9.5984 |
0.0103 |
0.11% |
8.76% |
2024/11/20 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-21.18% |
9.32% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/11/20 |
9.5984 |
0.11% |
2024/11/06 |
9.6315 |
0.67% |
| 2024/11/19 |
9.5881 |
0.25% |
2024/11/05 |
9.5675 |
0.38% |
| 2024/11/18 |
9.5642 |
-0.32% |
2024/11/04 |
9.5313 |
-0.04% |
| 2024/11/15 |
9.5946 |
-0.69% |
2024/11/01 |
9.5350 |
-0.75% |
| 2024/11/14 |
9.6614 |
-0.21% |
2024/10/30 |
9.6069 |
0.05% |
| 2024/11/13 |
9.6821 |
-0.19% |
2024/10/29 |
9.6025 |
0.02% |
| 2024/11/12 |
9.7001 |
-0.29% |
2024/10/28 |
9.6003 |
-0.02% |
| 2024/11/11 |
9.7286 |
0.08% |
2024/10/25 |
9.6026 |
0.16% |
| 2024/11/08 |
9.7213 |
0.14% |
2024/10/24 |
9.5869 |
-0.16% |
| 2024/11/07 |
9.7079 |
0.79% |
2024/10/23 |
9.6023 |
-0.46% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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