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群益環球金綻雙喜基金-NA/累積型 (南非幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 南非幣 |
11.1163 |
-0.0548 |
-0.49% |
-1.09% |
2025/01/13 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-18.12% |
15.79% |
12.23% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/01/13 |
11.1163 |
-0.49% |
2024/12/27 |
11.3017 |
0.52% |
| 2025/01/10 |
11.1711 |
-0.59% |
2024/12/23 |
11.2437 |
0.57% |
| 2025/01/09 |
11.2378 |
0.02% |
2024/12/20 |
11.1796 |
-0.22% |
| 2025/01/08 |
11.2353 |
-0.34% |
2024/12/19 |
11.2038 |
-0.77% |
| 2025/01/07 |
11.2731 |
-0.29% |
2024/12/18 |
11.2913 |
-0.43% |
| 2025/01/06 |
11.3056 |
0.59% |
2024/12/17 |
11.3396 |
-0.07% |
| 2025/01/03 |
11.2397 |
0.23% |
2024/12/16 |
11.3478 |
-0.05% |
| 2025/01/02 |
11.2140 |
-0.22% |
2024/12/13 |
11.3535 |
-0.23% |
| 2024/12/31 |
11.2387 |
0.01% |
2024/12/12 |
11.3798 |
-0.17% |
| 2024/12/30 |
11.2375 |
-0.57% |
2024/12/11 |
11.3992 |
0.11% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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