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群益環球金綻雙喜基金-NA/累積型 (南非幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 南非幣 |
10.8724 |
0.0387 |
0.36% |
-3.26% |
2025/05/08 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-18.12% |
15.79% |
12.23% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/05/08 |
10.8724 |
0.36% |
2025/04/23 |
10.5293 |
1.20% |
| 2025/05/07 |
10.8337 |
0.27% |
2025/04/22 |
10.4043 |
-0.48% |
| 2025/05/06 |
10.8040 |
-0.57% |
2025/04/17 |
10.4547 |
-0.08% |
| 2025/05/05 |
10.8654 |
-0.16% |
2025/04/16 |
10.4632 |
-0.79% |
| 2025/05/02 |
10.8831 |
1.17% |
2025/04/15 |
10.5466 |
0.18% |
| 2025/04/30 |
10.7576 |
0.03% |
2025/04/14 |
10.5278 |
0.48% |
| 2025/04/29 |
10.7548 |
0.17% |
2025/04/11 |
10.4775 |
0.33% |
| 2025/04/28 |
10.7366 |
0.12% |
2025/04/10 |
10.4428 |
0.32% |
| 2025/04/25 |
10.7233 |
0.82% |
2025/04/09 |
10.4092 |
2.23% |
| 2025/04/24 |
10.6365 |
1.02% |
2025/04/08 |
10.1820 |
-0.03% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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