群益環球金綻雙喜基金-NA/累積型 (南非幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
南非幣 10.5398 0.0174 0.17% 5.25% 2024/03/28

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
- - - - - - - - -18.12% 15.79%

群益環球金綻雙喜基金-NA/累積型/南非幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/03/28 10.5398 0.17% 2024/03/14 10.4477 -0.35%
2024/03/27 10.5224 0.16% 2024/03/13 10.4840 0.16%
2024/03/26 10.5054 -0.07% 2024/03/12 10.4675 0.21%
2024/03/25 10.5125 -0.16% 2024/03/11 10.4452 -0.28%
2024/03/22 10.5292 0.09% 2024/03/08 10.4743 0.09%
2024/03/21 10.5196 0.49% 2024/03/07 10.4648 0.37%
2024/03/20 10.4684 0.45% 2024/03/06 10.4264 0.18%
2024/03/19 10.4211 0.18% 2024/03/05 10.4074 -0.30%
2024/03/18 10.4026 0.01% 2024/03/04 10.4386 0.19%
2024/03/15 10.4012 -0.45% 2024/03/01 10.4189 0.48%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
群益環球金綻雙喜基金-NA/累積型/南非幣 0.17% 0.19% 1.86% 5.32% 14.88% 19.88% 5.25%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考,實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息,但如有錯漏或疏忽,本站恕不負任何法律責任。
紅漲綠跌 綠漲紅跌 回復預設(刪除cookie)