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群益環球金綻雙喜基金-NA/累積型 (南非幣)
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
南非幣 |
10.5398 |
0.0174 |
0.17% |
5.25% |
2024/03/28 |
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2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-18.12% |
15.79% |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2024/03/28 |
10.5398 |
0.17% |
2024/03/14 |
10.4477 |
-0.35% |
2024/03/27 |
10.5224 |
0.16% |
2024/03/13 |
10.4840 |
0.16% |
2024/03/26 |
10.5054 |
-0.07% |
2024/03/12 |
10.4675 |
0.21% |
2024/03/25 |
10.5125 |
-0.16% |
2024/03/11 |
10.4452 |
-0.28% |
2024/03/22 |
10.5292 |
0.09% |
2024/03/08 |
10.4743 |
0.09% |
2024/03/21 |
10.5196 |
0.49% |
2024/03/07 |
10.4648 |
0.37% |
2024/03/20 |
10.4684 |
0.45% |
2024/03/06 |
10.4264 |
0.18% |
2024/03/19 |
10.4211 |
0.18% |
2024/03/05 |
10.4074 |
-0.30% |
2024/03/18 |
10.4026 |
0.01% |
2024/03/04 |
10.4386 |
0.19% |
2024/03/15 |
10.4012 |
-0.45% |
2024/03/01 |
10.4189 |
0.48% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
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