群益環球金綻雙喜基金-NA/累積型 (南非幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
南非幣 11.0954 -0.0064 -0.06% -1.28% 2025/05/28

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- - - - - - - -18.12% 15.79% 12.23%

群益環球金綻雙喜基金-NA/累積型/南非幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/05/28 11.0954 -0.06% 2025/05/13 11.0643 0.58%
2025/05/27 11.1018 1.00% 2025/05/12 11.0009 1.30%
2025/05/23 10.9921 -0.34% 2025/05/09 10.8592 -0.12%
2025/05/22 11.0297 -0.17% 2025/05/08 10.8724 0.36%
2025/05/21 11.0482 -0.70% 2025/05/07 10.8337 0.27%
2025/05/20 11.1256 0.22% 2025/05/06 10.8040 -0.57%
2025/05/19 11.1012 -0.08% 2025/05/05 10.8654 -0.16%
2025/05/16 11.1098 0.12% 2025/05/02 10.8831 1.17%
2025/05/15 11.0965 0.12% 2025/04/30 10.7576 0.03%
2025/05/14 11.0831 0.17% 2025/04/29 10.7548 0.17%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
群益環球金綻雙喜基金-NA/累積型/南非幣 -0.06% 0.43% 3.34% -1.62% -1.40% 5.09% -1.28%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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