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群益環球金綻雙喜基金-NA/累積型 (南非幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 南非幣 |
11.3351 |
0.0481 |
0.43% |
13.19% |
2023/12/02 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-18.12% |
15.79% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/11/29 |
11.2870 |
0.30% |
2024/11/14 |
11.2311 |
-0.16% |
| 2024/11/27 |
11.2529 |
-0.01% |
2024/11/13 |
11.2486 |
-0.19% |
| 2024/11/26 |
11.2543 |
0.19% |
2024/11/12 |
11.2695 |
-0.08% |
| 2024/11/25 |
11.2331 |
0.46% |
2024/11/11 |
11.2786 |
0.16% |
| 2024/11/22 |
11.1813 |
0.05% |
2024/11/08 |
11.2605 |
0.09% |
| 2024/11/21 |
11.1757 |
0.14% |
2024/11/07 |
11.2509 |
0.78% |
| 2024/11/20 |
11.1598 |
0.18% |
2024/11/06 |
11.1639 |
0.78% |
| 2024/11/19 |
11.1399 |
0.24% |
2024/11/05 |
11.0778 |
0.36% |
| 2024/11/18 |
11.1137 |
-0.36% |
2024/11/04 |
11.0381 |
-0.07% |
| 2024/11/15 |
11.1537 |
-0.69% |
2024/11/01 |
11.0453 |
-0.70% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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