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群益環球金綻雙喜基金-NA/累積型 (南非幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 南非幣 |
10.4547 |
-0.0085 |
-0.08% |
-6.98% |
2025/04/17 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-18.12% |
15.79% |
12.23% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/04/17 |
10.4547 |
-0.08% |
2025/04/01 |
10.8808 |
0.49% |
| 2025/04/16 |
10.4632 |
-0.79% |
2025/03/31 |
10.8275 |
-0.49% |
| 2025/04/15 |
10.5466 |
0.18% |
2025/03/28 |
10.8813 |
-1.07% |
| 2025/04/14 |
10.5278 |
0.48% |
2025/03/27 |
10.9989 |
-0.43% |
| 2025/04/11 |
10.4775 |
0.33% |
2025/03/26 |
11.0468 |
-0.62% |
| 2025/04/10 |
10.4428 |
0.32% |
2025/03/25 |
11.1161 |
0.27% |
| 2025/04/09 |
10.4092 |
2.23% |
2025/03/24 |
11.0860 |
0.79% |
| 2025/04/08 |
10.1820 |
-0.03% |
2025/03/21 |
10.9990 |
-0.16% |
| 2025/04/07 |
10.1854 |
-6.81% |
2025/03/20 |
11.0162 |
0.03% |
| 2025/04/02 |
10.9301 |
0.45% |
2025/03/19 |
11.0130 |
0.61% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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