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群益環球金綻雙喜基金-NA/累積型 (南非幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 南非幣 |
13.4456 |
-0.0551 |
-0.41% |
9.46% |
2026/05/07 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-18.12% |
15.79% |
12.23% |
9.29% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/05/07 |
13.4456 |
-0.41% |
2026/04/22 |
13.1371 |
0.84% |
| 2026/05/06 |
13.5007 |
0.58% |
2026/04/21 |
13.0274 |
-0.49% |
| 2026/05/05 |
13.4232 |
0.91% |
2026/04/20 |
13.0915 |
0.08% |
| 2026/05/04 |
13.3021 |
0.07% |
2026/04/17 |
13.0809 |
0.98% |
| 2026/04/30 |
13.2931 |
0.99% |
2026/04/16 |
12.9544 |
0.53% |
| 2026/04/29 |
13.1629 |
0.12% |
2026/04/15 |
12.8862 |
0.31% |
| 2026/04/28 |
13.1469 |
-0.50% |
2026/04/14 |
12.8466 |
1.10% |
| 2026/04/27 |
13.2131 |
-0.15% |
2026/04/13 |
12.7072 |
0.77% |
| 2026/04/24 |
13.2334 |
0.87% |
2026/04/10 |
12.6105 |
0.49% |
| 2026/04/23 |
13.1187 |
-0.14% |
2026/04/09 |
12.5495 |
0.34% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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