群益環球金綻雙喜基金-NB/月配型 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 8.9909 0.0705 0.79% -4.08% 2025/03/14

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - - - - -25.22% 4.52% 2.81%
含息 - - - - - - - -20.17% 10.55% 8.92%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/05 0.0439 8.7734 0.50%
02/03 0.0452 9.0391 0.50%
03/03 0.0432 8.6300 0.50%
04/11 0.0439 8.7700 0.50%
05/04 0.0434 8.6827 0.50%
06/05 0.0439 8.7768 0.50%
07/05 0.0447 8.9337 0.50%
08/04 0.0446 8.9291 0.50%
09/05 0.0444 8.8782 0.50%
10/04 0.0424 8.4741 0.50%
11/03 0.0423 8.4506 0.50%
12/05 0.0442 9.5579 0.46%
總計 0.5261 9.5579 5.50%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/04 0.0449 8.9852 0.50%
02/05 0.0459 9.1864 0.50%
03/05 0.0467 9.3350 0.50%
04/03 0.0465 9.2993 0.50%
05/06 0.0459 9.1761 0.50%
06/05 0.0461 9.2238 0.50%
07/03 0.0465 9.3020 0.50%
08/05 0.0457 9.1376 0.50%
09/04 0.0468 9.3506 0.50%
10/07 0.0475 9.4975 0.50%
11/05 0.047 9.4023 0.50%
12/04 0.0478 9.5630 0.50%
總計 0.5573 9.5630 5.83%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/06 0.0469 9.3703 0.50%
02/05 0.0472 9.4308 0.50%
03/05 0.0459 9.1822 0.50%
總計 0.14 9.1822 1.52%

群益環球金綻雙喜基金-NB/月配型/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/03/14 8.9909 0.79% 2025/02/27 9.2818 -0.78%
2025/03/13 8.9204 -0.53% 2025/02/26 9.3550 0.36%
2025/03/12 8.9681 0.17% 2025/02/25 9.3211 -0.38%
2025/03/11 8.9525 -0.41% 2025/02/24 9.3565 -0.59%
2025/03/10 8.9890 -1.29% 2025/02/21 9.4125 -0.64%
2025/03/07 9.1063 0.00% 2025/02/20 9.4734 -0.16%
2025/03/06 9.1062 -0.88% 2025/02/19 9.4882 -0.16%
2025/03/05 9.1869 0.05% 2025/02/18 9.5030 0.17%
2025/03/04 9.1822 -0.70% 2025/02/14 9.4872 0.37%
2025/03/03 9.2469 -0.38% 2025/02/13 9.4519 0.38%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
群益環球金綻雙喜基金-NB/月配型/美元 0.79% -1.27% -5.23% -5.63% -3.97% -3.47% -4.08%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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