群益環球金綻雙喜基金-NB/月配型 (澳幣)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
澳幣 6.9060 -0.0297 -0.43% -4.34% 2026/03/13

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
淨值 - - - - - - -26.68% 1.70% 1.69% 0.27%
含息 - - - - - - -20.68% 8.86% 8.98% 7.35%


近期配息記錄
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/04 0.0419 6.9872 0.60%
02/05 0.0429 7.1438 0.60%
03/05 0.0435 7.2554 0.60%
04/03 0.0433 7.2201 0.60%
05/06 0.0426 7.1037 0.60%
06/05 0.0427 7.1174 0.60%
07/03 0.043 7.1671 0.60%
08/05 0.0423 7.0495 0.60%
09/04 0.043 7.1660 0.60%
10/07 0.0435 7.2582 0.60%
11/05 0.0432 7.1999 0.60%
12/04 0.0439 7.3241 0.60%
總計 0.5158 7.3241 7.04%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/06 0.0432 7.1993 0.60%
02/05 0.0435 7.2420 0.60%
03/05 0.0421 7.0102 0.60%
04/07 0.0411 6.8425 0.60%
05/06 0.0405 6.7564 0.60%
06/04 0.0416 6.9312 0.60%
07/03 0.0423 7.0521 0.60%
08/05 0.0422 7.0405 0.60%
09/03 0.0425 7.0793 0.60%
10/03 0.0438 7.3011 0.60%
11/05 0.0437 7.2802 0.60%
12/03 0.0436 7.2681 0.60%
總計 0.5101 7.2681 7.02%
2026年 配息 前日淨值 殖利率
01/06 0.0438 7.2967 0.60%
02/04 0.0436 7.2621 0.60%
03/04 0.0426 7.0964 0.60%
總計 0.13 7.0964 1.83%

群益環球金綻雙喜基金-NB/月配型/澳幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/03/13 6.9060 -0.43% 2026/02/26 7.3052 -0.34%
2026/03/12 6.9357 -1.33% 2026/02/25 7.3304 0.46%
2026/03/11 7.0295 -0.14% 2026/02/24 7.2967 0.44%
2026/03/10 7.0394 0.33% 2026/02/23 7.2646 0.23%
2026/03/09 7.0165 0.59% 2026/02/13 7.2477 0.23%
2026/03/06 6.9756 -1.02% 2026/02/12 7.2312 -0.75%
2026/03/05 7.0478 -0.90% 2026/02/11 7.2856 0.21%
2026/03/04 7.1119 0.22% 2026/02/10 7.2705 -0.05%
2026/03/03 7.0964 -2.18% 2026/02/09 7.2745 0.58%
2026/03/02 7.2543 -0.70% 2026/02/06 7.2324 1.69%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
群益環球金綻雙喜基金-NB/月配型/澳幣 -0.43% -1.00% -4.71% -4.66% -3.93% 1.42% -4.34%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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