群益環球金綻雙喜基金-NB/月配型 (澳幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
澳幣 6.8935 -0.0029 -0.04% -4.26% 2025/05/28

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - - - - -26.68% 1.70% 1.69%
含息 - - - - - - - -20.68% 8.86% 8.98%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/05 0.042 6.9972 0.60%
02/03 0.043 7.1696 0.60%
03/03 0.0411 6.8489 0.60%
04/11 0.0417 6.9473 0.60%
05/04 0.0412 6.8702 0.60%
06/05 0.0416 6.9334 0.60%
07/05 0.0422 7.0406 0.60%
08/04 0.0422 7.0353 0.60%
09/05 0.0419 6.9834 0.60%
10/04 0.04 6.6589 0.60%
11/03 0.0398 6.6260 0.60%
12/05 0.0414 7.3188 0.57%
總計 0.4981 7.3188 6.81%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/04 0.0419 6.9872 0.60%
02/05 0.0429 7.1438 0.60%
03/05 0.0435 7.2554 0.60%
04/03 0.0433 7.2201 0.60%
05/06 0.0426 7.1037 0.60%
06/05 0.0427 7.1174 0.60%
07/03 0.043 7.1671 0.60%
08/05 0.0423 7.0495 0.60%
09/04 0.043 7.1660 0.60%
10/07 0.0435 7.2582 0.60%
11/05 0.0432 7.1999 0.60%
12/04 0.0439 7.3241 0.60%
總計 0.5158 7.3241 7.04%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/06 0.0432 7.1993 0.60%
02/05 0.0435 7.2420 0.60%
03/05 0.0421 7.0102 0.60%
04/07 0.0411 6.8425 0.60%
05/06 0.0405 6.7564 0.60%
總計 0.2104 6.7564 3.11%

群益環球金綻雙喜基金-NB/月配型/澳幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/05/28 6.8935 -0.04% 2025/05/13 6.8555 0.52%
2025/05/27 6.8964 0.93% 2025/05/12 6.8201 1.23%
2025/05/23 6.8327 -0.23% 2025/05/09 6.7369 0.04%
2025/05/22 6.8485 -0.27% 2025/05/08 6.7345 0.51%
2025/05/21 6.8668 -0.58% 2025/05/07 6.7003 0.18%
2025/05/20 6.9068 0.12% 2025/05/06 6.6885 -1.00%
2025/05/19 6.8986 0.02% 2025/05/05 6.7564 -0.22%
2025/05/16 6.8969 0.36% 2025/05/02 6.7710 1.28%
2025/05/15 6.8724 0.31% 2025/04/30 6.6854 0.05%
2025/05/14 6.8511 -0.06% 2025/04/29 6.6820 0.16%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
群益環球金綻雙喜基金-NB/月配型/澳幣 -0.04% 0.39% 3.33% -2.85% -5.14% -3.81% -4.26%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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