群益環球金綻雙喜基金-NB/月配型 (南非幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
南非幣 7.7064 0.0439 0.57% -4.69% 2025/03/14

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - - - - -25.20% 5.79% 2.53%
含息 - - - - - - - -17.62% 14.90% 11.67%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/05 0.0562 7.4966 0.75%
02/03 0.0579 7.7240 0.75%
03/03 0.0555 7.4063 0.75%
04/11 0.0565 7.5332 0.75%
05/04 0.056 7.4637 0.75%
06/05 0.0568 7.5767 0.75%
07/05 0.0577 7.6976 0.75%
08/04 0.0577 7.6907 0.75%
09/05 0.0575 7.6682 0.75%
10/04 0.055 7.3335 0.75%
11/03 0.0548 7.3096 0.75%
12/05 0.0575 8.2027 0.70%
總計 0.6791 8.2027 8.28%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/04 0.0583 7.7767 0.75%
02/05 0.0596 7.9504 0.75%
03/05 0.0607 8.0972 0.75%
04/03 0.0604 8.0530 0.75%
05/06 0.0595 7.9286 0.75%
06/05 0.0598 7.9696 0.75%
07/03 0.0602 8.0304 0.75%
08/05 0.059 7.8722 0.75%
09/04 0.0603 8.0358 0.75%
10/07 0.0611 8.1407 0.75%
11/05 0.0605 8.0612 0.75%
12/04 0.0617 8.2255 0.75%
總計 0.7211 8.2255 8.77%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/06 0.0606 8.0863 0.75%
02/05 0.061 8.1377 0.75%
03/05 0.0594 7.9263 0.75%
總計 0.181 7.9263 2.28%

群益環球金綻雙喜基金-NB/月配型/南非幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/03/14 7.7064 0.57% 2025/02/27 7.9931 -0.72%
2025/03/13 7.6625 -0.40% 2025/02/26 8.0511 0.38%
2025/03/12 7.6930 0.23% 2025/02/25 8.0209 -0.35%
2025/03/11 7.6750 -0.42% 2025/02/24 8.0491 -0.56%
2025/03/10 7.7070 -1.07% 2025/02/21 8.0947 -0.74%
2025/03/07 7.7902 -0.32% 2025/02/20 8.1549 -0.03%
2025/03/06 7.8154 -0.97% 2025/02/19 8.1577 -0.22%
2025/03/05 7.8917 -0.44% 2025/02/18 8.1760 0.21%
2025/03/04 7.9263 -0.76% 2025/02/14 8.1590 0.34%
2025/03/03 7.9874 -0.07% 2025/02/13 8.1311 0.42%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
群益環球金綻雙喜基金-NB/月配型/南非幣 0.57% -1.08% -5.55% -5.65% -4.02% -4.19% -4.69%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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