群益環球金綻雙喜基金-NB/月配型 (南非幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
南非幣 8.1142 0.0134 0.17% 2.89% 2024/03/28

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - - - - - - - - -25.20% 5.79%
含息 - - - - - - - - -17.62% 14.90%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/05 0.075 9.9357 0.75%
02/09 0.0705 9.3958 0.75%
03/03 0.069 9.2019 0.75%
04/07 0.068 9.0604 0.75%
05/05 0.0641 8.5459 0.75%
06/06 0.0619 8.2595 0.75%
07/05 0.059 7.8620 0.75%
08/03 0.0597 7.9553 0.75%
09/03 0.0583 7.7714 0.75%
10/05 0.0567 7.5552 0.75%
11/03 0.0562 7.4920 0.75%
12/05 0.0575 7.6694 0.75%
總計 0.7559 7.6694 9.86%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/05 0.0562 7.4966 0.75%
02/03 0.0579 7.7240 0.75%
03/03 0.0555 7.4063 0.75%
04/11 0.0565 7.5332 0.75%
05/04 0.056 7.4637 0.75%
06/05 0.0568 7.5767 0.75%
07/05 0.0577 7.6976 0.75%
08/04 0.0577 7.6907 0.75%
09/05 0.0575 7.6682 0.75%
10/04 0.055 7.3335 0.75%
11/03 0.0548 7.3096 0.75%
12/05 0.0575 7.6617 0.75%
總計 0.6791 7.6617 8.86%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/04 0.0583 7.7767 0.75%
02/05 0.0596 7.9504 0.75%
03/05 0.0607 8.0972 0.75%
總計 0.1786 8.0972 2.21%

群益環球金綻雙喜基金-NB/月配型/南非幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/03/28 8.1142 0.17% 2024/03/14 8.0433 -0.35%
2024/03/27 8.1008 0.16% 2024/03/13 8.0712 0.16%
2024/03/26 8.0878 -0.07% 2024/03/12 8.0585 0.21%
2024/03/25 8.0932 -0.16% 2024/03/11 8.0414 -0.28%
2024/03/22 8.1061 0.09% 2024/03/08 8.0638 0.09%
2024/03/21 8.0987 0.49% 2024/03/07 8.0564 0.37%
2024/03/20 8.0593 0.45% 2024/03/06 8.0269 0.18%
2024/03/19 8.0228 0.18% 2024/03/05 8.0123 -1.05%
2024/03/18 8.0086 0.01% 2024/03/04 8.0972 0.19%
2024/03/15 8.0075 -0.45% 2024/03/01 8.0819 0.48%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
群益環球金綻雙喜基金-NB/月配型/南非幣 0.17% 0.19% 1.10% 2.96% 9.80% 9.52% 2.89%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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