群益全球新興收益債券基金-NA累積型 (台幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 7.5189 0.0000 0.00% 2.15% 2023/08/16

年度報酬率
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
- - - - - - - - - -16.82%

群益全球新興收益債券基金-NA累積型/台幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2023/08/16 7.5189 0.00% 2023/08/01 7.5185 0.02%
2023/08/15 7.5189 -0.01% 2023/07/31 7.5172 0.00%
2023/08/14 7.5193 -0.01% 2023/07/28 7.5169 0.04%
2023/08/11 7.5200 -0.00% 2023/07/27 7.5142 -0.01%
2023/08/10 7.5202 -0.00% 2023/07/26 7.5146 -0.02%
2023/08/09 7.5203 -0.00% 2023/07/25 7.5159 -0.01%
2023/08/08 7.5205 0.00% 2023/07/24 7.5170 0.04%
2023/08/07 7.5204 -0.01% 2023/07/21 7.5141 0.07%
2023/08/04 7.5214 0.01% 2023/07/20 7.5090 0.01%
2023/08/02 7.5204 0.03% 2023/07/19 7.5082 -0.01%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
群益全球新興收益債券基金-NA累積型/台幣 0.00% -0.02% 0.39% 1.36% 1.44% 2.51% 2.15%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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