|
|
|
群益全球新興收益債券基金-NA累積型 (台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
7.5189 |
0.0000 |
0.00% |
2.15% |
2023/08/16 |
|
|
| 2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-16.82% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2023/08/16 |
7.5189 |
0.00% |
2023/08/01 |
7.5185 |
0.02% |
| 2023/08/15 |
7.5189 |
-0.01% |
2023/07/31 |
7.5172 |
0.00% |
| 2023/08/14 |
7.5193 |
-0.01% |
2023/07/28 |
7.5169 |
0.04% |
| 2023/08/11 |
7.5200 |
-0.00% |
2023/07/27 |
7.5142 |
-0.01% |
| 2023/08/10 |
7.5202 |
-0.00% |
2023/07/26 |
7.5146 |
-0.02% |
| 2023/08/09 |
7.5203 |
-0.00% |
2023/07/25 |
7.5159 |
-0.01% |
| 2023/08/08 |
7.5205 |
0.00% |
2023/07/24 |
7.5170 |
0.04% |
| 2023/08/07 |
7.5204 |
-0.01% |
2023/07/21 |
7.5141 |
0.07% |
| 2023/08/04 |
7.5214 |
0.01% |
2023/07/20 |
7.5090 |
0.01% |
| 2023/08/02 |
7.5204 |
0.03% |
2023/07/19 |
7.5082 |
-0.01% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
|
