群益全球新興收益債券基金-NB月配型 (台幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 10.0740 0.0001 0.00% N/A% 2023/08/16

年度報酬率
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
淨值 - - - - - - - - - -
含息 - - - - - - - - - -


近期配息記錄
2021年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -
2022年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -
2023年 配息 前日淨值 殖利率
06/05 0.0299 9.9335 0.30%
總計 0.0299 9.9335 0.30%

群益全球新興收益債券基金-NB月配型/台幣


日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2023/08/16 10.0740 0.00% 2023/08/01 10.0733 0.02%
2023/08/15 10.0739 -0.00% 2023/07/31 10.0715 0.00%
2023/08/14 10.0744 -0.01% 2023/07/28 10.0712 0.04%
2023/08/11 10.0753 -0.00% 2023/07/27 10.0676 -0.00%
2023/08/10 10.0756 -0.00% 2023/07/26 10.0681 -0.02%
2023/08/09 10.0758 -0.00% 2023/07/25 10.0699 -0.01%
2023/08/08 10.0761 0.00% 2023/07/24 10.0713 0.04%
2023/08/07 10.0758 -0.01% 2023/07/21 10.0675 0.07%
2023/08/04 10.0771 0.01% 2023/07/20 10.0607 0.01%
2023/08/02 10.0758 0.02% 2023/07/19 10.0596 -0.01%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
群益全球新興收益債券基金-NB月配型/台幣 0.00% -0.02% 0.39% 1.06% N/A% -0.37% N/A%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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