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群益全球策略收益金融債券基金-A累積型 (台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
10.5826 |
0.0229 |
0.22% |
2.85% |
2025/12/11 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-9.53% |
5.97% |
6.54% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/12/11 |
10.5826 |
0.22% |
2025/11/26 |
10.5778 |
-0.05% |
| 2025/12/10 |
10.5597 |
0.02% |
2025/11/25 |
10.5832 |
0.10% |
| 2025/12/09 |
10.5572 |
-0.00% |
2025/11/24 |
10.5728 |
0.15% |
| 2025/12/08 |
10.5573 |
-0.17% |
2025/11/21 |
10.5565 |
0.27% |
| 2025/12/05 |
10.5751 |
-0.17% |
2025/11/20 |
10.5281 |
0.12% |
| 2025/12/04 |
10.5929 |
-0.03% |
2025/11/19 |
10.5154 |
0.08% |
| 2025/12/03 |
10.5963 |
-0.08% |
2025/11/18 |
10.5071 |
-0.07% |
| 2025/12/02 |
10.6053 |
0.08% |
2025/11/17 |
10.5146 |
0.06% |
| 2025/12/01 |
10.5968 |
0.01% |
2025/11/14 |
10.5081 |
0.08% |
| 2025/11/28 |
10.5962 |
0.17% |
2025/11/13 |
10.4999 |
-0.08% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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