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群益全球策略收益金融債券基金-A累積型 (台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
10.4674 |
-0.0011 |
-0.01% |
1.73% |
2025/11/06 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-9.53% |
5.97% |
6.54% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/11/06 |
10.4674 |
-0.01% |
2025/10/22 |
10.4356 |
0.09% |
| 2025/11/05 |
10.4685 |
0.01% |
2025/10/21 |
10.4260 |
0.16% |
| 2025/11/04 |
10.4671 |
0.07% |
2025/10/20 |
10.4097 |
0.01% |
| 2025/11/03 |
10.4599 |
0.12% |
2025/10/17 |
10.4086 |
0.03% |
| 2025/10/31 |
10.4470 |
0.03% |
2025/10/16 |
10.4059 |
0.07% |
| 2025/10/30 |
10.4442 |
0.03% |
2025/10/15 |
10.3984 |
-0.03% |
| 2025/10/29 |
10.4412 |
-0.02% |
2025/10/14 |
10.4015 |
0.30% |
| 2025/10/28 |
10.4436 |
-0.14% |
2025/10/09 |
10.3707 |
-0.06% |
| 2025/10/27 |
10.4584 |
0.02% |
2025/10/08 |
10.3772 |
0.07% |
| 2025/10/23 |
10.4565 |
0.20% |
2025/10/07 |
10.3698 |
0.19% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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