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群益全球策略收益金融債券基金-A累積型 (台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
10.2626 |
-0.0118 |
-0.11% |
-0.26% |
2025/09/17 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-9.53% |
5.97% |
6.54% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/09/17 |
10.2626 |
-0.11% |
2025/09/03 |
10.2952 |
0.14% |
| 2025/09/16 |
10.2744 |
-0.16% |
2025/09/02 |
10.2811 |
0.01% |
| 2025/09/15 |
10.2913 |
0.08% |
2025/08/29 |
10.2801 |
0.03% |
| 2025/09/12 |
10.2833 |
-0.15% |
2025/08/28 |
10.2771 |
0.06% |
| 2025/09/11 |
10.2987 |
0.20% |
2025/08/27 |
10.2709 |
0.09% |
| 2025/09/10 |
10.2778 |
0.00% |
2025/08/26 |
10.2619 |
0.15% |
| 2025/09/09 |
10.2773 |
-0.22% |
2025/08/25 |
10.2468 |
-0.15% |
| 2025/09/08 |
10.2995 |
-0.08% |
2025/08/22 |
10.2623 |
0.24% |
| 2025/09/05 |
10.3074 |
0.03% |
2025/08/21 |
10.2379 |
0.23% |
| 2025/09/04 |
10.3039 |
0.08% |
2025/08/20 |
10.2143 |
0.29% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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