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群益全球策略收益金融債券基金-A累積型 (台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
10.2430 |
-0.0150 |
-0.15% |
6.05% |
2024/11/19 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-9.53% |
5.97% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/11/19 |
10.2430 |
-0.15% |
2024/11/04 |
10.1806 |
0.05% |
| 2024/11/18 |
10.2580 |
0.10% |
2024/11/01 |
10.1753 |
-0.18% |
| 2024/11/15 |
10.2481 |
-0.19% |
2024/10/30 |
10.1939 |
-0.14% |
| 2024/11/14 |
10.2677 |
0.13% |
2024/10/29 |
10.2087 |
-0.06% |
| 2024/11/13 |
10.2539 |
0.02% |
2024/10/28 |
10.2144 |
-0.09% |
| 2024/11/12 |
10.2520 |
0.33% |
2024/10/25 |
10.2235 |
-0.05% |
| 2024/11/08 |
10.2184 |
-0.03% |
2024/10/24 |
10.2282 |
-0.02% |
| 2024/11/07 |
10.2217 |
0.22% |
2024/10/23 |
10.2306 |
-0.06% |
| 2024/11/06 |
10.1989 |
0.16% |
2024/10/22 |
10.2363 |
0.02% |
| 2024/11/05 |
10.1821 |
0.01% |
2024/10/21 |
10.2342 |
-0.30% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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