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群益全球策略收益金融債券基金-A累積型 (台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
9.9637 |
0.0174 |
0.17% |
-3.17% |
2025/07/10 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-9.53% |
5.97% |
6.54% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/07/10 |
9.9637 |
0.17% |
2025/06/25 |
9.9395 |
-0.21% |
| 2025/07/09 |
9.9463 |
0.19% |
2025/06/24 |
9.9609 |
-0.19% |
| 2025/07/08 |
9.9271 |
-0.02% |
2025/06/23 |
9.9803 |
0.45% |
| 2025/07/07 |
9.9291 |
0.38% |
2025/06/20 |
9.9357 |
0.01% |
| 2025/07/03 |
9.8912 |
-0.32% |
2025/06/18 |
9.9346 |
0.07% |
| 2025/07/02 |
9.9230 |
-0.25% |
2025/06/17 |
9.9279 |
0.07% |
| 2025/07/01 |
9.9479 |
-1.04% |
2025/06/16 |
9.9205 |
-0.20% |
| 2025/06/30 |
10.0523 |
1.32% |
2025/06/13 |
9.9399 |
-0.07% |
| 2025/06/27 |
9.9215 |
0.10% |
2025/06/12 |
9.9465 |
-0.36% |
| 2025/06/26 |
9.9116 |
-0.28% |
2025/06/11 |
9.9825 |
0.04% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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