|
|
|
群益全球策略收益金融債券基金-A累積型 (台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
10.7667 |
0.0383 |
0.36% |
1.27% |
2026/06/24 |
|
|
| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-9.53% |
5.97% |
6.54% |
3.33% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/06/24 |
10.7667 |
0.36% |
2026/06/09 |
10.6923 |
0.13% |
| 2026/06/23 |
10.7284 |
-0.01% |
2026/06/08 |
10.6779 |
0.18% |
| 2026/06/22 |
10.7291 |
0.05% |
2026/06/05 |
10.6591 |
-0.12% |
| 2026/06/18 |
10.7240 |
0.03% |
2026/06/04 |
10.6716 |
0.08% |
| 2026/06/17 |
10.7208 |
-0.04% |
2026/06/03 |
10.6627 |
-0.12% |
| 2026/06/16 |
10.7248 |
0.01% |
2026/06/02 |
10.6750 |
0.19% |
| 2026/06/15 |
10.7232 |
0.10% |
2026/06/01 |
10.6546 |
-0.10% |
| 2026/06/12 |
10.7127 |
0.13% |
2026/05/29 |
10.6653 |
-0.02% |
| 2026/06/11 |
10.6992 |
0.02% |
2026/05/28 |
10.6673 |
0.07% |
| 2026/06/10 |
10.6969 |
0.04% |
2026/05/27 |
10.6600 |
-0.02% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
|
