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群益全球策略收益金融債券基金-A累積型 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
11.4936 |
0.0004 |
0.00% |
5.94% |
2025/11/06 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-11.80% |
7.43% |
6.59% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/11/06 |
11.4936 |
0.00% |
2025/10/22 |
11.5071 |
0.02% |
| 2025/11/05 |
11.4932 |
-0.08% |
2025/10/21 |
11.5045 |
0.08% |
| 2025/11/04 |
11.5026 |
-0.07% |
2025/10/20 |
11.4956 |
0.09% |
| 2025/11/03 |
11.5107 |
-0.06% |
2025/10/17 |
11.4858 |
-0.01% |
| 2025/10/31 |
11.5176 |
-0.04% |
2025/10/16 |
11.4873 |
0.06% |
| 2025/10/30 |
11.5222 |
-0.14% |
2025/10/15 |
11.4802 |
0.19% |
| 2025/10/29 |
11.5386 |
-0.03% |
2025/10/14 |
11.4590 |
-0.13% |
| 2025/10/28 |
11.5417 |
0.05% |
2025/10/09 |
11.4744 |
-0.08% |
| 2025/10/27 |
11.5358 |
0.21% |
2025/10/08 |
11.4841 |
0.06% |
| 2025/10/23 |
11.5111 |
0.03% |
2025/10/07 |
11.4777 |
-0.02% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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