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群益全球策略收益金融債券基金-A累積型 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
11.6544 |
-0.0028 |
-0.02% |
0.67% |
2026/05/07 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-11.80% |
7.43% |
6.59% |
6.71% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/05/07 |
11.6544 |
-0.02% |
2026/04/22 |
11.6479 |
0.02% |
| 2026/05/06 |
11.6572 |
0.24% |
2026/04/21 |
11.6458 |
-0.07% |
| 2026/05/05 |
11.6296 |
0.05% |
2026/04/20 |
11.6535 |
0.01% |
| 2026/05/04 |
11.6233 |
0.01% |
2026/04/17 |
11.6521 |
0.19% |
| 2026/04/30 |
11.6223 |
0.03% |
2026/04/16 |
11.6299 |
0.01% |
| 2026/04/29 |
11.6185 |
-0.12% |
2026/04/15 |
11.6287 |
0.02% |
| 2026/04/28 |
11.6325 |
-0.11% |
2026/04/14 |
11.6262 |
0.30% |
| 2026/04/27 |
11.6454 |
0.01% |
2026/04/13 |
11.5920 |
-0.01% |
| 2026/04/24 |
11.6448 |
0.02% |
2026/04/10 |
11.5927 |
0.03% |
| 2026/04/23 |
11.6422 |
-0.05% |
2026/04/09 |
11.5889 |
0.03% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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