群益全球策略收益金融債券基金-A累積型 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 11.0532 0.0055 0.05% 1.88% 2025/05/28

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- - - - - - - -11.80% 7.43% 6.59%

群益全球策略收益金融債券基金-A累積型/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/05/28 11.0532 0.05% 2025/05/13 11.0078 0.06%
2025/05/27 11.0477 0.26% 2025/05/12 11.0015 0.25%
2025/05/23 11.0187 -0.01% 2025/05/09 10.9738 0.02%
2025/05/22 11.0195 -0.04% 2025/05/08 10.9721 0.09%
2025/05/21 11.0240 -0.11% 2025/05/07 10.9625 0.12%
2025/05/20 11.0365 0.08% 2025/05/06 10.9498 0.02%
2025/05/19 11.0279 0.01% 2025/05/05 10.9473 0.06%
2025/05/16 11.0264 0.09% 2025/05/02 10.9406 0.09%
2025/05/15 11.0161 0.10% 2025/04/30 10.9309 -0.01%
2025/05/14 11.0056 -0.02% 2025/04/29 10.9315 0.05%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
群益全球策略收益金融債券基金-A累積型/美元 0.05% 0.26% 1.17% 0.53% 1.83% 6.49% 1.88%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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