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群益全球策略收益金融債券基金-A累積型 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
11.6299 |
0.0012 |
0.01% |
0.46% |
2026/04/16 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-11.80% |
7.43% |
6.59% |
6.71% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/04/16 |
11.6299 |
0.01% |
2026/03/31 |
11.4679 |
0.33% |
| 2026/04/15 |
11.6287 |
0.02% |
2026/03/30 |
11.4302 |
0.08% |
| 2026/04/14 |
11.6262 |
0.30% |
2026/03/27 |
11.4214 |
-0.33% |
| 2026/04/13 |
11.5920 |
-0.01% |
2026/03/26 |
11.4591 |
-0.32% |
| 2026/04/10 |
11.5927 |
0.03% |
2026/03/25 |
11.4961 |
0.21% |
| 2026/04/09 |
11.5889 |
0.03% |
2026/03/24 |
11.4725 |
0.00% |
| 2026/04/08 |
11.5850 |
0.63% |
2026/03/23 |
11.4720 |
-0.11% |
| 2026/04/07 |
11.5123 |
0.14% |
2026/03/20 |
11.4848 |
-0.38% |
| 2026/04/02 |
11.4964 |
-0.06% |
2026/03/19 |
11.5290 |
-0.23% |
| 2026/04/01 |
11.5031 |
0.31% |
2026/03/18 |
11.5560 |
-0.08% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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