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群益全球策略收益金融債券基金-A累積型 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
11.5708 |
0.0015 |
0.01% |
6.65% |
2025/12/26 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-11.80% |
7.43% |
6.59% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/12/26 |
11.5708 |
0.01% |
2025/12/11 |
11.5565 |
0.10% |
| 2025/12/24 |
11.5693 |
0.06% |
2025/12/10 |
11.5448 |
0.04% |
| 2025/12/23 |
11.5625 |
0.01% |
2025/12/09 |
11.5402 |
-0.02% |
| 2025/12/22 |
11.5615 |
0.02% |
2025/12/08 |
11.5430 |
-0.05% |
| 2025/12/19 |
11.5589 |
0.00% |
2025/12/05 |
11.5491 |
-0.00% |
| 2025/12/18 |
11.5584 |
0.07% |
2025/12/04 |
11.5496 |
-0.01% |
| 2025/12/17 |
11.5501 |
-0.02% |
2025/12/03 |
11.5509 |
0.10% |
| 2025/12/16 |
11.5525 |
-0.01% |
2025/12/02 |
11.5390 |
0.07% |
| 2025/12/15 |
11.5535 |
0.03% |
2025/12/01 |
11.5308 |
-0.04% |
| 2025/12/12 |
11.5501 |
-0.06% |
2025/11/28 |
11.5350 |
0.07% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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