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群益全球策略收益金融債券基金-A累積型 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
11.6703 |
0.0098 |
0.08% |
0.81% |
2026/02/12 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-11.80% |
7.43% |
6.59% |
6.71% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/02/12 |
11.6703 |
0.08% |
2026/01/29 |
11.6248 |
0.01% |
| 2026/02/11 |
11.6605 |
0.02% |
2026/01/28 |
11.6237 |
0.02% |
| 2026/02/10 |
11.6580 |
0.10% |
2026/01/27 |
11.6215 |
0.05% |
| 2026/02/09 |
11.6467 |
0.08% |
2026/01/26 |
11.6157 |
0.08% |
| 2026/02/06 |
11.6376 |
0.04% |
2026/01/23 |
11.6069 |
0.01% |
| 2026/02/05 |
11.6326 |
0.02% |
2026/01/22 |
11.6059 |
0.13% |
| 2026/02/04 |
11.6297 |
0.00% |
2026/01/21 |
11.5910 |
0.07% |
| 2026/02/03 |
11.6293 |
0.02% |
2026/01/20 |
11.5828 |
-0.21% |
| 2026/02/02 |
11.6270 |
0.01% |
2026/01/16 |
11.6068 |
-0.04% |
| 2026/01/30 |
11.6257 |
0.01% |
2026/01/15 |
11.6109 |
0.01% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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