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群益全球策略收益金融債券基金-A累積型 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
11.4591 |
-0.0370 |
-0.32% |
-1.02% |
2026/03/26 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-11.80% |
7.43% |
6.59% |
6.71% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/03/26 |
11.4591 |
-0.32% |
2026/03/12 |
11.5691 |
-0.31% |
| 2026/03/25 |
11.4961 |
0.21% |
2026/03/11 |
11.6052 |
-0.19% |
| 2026/03/24 |
11.4725 |
0.00% |
2026/03/10 |
11.6272 |
0.22% |
| 2026/03/23 |
11.4720 |
-0.11% |
2026/03/09 |
11.6021 |
-0.17% |
| 2026/03/20 |
11.4848 |
-0.38% |
2026/03/06 |
11.6219 |
-0.19% |
| 2026/03/19 |
11.5290 |
-0.23% |
2026/03/05 |
11.6435 |
-0.16% |
| 2026/03/18 |
11.5560 |
-0.08% |
2026/03/04 |
11.6619 |
0.14% |
| 2026/03/17 |
11.5657 |
0.16% |
2026/03/03 |
11.6454 |
-0.30% |
| 2026/03/16 |
11.5476 |
0.04% |
2026/03/02 |
11.6799 |
-0.35% |
| 2026/03/13 |
11.5429 |
-0.23% |
2026/02/26 |
11.7213 |
-0.00% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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