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群益全球策略收益金融債券基金-A累積型 (人民幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
11.4188 |
0.0023 |
0.02% |
0.39% |
2025/05/28 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-9.80% |
7.75% |
7.32% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/05/28 |
11.4188 |
0.02% |
2025/05/13 |
11.3838 |
-0.08% |
| 2025/05/27 |
11.4165 |
0.30% |
2025/05/12 |
11.3925 |
-0.03% |
| 2025/05/23 |
11.3820 |
-0.16% |
2025/05/09 |
11.3962 |
0.14% |
| 2025/05/22 |
11.4001 |
-0.07% |
2025/05/08 |
11.3806 |
0.15% |
| 2025/05/21 |
11.4076 |
-0.22% |
2025/05/07 |
11.3631 |
0.23% |
| 2025/05/20 |
11.4324 |
0.11% |
2025/05/06 |
11.3370 |
0.05% |
| 2025/05/19 |
11.4195 |
0.12% |
2025/05/05 |
11.3315 |
-0.31% |
| 2025/05/16 |
11.4062 |
0.02% |
2025/05/02 |
11.3663 |
-0.12% |
| 2025/05/15 |
11.4042 |
0.10% |
2025/04/30 |
11.3803 |
0.03% |
| 2025/05/14 |
11.3923 |
0.07% |
2025/04/29 |
11.3764 |
-0.36% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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