|
|
|
群益全球策略收益金融債券基金-A累積型 (人民幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
11.2899 |
-0.0049 |
-0.04% |
6.52% |
2024/11/19 |
|
|
| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-9.80% |
7.75% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/11/19 |
11.2899 |
-0.04% |
2024/11/04 |
11.1413 |
-0.24% |
| 2024/11/18 |
11.2948 |
0.11% |
2024/11/01 |
11.1684 |
-0.15% |
| 2024/11/15 |
11.2828 |
-0.19% |
2024/10/30 |
11.1854 |
-0.26% |
| 2024/11/14 |
11.3044 |
0.11% |
2024/10/29 |
11.2146 |
0.13% |
| 2024/11/13 |
11.2916 |
-0.14% |
2024/10/28 |
11.1999 |
-0.04% |
| 2024/11/12 |
11.3070 |
0.68% |
2024/10/25 |
11.2040 |
0.13% |
| 2024/11/08 |
11.2302 |
0.05% |
2024/10/24 |
11.1890 |
-0.21% |
| 2024/11/07 |
11.2247 |
0.17% |
2024/10/23 |
11.2122 |
-0.05% |
| 2024/11/06 |
11.2060 |
0.50% |
2024/10/22 |
11.2174 |
-0.05% |
| 2024/11/05 |
11.1502 |
0.08% |
2024/10/21 |
11.2225 |
-0.05% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
|
