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群益全球策略收益金融債券基金-A累積型 (人民幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
10.7455 |
-0.0121 |
-0.11% |
1.39% |
2024/04/25 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-9.80% |
7.75% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/04/25 |
10.7455 |
-0.11% |
2024/04/11 |
10.8068 |
-0.06% |
| 2024/04/24 |
10.7576 |
0.02% |
2024/04/10 |
10.8131 |
-0.30% |
| 2024/04/23 |
10.7556 |
0.15% |
2024/04/09 |
10.8460 |
0.09% |
| 2024/04/22 |
10.7398 |
0.06% |
2024/04/08 |
10.8363 |
-0.19% |
| 2024/04/19 |
10.7330 |
-0.01% |
2024/04/03 |
10.8564 |
-0.05% |
| 2024/04/18 |
10.7340 |
-0.09% |
2024/04/02 |
10.8618 |
0.07% |
| 2024/04/17 |
10.7433 |
-0.20% |
2024/04/01 |
10.8547 |
-0.22% |
| 2024/04/16 |
10.7644 |
-0.17% |
2024/03/28 |
10.8782 |
0.07% |
| 2024/04/15 |
10.7824 |
-0.28% |
2024/03/27 |
10.8708 |
0.17% |
| 2024/04/12 |
10.8124 |
0.05% |
2024/03/26 |
10.8521 |
0.00% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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