群益全球策略收益金融債券基金-B月配型 (台幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 7.6908 -0.0033 -0.04% -5.54% 2025/05/28

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - - - - -13.52% 1.30% 1.33%
含息 - - - - - - - -9.39% 5.82% 6.38%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/05 0.0299 7.9620 0.38%
02/03 0.0303 8.0776 0.38%
03/03 0.0301 8.0220 0.38%
04/10 0.0295 7.8642 0.38%
05/04 0.0298 7.9411 0.38%
06/05 0.0296 7.9009 0.37%
07/05 0.0298 7.9373 0.38%
08/04 0.0301 8.0343 0.37%
09/05 0.0301 8.0157 0.38%
10/04 0.0299 7.9619 0.38%
11/03 0.0297 7.9095 0.38%
12/05 0.0297 8.1409 0.36%
總計 0.3585 8.1409 4.40%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/04 0.0335 8.0334 0.42%
02/05 0.0337 8.0862 0.42%
03/05 0.0336 8.0554 0.42%
04/03 0.0337 8.0953 0.42%
05/06 0.0335 8.0338 0.42%
06/05 0.0337 8.0833 0.42%
07/03 0.0337 8.0917 0.42%
08/05 0.0341 8.1951 0.42%
09/04 0.034 8.1646 0.42%
10/07 0.0342 8.2125 0.42%
11/05 0.0338 8.1233 0.42%
12/04 0.0341 8.1789 0.42%
總計 0.4056 8.1789 4.96%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/06 0.034 8.1643 0.42%
02/05 0.0341 8.1733 0.42%
03/05 0.0342 8.1961 0.42%
04/07 0.0341 8.1781 0.42%
05/06 0.032 7.6886 0.42%
總計 0.1684 7.6886 2.19%

群益全球策略收益金融債券基金-B月配型/台幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/05/28 7.6908 -0.04% 2025/05/13 7.7381 0.30%
2025/05/27 7.6941 0.13% 2025/05/12 7.7153 0.27%
2025/05/23 7.6839 -0.09% 2025/05/09 7.6949 0.02%
2025/05/22 7.6908 -0.21% 2025/05/08 7.6935 0.09%
2025/05/21 7.7071 -0.15% 2025/05/07 7.6867 0.14%
2025/05/20 7.7189 0.03% 2025/05/06 7.6762 -0.16%
2025/05/19 7.7167 0.07% 2025/05/05 7.6886 -1.52%
2025/05/16 7.7114 0.06% 2025/05/02 7.8069 -1.55%
2025/05/15 7.7069 -0.08% 2025/04/30 7.9297 -0.38%
2025/05/14 7.7132 -0.32% 2025/04/29 7.9599 -0.36%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
群益全球策略收益金融債券基金-B月配型/台幣 -0.04% -0.21% -3.72% -5.90% -5.76% -4.29% -5.54%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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