群益全球策略收益金融債券基金-B月配型 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 8.5664 0.0043 0.05% -0.23% 2025/05/28

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - - - - -15.69% 2.70% 1.38%
含息 - - - - - - - -11.66% 7.21% 6.42%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/05 0.031 8.2778 0.37%
02/03 0.0321 8.5678 0.37%
03/03 0.0314 8.3815 0.37%
04/10 0.0309 8.2452 0.37%
05/04 0.0311 8.3057 0.37%
06/05 0.0311 8.2915 0.38%
07/05 0.031 8.2769 0.37%
08/04 0.0311 8.2995 0.37%
09/05 0.0309 8.2476 0.37%
10/04 0.0304 8.1148 0.37%
11/03 0.0302 8.0632 0.37%
12/05 0.031 8.6191 0.36%
總計 0.3722 8.6191 4.32%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/04 0.0352 8.4456 0.42%
02/05 0.0354 8.5046 0.42%
03/05 0.0353 8.4699 0.42%
04/03 0.0354 8.4910 0.42%
05/06 0.0351 8.4196 0.42%
06/05 0.0353 8.4820 0.42%
07/03 0.0353 8.4725 0.42%
08/05 0.0357 8.5685 0.42%
09/04 0.0361 8.6556 0.42%
10/07 0.0364 8.7360 0.42%
11/05 0.036 8.6513 0.42%
12/04 0.036 8.6480 0.42%
總計 0.4272 8.6480 4.94%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/06 0.0358 8.5890 0.42%
02/05 0.0358 8.5937 0.42%
03/05 0.036 8.6394 0.42%
04/07 0.0358 8.6017 0.42%
05/06 0.0355 8.5198 0.42%
總計 0.1789 8.5198 2.10%

群益全球策略收益金融債券基金-B月配型/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/05/28 8.5664 0.05% 2025/05/13 8.5311 0.06%
2025/05/27 8.5621 0.26% 2025/05/12 8.5263 0.25%
2025/05/23 8.5396 -0.01% 2025/05/09 8.5048 0.02%
2025/05/22 8.5402 -0.04% 2025/05/08 8.5035 0.09%
2025/05/21 8.5438 -0.11% 2025/05/07 8.4960 0.12%
2025/05/20 8.5534 0.08% 2025/05/06 8.4862 -0.39%
2025/05/19 8.5467 0.01% 2025/05/05 8.5198 0.06%
2025/05/16 8.5455 0.09% 2025/05/02 8.5146 0.09%
2025/05/15 8.5376 0.09% 2025/04/30 8.5070 -0.01%
2025/05/14 8.5295 -0.02% 2025/04/29 8.5075 0.05%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
群益全球策略收益金融債券基金-B月配型/美元 0.05% 0.26% 0.75% -0.73% -0.70% 1.28% -0.23%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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