群益全球策略收益金融債券基金-I累積型 (台幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 10.1434 -0.0041 -0.04% -3.34% 2025/05/28

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- - - - - - - -9.06% 6.51% 7.08%

群益全球策略收益金融債券基金-I累積型/台幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/05/28 10.1434 -0.04% 2025/05/13 10.2035 0.30%
2025/05/27 10.1475 0.14% 2025/05/12 10.1733 0.27%
2025/05/23 10.1335 -0.09% 2025/05/09 10.1461 0.02%
2025/05/22 10.1425 -0.21% 2025/05/08 10.1440 0.09%
2025/05/21 10.1638 -0.15% 2025/05/07 10.1349 0.14%
2025/05/20 10.1792 0.03% 2025/05/06 10.1210 0.26%
2025/05/19 10.1762 0.07% 2025/05/05 10.0950 -1.51%
2025/05/16 10.1688 0.06% 2025/05/02 10.2500 -1.55%
2025/05/15 10.1626 -0.08% 2025/04/30 10.4109 -0.38%
2025/05/14 10.1709 -0.32% 2025/04/29 10.4503 -0.35%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
群益全球策略收益金融債券基金-I累積型/台幣 -0.04% -0.20% -3.28% -4.59% -3.11% 1.14% -3.34%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考,實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息,但如有錯漏或疏忽,本站恕不負任何法律責任。
紅漲綠跌 綠漲紅跌 回復預設(刪除cookie)