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群益全球策略收益金融債券基金-I累積型 (台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
10.9509 |
-0.0225 |
-0.21% |
0.49% |
2026/05/07 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-9.06% |
6.51% |
7.08% |
3.85% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/05/07 |
10.9509 |
-0.21% |
2026/04/22 |
10.9781 |
0.13% |
| 2026/05/06 |
10.9734 |
-0.02% |
2026/04/21 |
10.9639 |
-0.15% |
| 2026/05/05 |
10.9756 |
0.04% |
2026/04/20 |
10.9809 |
-0.12% |
| 2026/05/04 |
10.9710 |
-0.07% |
2026/04/17 |
10.9943 |
0.27% |
| 2026/04/30 |
10.9787 |
0.23% |
2026/04/16 |
10.9643 |
-0.19% |
| 2026/04/29 |
10.9536 |
-0.04% |
2026/04/15 |
10.9853 |
-0.06% |
| 2026/04/28 |
10.9581 |
0.00% |
2026/04/14 |
10.9923 |
0.09% |
| 2026/04/27 |
10.9579 |
-0.10% |
2026/04/13 |
10.9819 |
0.12% |
| 2026/04/24 |
10.9689 |
-0.11% |
2026/04/10 |
10.9689 |
-0.01% |
| 2026/04/23 |
10.9807 |
0.02% |
2026/04/09 |
10.9704 |
-0.05% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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