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群益全球策略收益金融債券基金-I累積型 (台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
9.9640 |
0.0036 |
0.04% |
1.68% |
2024/04/23 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-9.06% |
6.51% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/04/23 |
9.9640 |
0.04% |
2024/04/09 |
10.0201 |
0.13% |
| 2024/04/22 |
9.9604 |
0.18% |
2024/04/08 |
10.0072 |
-0.01% |
| 2024/04/19 |
9.9428 |
0.13% |
2024/04/03 |
10.0080 |
-0.03% |
| 2024/04/18 |
9.9301 |
-0.19% |
2024/04/02 |
10.0111 |
-0.01% |
| 2024/04/17 |
9.9495 |
0.03% |
2024/04/01 |
10.0123 |
-0.15% |
| 2024/04/16 |
9.9466 |
-0.22% |
2024/03/28 |
10.0276 |
0.00% |
| 2024/04/15 |
9.9681 |
-0.19% |
2024/03/27 |
10.0272 |
0.19% |
| 2024/04/12 |
9.9866 |
0.07% |
2024/03/26 |
10.0081 |
0.01% |
| 2024/04/11 |
9.9795 |
-0.04% |
2024/03/25 |
10.0067 |
-0.08% |
| 2024/04/10 |
9.9836 |
-0.36% |
2024/03/22 |
10.0150 |
0.23% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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