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群益全球策略收益金融債券基金-I累積型 (台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
10.1884 |
0.0180 |
0.18% |
-2.91% |
2025/07/10 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-9.06% |
6.51% |
7.08% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/07/10 |
10.1884 |
0.18% |
2025/06/25 |
10.1615 |
-0.21% |
| 2025/07/09 |
10.1704 |
0.19% |
2025/06/24 |
10.1832 |
-0.19% |
| 2025/07/08 |
10.1507 |
-0.02% |
2025/06/23 |
10.2029 |
0.45% |
| 2025/07/07 |
10.1525 |
0.39% |
2025/06/20 |
10.1573 |
0.01% |
| 2025/07/03 |
10.1132 |
-0.32% |
2025/06/18 |
10.1559 |
0.07% |
| 2025/07/02 |
10.1456 |
-0.25% |
2025/06/17 |
10.1490 |
0.08% |
| 2025/07/01 |
10.1709 |
-1.04% |
2025/06/16 |
10.1413 |
-0.19% |
| 2025/06/30 |
10.2775 |
1.32% |
2025/06/13 |
10.1607 |
-0.06% |
| 2025/06/27 |
10.1434 |
0.10% |
2025/06/12 |
10.1673 |
-0.36% |
| 2025/06/26 |
10.1331 |
-0.28% |
2025/06/11 |
10.2039 |
0.04% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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