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群益全球策略收益金融債券基金-NA累積型 (台幣)
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
台幣 |
9.8695 |
0.0187 |
0.19% |
2.19% |
2024/03/27 |
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|
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-9.53% |
5.97% |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2024/03/27 |
9.8695 |
0.19% |
2024/03/13 |
9.7880 |
0.11% |
2024/03/26 |
9.8508 |
0.01% |
2024/03/12 |
9.7777 |
-0.01% |
2024/03/25 |
9.8496 |
-0.09% |
2024/03/11 |
9.7788 |
-0.04% |
2024/03/22 |
9.8581 |
0.23% |
2024/03/08 |
9.7832 |
0.02% |
2024/03/21 |
9.8358 |
0.11% |
2024/03/07 |
9.7808 |
0.04% |
2024/03/20 |
9.8253 |
0.14% |
2024/03/06 |
9.7766 |
0.07% |
2024/03/19 |
9.8112 |
0.19% |
2024/03/05 |
9.7700 |
0.07% |
2024/03/18 |
9.7923 |
0.07% |
2024/03/04 |
9.7633 |
-0.05% |
2024/03/15 |
9.7858 |
0.05% |
2024/03/01 |
9.7679 |
0.08% |
2024/03/14 |
9.7807 |
-0.07% |
2024/02/29 |
9.7605 |
-0.06% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
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