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群益全球策略收益金融債券基金-NA累積型 (台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
10.6888 |
-0.0082 |
-0.08% |
0.54% |
2026/03/13 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-9.53% |
5.97% |
6.54% |
3.33% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/03/13 |
10.6888 |
-0.08% |
2026/02/26 |
10.7046 |
-0.19% |
| 2026/03/12 |
10.6970 |
-0.13% |
2026/02/25 |
10.7253 |
-0.26% |
| 2026/03/11 |
10.7108 |
-0.34% |
2026/02/24 |
10.7534 |
-0.02% |
| 2026/03/10 |
10.7478 |
0.02% |
2026/02/23 |
10.7552 |
0.24% |
| 2026/03/09 |
10.7456 |
0.34% |
2026/02/13 |
10.7296 |
0.21% |
| 2026/03/06 |
10.7092 |
-0.20% |
2026/02/12 |
10.7070 |
0.02% |
| 2026/03/05 |
10.7304 |
-0.19% |
2026/02/11 |
10.7044 |
-0.13% |
| 2026/03/04 |
10.7508 |
0.32% |
2026/02/10 |
10.7187 |
0.07% |
| 2026/03/03 |
10.7163 |
0.08% |
2026/02/09 |
10.7108 |
-0.18% |
| 2026/03/02 |
10.7076 |
0.03% |
2026/02/06 |
10.7297 |
0.10% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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