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群益全球策略收益金融債券基金-NA累積型 (台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
9.9282 |
0.0088 |
0.09% |
-3.51% |
2025/05/08 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-9.53% |
5.97% |
6.54% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/05/08 |
9.9282 |
0.09% |
2025/04/23 |
10.2321 |
0.31% |
| 2025/05/07 |
9.9194 |
0.14% |
2025/04/22 |
10.2000 |
0.12% |
| 2025/05/06 |
9.9059 |
0.26% |
2025/04/21 |
10.1880 |
-0.18% |
| 2025/05/05 |
9.8806 |
-1.52% |
2025/04/17 |
10.2065 |
0.16% |
| 2025/05/02 |
10.0327 |
-1.55% |
2025/04/16 |
10.1907 |
0.06% |
| 2025/04/30 |
10.1905 |
-0.38% |
2025/04/15 |
10.1844 |
0.26% |
| 2025/04/29 |
10.2292 |
-0.36% |
2025/04/14 |
10.1578 |
-0.09% |
| 2025/04/28 |
10.2657 |
-0.02% |
2025/04/11 |
10.1665 |
-0.51% |
| 2025/04/25 |
10.2677 |
0.17% |
2025/04/10 |
10.2190 |
0.05% |
| 2025/04/24 |
10.2498 |
0.17% |
2025/04/09 |
10.2137 |
-0.81% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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