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群益全球策略收益金融債券基金-NA累積型 (台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
10.6543 |
0.0244 |
0.23% |
0.21% |
2026/04/01 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-9.53% |
5.97% |
6.54% |
3.33% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/04/01 |
10.6543 |
0.23% |
2026/03/18 |
10.6814 |
-0.19% |
| 2026/03/31 |
10.6299 |
0.29% |
2026/03/17 |
10.7022 |
0.02% |
| 2026/03/30 |
10.5987 |
0.31% |
2026/03/16 |
10.6997 |
0.10% |
| 2026/03/27 |
10.5656 |
-0.38% |
2026/03/13 |
10.6888 |
-0.08% |
| 2026/03/26 |
10.6061 |
-0.42% |
2026/03/12 |
10.6970 |
-0.13% |
| 2026/03/25 |
10.6513 |
0.04% |
2026/03/11 |
10.7108 |
-0.34% |
| 2026/03/24 |
10.6469 |
-0.13% |
2026/03/10 |
10.7478 |
0.02% |
| 2026/03/23 |
10.6608 |
0.14% |
2026/03/09 |
10.7456 |
0.34% |
| 2026/03/20 |
10.6454 |
-0.35% |
2026/03/06 |
10.7092 |
-0.20% |
| 2026/03/19 |
10.6826 |
0.01% |
2026/03/05 |
10.7304 |
-0.19% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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