群益全球策略收益金融債券基金-NA累積型 (台幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 9.8695 0.0187 0.19% 2.19% 2024/03/27

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
- - - - - - - - -9.53% 5.97%

群益全球策略收益金融債券基金-NA累積型/台幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/03/27 9.8695 0.19% 2024/03/13 9.7880 0.11%
2024/03/26 9.8508 0.01% 2024/03/12 9.7777 -0.01%
2024/03/25 9.8496 -0.09% 2024/03/11 9.7788 -0.04%
2024/03/22 9.8581 0.23% 2024/03/08 9.7832 0.02%
2024/03/21 9.8358 0.11% 2024/03/07 9.7808 0.04%
2024/03/20 9.8253 0.14% 2024/03/06 9.7766 0.07%
2024/03/19 9.8112 0.19% 2024/03/05 9.7700 0.07%
2024/03/18 9.7923 0.07% 2024/03/04 9.7633 -0.05%
2024/03/15 9.7858 0.05% 2024/03/01 9.7679 0.08%
2024/03/14 9.7807 -0.07% 2024/02/29 9.7605 -0.06%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
群益全球策略收益金融債券基金-NA累積型/台幣 0.19% 0.45% 1.06% 2.04% 3.77% 9.78% 2.19%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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