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群益全球策略收益金融債券基金-NA累積型 (台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
10.7070 |
0.0026 |
0.02% |
0.71% |
2026/02/12 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-9.53% |
5.97% |
6.54% |
3.33% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/02/12 |
10.7070 |
0.02% |
2026/01/29 |
10.6431 |
0.02% |
| 2026/02/11 |
10.7044 |
-0.13% |
2026/01/28 |
10.6413 |
-0.29% |
| 2026/02/10 |
10.7187 |
0.07% |
2026/01/27 |
10.6724 |
-0.03% |
| 2026/02/09 |
10.7108 |
-0.18% |
2026/01/26 |
10.6758 |
-0.07% |
| 2026/02/06 |
10.7297 |
0.10% |
2026/01/23 |
10.6834 |
-0.06% |
| 2026/02/05 |
10.7185 |
0.16% |
2026/01/22 |
10.6897 |
0.09% |
| 2026/02/04 |
10.7011 |
0.02% |
2026/01/21 |
10.6806 |
0.11% |
| 2026/02/03 |
10.6994 |
-0.03% |
2026/01/20 |
10.6688 |
-0.14% |
| 2026/02/02 |
10.7021 |
0.26% |
2026/01/16 |
10.6834 |
-0.08% |
| 2026/01/30 |
10.6744 |
0.29% |
2026/01/15 |
10.6916 |
-0.08% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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