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群益全球策略收益金融債券基金-NA累積型 (台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
10.4159 |
0.0008 |
0.01% |
1.23% |
2025/03/14 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-9.53% |
5.97% |
6.54% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/03/14 |
10.4159 |
0.01% |
2025/02/27 |
10.4153 |
0.09% |
| 2025/03/13 |
10.4151 |
-0.13% |
2025/02/26 |
10.4055 |
0.05% |
| 2025/03/12 |
10.4282 |
0.05% |
2025/02/25 |
10.4002 |
0.26% |
| 2025/03/11 |
10.4235 |
-0.19% |
2025/02/24 |
10.3734 |
0.02% |
| 2025/03/10 |
10.4429 |
0.17% |
2025/02/21 |
10.3709 |
-0.02% |
| 2025/03/07 |
10.4253 |
0.02% |
2025/02/20 |
10.3733 |
0.13% |
| 2025/03/06 |
10.4235 |
0.00% |
2025/02/19 |
10.3599 |
-0.03% |
| 2025/03/05 |
10.4231 |
-0.20% |
2025/02/18 |
10.3625 |
-0.01% |
| 2025/03/04 |
10.4445 |
-0.07% |
2025/02/14 |
10.3637 |
0.09% |
| 2025/03/03 |
10.4515 |
0.35% |
2025/02/13 |
10.3541 |
0.05% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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