群益全球策略收益金融債券基金-NA累積型 (台幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 10.4159 0.0008 0.01% 1.23% 2025/03/14

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- - - - - - - -9.53% 5.97% 6.54%

群益全球策略收益金融債券基金-NA累積型/台幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/03/14 10.4159 0.01% 2025/02/27 10.4153 0.09%
2025/03/13 10.4151 -0.13% 2025/02/26 10.4055 0.05%
2025/03/12 10.4282 0.05% 2025/02/25 10.4002 0.26%
2025/03/11 10.4235 -0.19% 2025/02/24 10.3734 0.02%
2025/03/10 10.4429 0.17% 2025/02/21 10.3709 -0.02%
2025/03/07 10.4253 0.02% 2025/02/20 10.3733 0.13%
2025/03/06 10.4235 0.00% 2025/02/19 10.3599 -0.03%
2025/03/05 10.4231 -0.20% 2025/02/18 10.3625 -0.01%
2025/03/04 10.4445 -0.07% 2025/02/14 10.3637 0.09%
2025/03/03 10.4515 0.35% 2025/02/13 10.3541 0.05%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
群益全球策略收益金融債券基金-NA累積型/台幣 0.01% -0.09% 0.50% 1.12% 2.09% 6.49% 1.23%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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