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群益全球策略收益金融債券基金-NA累積型 (台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
9.9247 |
-0.0042 |
-0.04% |
-3.54% |
2025/05/28 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-9.53% |
5.97% |
6.54% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/05/28 |
9.9247 |
-0.04% |
2025/05/13 |
9.9857 |
0.30% |
| 2025/05/27 |
9.9289 |
0.13% |
2025/05/12 |
9.9563 |
0.26% |
| 2025/05/23 |
9.9158 |
-0.09% |
2025/05/09 |
9.9300 |
0.02% |
| 2025/05/22 |
9.9247 |
-0.21% |
2025/05/08 |
9.9282 |
0.09% |
| 2025/05/21 |
9.9458 |
-0.15% |
2025/05/07 |
9.9194 |
0.14% |
| 2025/05/20 |
9.9609 |
0.03% |
2025/05/06 |
9.9059 |
0.26% |
| 2025/05/19 |
9.9581 |
0.07% |
2025/05/05 |
9.8806 |
-1.52% |
| 2025/05/16 |
9.9513 |
0.06% |
2025/05/02 |
10.0327 |
-1.55% |
| 2025/05/15 |
9.9454 |
-0.08% |
2025/04/30 |
10.1905 |
-0.38% |
| 2025/05/14 |
9.9536 |
-0.32% |
2025/04/29 |
10.2292 |
-0.36% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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