|
|
|
群益全球策略收益金融債券基金-NA累積型 (台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
10.2424 |
-0.0149 |
-0.15% |
6.05% |
2024/11/19 |
|
|
| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-9.53% |
5.97% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/11/19 |
10.2424 |
-0.15% |
2024/11/04 |
10.1801 |
0.05% |
| 2024/11/18 |
10.2573 |
0.09% |
2024/11/01 |
10.1748 |
-0.18% |
| 2024/11/15 |
10.2476 |
-0.19% |
2024/10/30 |
10.1934 |
-0.14% |
| 2024/11/14 |
10.2671 |
0.13% |
2024/10/29 |
10.2082 |
-0.06% |
| 2024/11/13 |
10.2534 |
0.02% |
2024/10/28 |
10.2139 |
-0.09% |
| 2024/11/12 |
10.2515 |
0.33% |
2024/10/25 |
10.2229 |
-0.05% |
| 2024/11/08 |
10.2178 |
-0.03% |
2024/10/24 |
10.2276 |
-0.02% |
| 2024/11/07 |
10.2212 |
0.22% |
2024/10/23 |
10.2301 |
-0.06% |
| 2024/11/06 |
10.1983 |
0.16% |
2024/10/22 |
10.2358 |
0.02% |
| 2024/11/05 |
10.1816 |
0.01% |
2024/10/21 |
10.2336 |
-0.30% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
|
