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群益全球策略收益金融債券基金-NA累積型 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
10.9727 |
0.0024 |
0.02% |
1.15% |
2025/03/14 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-11.80% |
7.42% |
6.59% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/03/14 |
10.9727 |
0.02% |
2025/02/27 |
10.9940 |
0.04% |
| 2025/03/13 |
10.9703 |
-0.11% |
2025/02/26 |
10.9893 |
0.07% |
| 2025/03/12 |
10.9828 |
-0.09% |
2025/02/25 |
10.9813 |
0.10% |
| 2025/03/11 |
10.9931 |
-0.12% |
2025/02/24 |
10.9699 |
0.09% |
| 2025/03/10 |
11.0061 |
0.01% |
2025/02/21 |
10.9598 |
0.06% |
| 2025/03/07 |
11.0046 |
0.06% |
2025/02/20 |
10.9527 |
0.06% |
| 2025/03/06 |
10.9982 |
-0.06% |
2025/02/19 |
10.9461 |
0.01% |
| 2025/03/05 |
11.0043 |
-0.02% |
2025/02/18 |
10.9451 |
0.00% |
| 2025/03/04 |
11.0069 |
-0.06% |
2025/02/14 |
10.9446 |
0.15% |
| 2025/03/03 |
11.0131 |
0.17% |
2025/02/13 |
10.9279 |
0.17% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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