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群益全球策略收益金融債券基金-NA累積型 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
10.2387 |
0.0092 |
0.09% |
0.60% |
2024/04/23 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-11.80% |
7.42% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/04/23 |
10.2387 |
0.09% |
2024/04/09 |
10.3407 |
0.13% |
| 2024/04/22 |
10.2295 |
0.05% |
2024/04/08 |
10.3272 |
-0.05% |
| 2024/04/19 |
10.2243 |
-0.01% |
2024/04/03 |
10.3322 |
-0.00% |
| 2024/04/18 |
10.2257 |
-0.07% |
2024/04/02 |
10.3326 |
-0.08% |
| 2024/04/17 |
10.2332 |
0.05% |
2024/04/01 |
10.3404 |
-0.13% |
| 2024/04/16 |
10.2282 |
-0.32% |
2024/03/28 |
10.3541 |
0.04% |
| 2024/04/15 |
10.2615 |
-0.27% |
2024/03/27 |
10.3496 |
0.10% |
| 2024/04/12 |
10.2891 |
-0.00% |
2024/03/26 |
10.3393 |
-0.01% |
| 2024/04/11 |
10.2894 |
-0.22% |
2024/03/25 |
10.3403 |
0.00% |
| 2024/04/10 |
10.3119 |
-0.28% |
2024/03/22 |
10.3398 |
0.12% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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