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群益全球策略收益金融債券基金-NA累積型 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
10.8467 |
0.0157 |
0.15% |
-0.01% |
2025/04/17 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-11.80% |
7.42% |
6.59% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/04/17 |
10.8467 |
0.14% |
2025/04/01 |
10.9998 |
0.04% |
| 2025/04/16 |
10.8310 |
0.06% |
2025/03/31 |
10.9952 |
0.00% |
| 2025/04/15 |
10.8248 |
0.25% |
2025/03/28 |
10.9952 |
0.08% |
| 2025/04/14 |
10.7976 |
0.28% |
2025/03/27 |
10.9860 |
-0.07% |
| 2025/04/11 |
10.7676 |
-0.22% |
2025/03/26 |
10.9932 |
-0.04% |
| 2025/04/10 |
10.7913 |
0.31% |
2025/03/25 |
10.9979 |
0.05% |
| 2025/04/09 |
10.7581 |
-0.79% |
2025/03/24 |
10.9922 |
-0.04% |
| 2025/04/08 |
10.8441 |
-0.02% |
2025/03/21 |
10.9964 |
0.01% |
| 2025/04/07 |
10.8463 |
-1.44% |
2025/03/20 |
10.9956 |
0.09% |
| 2025/04/02 |
11.0048 |
0.05% |
2025/03/19 |
10.9856 |
0.06% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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