|
|
|
群益全球策略收益金融債券基金-NA累積型 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
11.6924 |
0.0117 |
0.10% |
1.01% |
2026/06/24 |
|
|
| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-11.80% |
7.42% |
6.59% |
6.71% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/06/24 |
11.6924 |
0.10% |
2026/06/09 |
11.6379 |
0.05% |
| 2026/06/23 |
11.6807 |
0.01% |
2026/06/08 |
11.6318 |
-0.06% |
| 2026/06/22 |
11.6796 |
-0.03% |
2026/06/05 |
11.6384 |
-0.14% |
| 2026/06/18 |
11.6833 |
0.01% |
2026/06/04 |
11.6551 |
0.05% |
| 2026/06/17 |
11.6825 |
-0.06% |
2026/06/03 |
11.6498 |
-0.09% |
| 2026/06/16 |
11.6893 |
0.03% |
2026/06/02 |
11.6606 |
0.05% |
| 2026/06/15 |
11.6859 |
0.22% |
2026/06/01 |
11.6548 |
-0.09% |
| 2026/06/12 |
11.6603 |
0.15% |
2026/05/29 |
11.6650 |
0.08% |
| 2026/06/11 |
11.6424 |
0.10% |
2026/05/28 |
11.6557 |
0.06% |
| 2026/06/10 |
11.6310 |
-0.06% |
2026/05/27 |
11.6489 |
0.05% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
|
