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群益全球策略收益金融債券基金-NA累積型 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
10.8379 |
0.0017 |
0.02% |
6.49% |
2024/11/19 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-11.80% |
7.42% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/11/19 |
10.8379 |
0.02% |
2024/11/04 |
10.8398 |
0.07% |
| 2024/11/18 |
10.8362 |
0.01% |
2024/11/01 |
10.8325 |
-0.08% |
| 2024/11/15 |
10.8352 |
-0.07% |
2024/10/30 |
10.8412 |
-0.01% |
| 2024/11/14 |
10.8430 |
0.01% |
2024/10/29 |
10.8426 |
-0.07% |
| 2024/11/13 |
10.8418 |
-0.01% |
2024/10/28 |
10.8505 |
-0.11% |
| 2024/11/12 |
10.8432 |
-0.12% |
2024/10/25 |
10.8626 |
-0.02% |
| 2024/11/08 |
10.8560 |
0.16% |
2024/10/24 |
10.8646 |
-0.01% |
| 2024/11/07 |
10.8389 |
0.14% |
2024/10/23 |
10.8653 |
-0.10% |
| 2024/11/06 |
10.8234 |
-0.16% |
2024/10/22 |
10.8759 |
-0.09% |
| 2024/11/05 |
10.8408 |
0.01% |
2024/10/21 |
10.8854 |
-0.14% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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