|
|
|
群益全球策略收益金融債券基金-NA累積型 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
11.1426 |
0.0060 |
0.05% |
2.72% |
2025/06/18 |
|
|
| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-11.80% |
7.42% |
6.59% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/06/18 |
11.1426 |
0.05% |
2025/06/04 |
11.0999 |
0.20% |
| 2025/06/17 |
11.1366 |
0.06% |
2025/06/03 |
11.0774 |
0.06% |
| 2025/06/16 |
11.1302 |
0.07% |
2025/06/02 |
11.0708 |
0.05% |
| 2025/06/13 |
11.1227 |
-0.08% |
2025/05/29 |
11.0656 |
0.12% |
| 2025/06/12 |
11.1312 |
0.10% |
2025/05/28 |
11.0520 |
0.05% |
| 2025/06/11 |
11.1199 |
0.10% |
2025/05/27 |
11.0465 |
0.26% |
| 2025/06/10 |
11.1086 |
0.05% |
2025/05/23 |
11.0176 |
-0.01% |
| 2025/06/09 |
11.1030 |
0.09% |
2025/05/22 |
11.0183 |
-0.04% |
| 2025/06/06 |
11.0935 |
-0.09% |
2025/05/21 |
11.0229 |
-0.11% |
| 2025/06/05 |
11.1030 |
0.03% |
2025/05/20 |
11.0353 |
0.08% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
|
