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群益全球策略收益金融債券基金-NA累積型 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
11.0520 |
0.0055 |
0.05% |
1.88% |
2025/05/28 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-11.80% |
7.42% |
6.59% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/05/28 |
11.0520 |
0.05% |
2025/05/13 |
11.0066 |
0.06% |
| 2025/05/27 |
11.0465 |
0.26% |
2025/05/12 |
11.0003 |
0.25% |
| 2025/05/23 |
11.0176 |
-0.01% |
2025/05/09 |
10.9726 |
0.02% |
| 2025/05/22 |
11.0183 |
-0.04% |
2025/05/08 |
10.9709 |
0.09% |
| 2025/05/21 |
11.0229 |
-0.11% |
2025/05/07 |
10.9613 |
0.12% |
| 2025/05/20 |
11.0353 |
0.08% |
2025/05/06 |
10.9486 |
0.02% |
| 2025/05/19 |
11.0267 |
0.01% |
2025/05/05 |
10.9461 |
0.06% |
| 2025/05/16 |
11.0252 |
0.09% |
2025/05/02 |
10.9394 |
0.09% |
| 2025/05/15 |
11.0149 |
0.10% |
2025/04/30 |
10.9297 |
-0.01% |
| 2025/05/14 |
11.0044 |
-0.02% |
2025/04/29 |
10.9304 |
0.05% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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