群益全球策略收益金融債券基金-NA累積型 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 10.9727 0.0024 0.02% 1.15% 2025/03/14

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- - - - - - - -11.80% 7.42% 6.59%

群益全球策略收益金融債券基金-NA累積型/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/03/14 10.9727 0.02% 2025/02/27 10.9940 0.04%
2025/03/13 10.9703 -0.11% 2025/02/26 10.9893 0.07%
2025/03/12 10.9828 -0.09% 2025/02/25 10.9813 0.10%
2025/03/11 10.9931 -0.12% 2025/02/24 10.9699 0.09%
2025/03/10 11.0061 0.01% 2025/02/21 10.9598 0.06%
2025/03/07 11.0046 0.06% 2025/02/20 10.9527 0.06%
2025/03/06 10.9982 -0.06% 2025/02/19 10.9461 0.01%
2025/03/05 11.0043 -0.02% 2025/02/18 10.9451 0.00%
2025/03/04 11.0069 -0.06% 2025/02/14 10.9446 0.15%
2025/03/03 11.0131 0.17% 2025/02/13 10.9279 0.17%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
群益全球策略收益金融債券基金-NA累積型/美元 0.02% -0.29% 0.26% 0.66% 1.29% 6.58% 1.15%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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