|
|
|
群益全球策略收益金融債券基金-NA累積型 (人民幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
11.5489 |
0.0295 |
0.26% |
-1.06% |
2026/06/24 |
|
|
| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-9.80% |
7.75% |
7.32% |
2.62% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/06/24 |
11.5489 |
0.26% |
2026/06/09 |
11.4654 |
-0.06% |
| 2026/06/23 |
11.5194 |
0.09% |
2026/06/08 |
11.4725 |
0.05% |
| 2026/06/22 |
11.5085 |
0.11% |
2026/06/05 |
11.4667 |
-0.19% |
| 2026/06/18 |
11.4960 |
0.05% |
2026/06/04 |
11.4881 |
0.08% |
| 2026/06/17 |
11.4898 |
-0.09% |
2026/06/03 |
11.4790 |
0.01% |
| 2026/06/16 |
11.4998 |
0.04% |
2026/06/02 |
11.4782 |
0.01% |
| 2026/06/15 |
11.4954 |
0.17% |
2026/06/01 |
11.4770 |
-0.11% |
| 2026/06/12 |
11.4760 |
0.02% |
2026/05/29 |
11.4900 |
-0.04% |
| 2026/06/11 |
11.4739 |
0.09% |
2026/05/28 |
11.4943 |
0.04% |
| 2026/06/10 |
11.4636 |
-0.02% |
2026/05/27 |
11.4895 |
0.00% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
|
