群益全球策略收益金融債券基金-NA累積型 (人民幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
人民幣 11.4072 -0.0061 -0.05% 0.29% 2025/03/14

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- - - - - - - -9.80% 7.75% 7.32%

群益全球策略收益金融債券基金-NA累積型/人民幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/03/14 11.4072 -0.05% 2025/02/27 11.4703 0.14%
2025/03/13 11.4133 -0.15% 2025/02/26 11.4538 0.00%
2025/03/12 11.4302 0.05% 2025/02/25 11.4533 0.29%
2025/03/11 11.4249 -0.46% 2025/02/24 11.4203 0.07%
2025/03/10 11.4773 0.22% 2025/02/21 11.4123 -0.13%
2025/03/07 11.4521 0.08% 2025/02/20 11.4270 -0.12%
2025/03/06 11.4434 -0.22% 2025/02/19 11.4405 0.04%
2025/03/05 11.4683 -0.29% 2025/02/18 11.4357 0.11%
2025/03/04 11.5015 -0.20% 2025/02/14 11.4229 -0.05%
2025/03/03 11.5243 0.47% 2025/02/13 11.4290 -0.01%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
群益全球策略收益金融債券基金-NA累積型/人民幣 -0.05% -0.39% -0.14% 0.08% 2.36% 6.01% 0.29%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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