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群益全球策略收益金融債券基金-NA累積型 (人民幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
11.5860 |
-0.0039 |
-0.03% |
1.86% |
2025/07/10 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-9.80% |
7.75% |
7.32% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/07/10 |
11.5860 |
-0.03% |
2025/06/25 |
11.5216 |
-0.01% |
| 2025/07/09 |
11.5899 |
0.18% |
2025/06/24 |
11.5232 |
0.06% |
| 2025/07/08 |
11.5696 |
-0.09% |
2025/06/23 |
11.5164 |
0.10% |
| 2025/07/07 |
11.5802 |
0.13% |
2025/06/20 |
11.5052 |
0.01% |
| 2025/07/03 |
11.5650 |
-0.04% |
2025/06/18 |
11.5039 |
0.09% |
| 2025/07/02 |
11.5698 |
0.10% |
2025/06/17 |
11.4935 |
0.08% |
| 2025/07/01 |
11.5578 |
0.13% |
2025/06/16 |
11.4848 |
0.04% |
| 2025/06/30 |
11.5432 |
0.03% |
2025/06/13 |
11.4803 |
-0.09% |
| 2025/06/27 |
11.5400 |
0.11% |
2025/06/12 |
11.4906 |
0.07% |
| 2025/06/26 |
11.5268 |
0.05% |
2025/06/11 |
11.4828 |
0.07% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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