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群益全球策略收益金融債券基金-NA累積型 (人民幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
11.4072 |
-0.0061 |
-0.05% |
0.29% |
2025/03/14 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-9.80% |
7.75% |
7.32% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/03/14 |
11.4072 |
-0.05% |
2025/02/27 |
11.4703 |
0.14% |
| 2025/03/13 |
11.4133 |
-0.15% |
2025/02/26 |
11.4538 |
0.00% |
| 2025/03/12 |
11.4302 |
0.05% |
2025/02/25 |
11.4533 |
0.29% |
| 2025/03/11 |
11.4249 |
-0.46% |
2025/02/24 |
11.4203 |
0.07% |
| 2025/03/10 |
11.4773 |
0.22% |
2025/02/21 |
11.4123 |
-0.13% |
| 2025/03/07 |
11.4521 |
0.08% |
2025/02/20 |
11.4270 |
-0.12% |
| 2025/03/06 |
11.4434 |
-0.22% |
2025/02/19 |
11.4405 |
0.04% |
| 2025/03/05 |
11.4683 |
-0.29% |
2025/02/18 |
11.4357 |
0.11% |
| 2025/03/04 |
11.5015 |
-0.20% |
2025/02/14 |
11.4229 |
-0.05% |
| 2025/03/03 |
11.5243 |
0.47% |
2025/02/13 |
11.4290 |
-0.01% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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