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群益全球策略收益金融債券基金-NA累積型 (人民幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
11.3809 |
0.0175 |
0.15% |
0.06% |
2025/05/08 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-9.80% |
7.75% |
7.32% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/05/08 |
11.3809 |
0.15% |
2025/04/23 |
11.3694 |
0.12% |
| 2025/05/07 |
11.3634 |
0.23% |
2025/04/22 |
11.3558 |
0.31% |
| 2025/05/06 |
11.3373 |
0.05% |
2025/04/21 |
11.3204 |
-0.17% |
| 2025/05/05 |
11.3318 |
-0.31% |
2025/04/17 |
11.3395 |
-0.11% |
| 2025/05/02 |
11.3666 |
-0.12% |
2025/04/16 |
11.3524 |
0.16% |
| 2025/04/30 |
11.3806 |
0.03% |
2025/04/15 |
11.3348 |
0.32% |
| 2025/04/29 |
11.3767 |
-0.36% |
2025/04/14 |
11.2986 |
0.15% |
| 2025/04/28 |
11.4181 |
0.22% |
2025/04/11 |
11.2819 |
-0.56% |
| 2025/04/25 |
11.3931 |
0.07% |
2025/04/10 |
11.3451 |
0.20% |
| 2025/04/24 |
11.3847 |
0.13% |
2025/04/09 |
11.3221 |
-0.66% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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