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群益全球策略收益金融債券基金-NA累積型 (人民幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
11.5261 |
-0.0019 |
-0.02% |
-1.26% |
2026/03/13 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-9.80% |
7.75% |
7.32% |
2.62% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/03/13 |
11.5261 |
-0.02% |
2026/02/26 |
11.6395 |
-0.27% |
| 2026/03/12 |
11.5280 |
-0.25% |
2026/02/25 |
11.6715 |
-0.19% |
| 2026/03/11 |
11.5565 |
-0.23% |
2026/02/24 |
11.6938 |
-0.02% |
| 2026/03/10 |
11.5829 |
-0.21% |
2026/02/23 |
11.6961 |
0.16% |
| 2026/03/09 |
11.6076 |
0.01% |
2026/02/13 |
11.6775 |
0.16% |
| 2026/03/06 |
11.6068 |
-0.16% |
2026/02/12 |
11.6589 |
-0.02% |
| 2026/03/05 |
11.6258 |
-0.32% |
2026/02/11 |
11.6609 |
0.00% |
| 2026/03/04 |
11.6627 |
0.28% |
2026/02/10 |
11.6609 |
-0.04% |
| 2026/03/03 |
11.6299 |
-0.16% |
2026/02/09 |
11.6650 |
-0.04% |
| 2026/03/02 |
11.6481 |
0.07% |
2026/02/06 |
11.6700 |
0.02% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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