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群益全球策略收益金融債券基金-NA累積型 (人民幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
11.7562 |
-0.0068 |
-0.06% |
3.36% |
2025/11/06 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-9.80% |
7.75% |
7.32% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/11/06 |
11.7562 |
-0.06% |
2025/10/22 |
11.7744 |
0.11% |
| 2025/11/05 |
11.7630 |
-0.03% |
2025/10/21 |
11.7618 |
0.02% |
| 2025/11/04 |
11.7668 |
-0.00% |
2025/10/20 |
11.7600 |
0.04% |
| 2025/11/03 |
11.7669 |
-0.02% |
2025/10/17 |
11.7555 |
-0.00% |
| 2025/10/31 |
11.7698 |
0.06% |
2025/10/16 |
11.7560 |
0.06% |
| 2025/10/30 |
11.7623 |
-0.05% |
2025/10/15 |
11.7495 |
-0.03% |
| 2025/10/29 |
11.7678 |
-0.04% |
2025/10/14 |
11.7526 |
0.02% |
| 2025/10/28 |
11.7727 |
-0.11% |
2025/10/09 |
11.7503 |
-0.24% |
| 2025/10/27 |
11.7858 |
0.09% |
2025/10/08 |
11.7790 |
0.11% |
| 2025/10/23 |
11.7748 |
0.00% |
2025/10/07 |
11.7660 |
0.06% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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