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群益全球策略收益金融債券基金-NA累積型 (人民幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
11.2900 |
-0.0049 |
-0.04% |
6.52% |
2024/11/19 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-9.80% |
7.75% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/11/19 |
11.2900 |
-0.04% |
2024/11/04 |
11.1415 |
-0.24% |
| 2024/11/18 |
11.2949 |
0.11% |
2024/11/01 |
11.1685 |
-0.15% |
| 2024/11/15 |
11.2830 |
-0.19% |
2024/10/30 |
11.1855 |
-0.26% |
| 2024/11/14 |
11.3046 |
0.11% |
2024/10/29 |
11.2148 |
0.13% |
| 2024/11/13 |
11.2917 |
-0.14% |
2024/10/28 |
11.2000 |
-0.04% |
| 2024/11/12 |
11.3071 |
0.68% |
2024/10/25 |
11.2041 |
0.13% |
| 2024/11/08 |
11.2304 |
0.05% |
2024/10/24 |
11.1891 |
-0.21% |
| 2024/11/07 |
11.2249 |
0.17% |
2024/10/23 |
11.2123 |
-0.05% |
| 2024/11/06 |
11.2061 |
0.50% |
2024/10/22 |
11.2175 |
-0.05% |
| 2024/11/05 |
11.1503 |
0.08% |
2024/10/21 |
11.2226 |
-0.05% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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