|
|
|
群益全球策略收益金融債券基金-NA累積型 (人民幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
11.6589 |
-0.0020 |
-0.02% |
-0.12% |
2026/02/12 |
|
|
| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-9.80% |
7.75% |
7.32% |
2.62% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/02/12 |
11.6589 |
-0.02% |
2026/01/29 |
11.6642 |
0.02% |
| 2026/02/11 |
11.6609 |
0.00% |
2026/01/28 |
11.6617 |
-0.10% |
| 2026/02/10 |
11.6609 |
-0.04% |
2026/01/27 |
11.6739 |
0.04% |
| 2026/02/09 |
11.6650 |
-0.04% |
2026/01/26 |
11.6688 |
0.02% |
| 2026/02/06 |
11.6700 |
0.02% |
2026/01/23 |
11.6668 |
0.01% |
| 2026/02/05 |
11.6678 |
0.08% |
2026/01/22 |
11.6652 |
0.13% |
| 2026/02/04 |
11.6589 |
0.01% |
2026/01/21 |
11.6504 |
0.12% |
| 2026/02/03 |
11.6572 |
-0.13% |
2026/01/20 |
11.6365 |
-0.30% |
| 2026/02/02 |
11.6727 |
0.04% |
2026/01/16 |
11.6717 |
-0.07% |
| 2026/01/30 |
11.6680 |
0.03% |
2026/01/15 |
11.6804 |
-0.01% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
|
