群益全球策略收益金融債券基金-NB月配型 (台幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 8.1090 0.0153 0.19% 0.92% 2024/03/27

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - - - - - - - - -13.52% 1.30%
含息 - - - - - - - - -9.39% 5.82%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/05 0.0343 9.1593 0.37%
02/09 0.0334 8.9065 0.38%
03/03 0.0328 8.7515 0.37%
04/07 0.0324 8.6383 0.38%
05/05 0.0318 8.4745 0.38%
06/06 0.0312 8.3330 0.37%
07/05 0.0304 8.1116 0.37%
08/03 0.031 8.2796 0.37%
09/06 0.0312 8.3086 0.38%
10/05 0.0305 8.1221 0.38%
11/03 0.03 8.0062 0.37%
12/05 0.0296 7.8924 0.38%
總計 0.3786 7.8924 4.80%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/05 0.0299 7.9621 0.38%
02/03 0.0303 8.0777 0.38%
03/03 0.0301 8.0221 0.38%
04/10 0.0295 7.8643 0.38%
05/04 0.0298 7.9412 0.38%
06/05 0.0296 7.9010 0.37%
07/05 0.0298 7.9373 0.38%
08/04 0.0301 8.0344 0.37%
09/05 0.0301 8.0159 0.38%
10/04 0.0299 7.9621 0.38%
11/03 0.0297 7.9096 0.38%
12/05 0.0297 7.9168 0.38%
總計 0.3585 7.9168 4.53%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/04 0.0335 8.0335 0.42%
02/05 0.0337 8.0863 0.42%
03/05 0.0336 8.0554 0.42%
總計 0.1008 8.0554 1.25%

群益全球策略收益金融債券基金-NB月配型/台幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/03/27 8.1090 0.19% 2024/03/13 8.0421 0.11%
2024/03/26 8.0937 0.01% 2024/03/12 8.0336 -0.01%
2024/03/25 8.0927 -0.09% 2024/03/11 8.0346 -0.04%
2024/03/22 8.0997 0.23% 2024/03/08 8.0382 0.03%
2024/03/21 8.0814 0.11% 2024/03/07 8.0361 0.04%
2024/03/20 8.0728 0.15% 2024/03/06 8.0328 0.07%
2024/03/19 8.0611 0.19% 2024/03/05 8.0273 -0.35%
2024/03/18 8.0456 0.07% 2024/03/04 8.0554 -0.05%
2024/03/15 8.0403 0.05% 2024/03/01 8.0592 0.08%
2024/03/14 8.0361 -0.07% 2024/02/29 8.0530 -0.06%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
群益全球策略收益金融債券基金-NB月配型/台幣 0.19% 0.45% 0.64% 0.77% 1.33% 4.80% 0.92%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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