群益全球策略收益金融債券基金-NB月配型 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 8.5043 0.0085 0.10% 0.43% 2024/03/27

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - - - - - - - - -15.69% 2.69%
含息 - - - - - - - - -11.66% 7.20%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/05 0.0367 9.7747 0.38%
02/09 0.0356 9.4801 0.38%
03/03 0.0348 9.2905 0.37%
04/07 0.0341 9.0958 0.37%
05/05 0.0332 8.8452 0.38%
06/06 0.0327 8.7204 0.37%
07/05 0.0317 8.4456 0.38%
08/03 0.0322 8.5965 0.37%
09/06 0.032 8.5437 0.37%
10/05 0.0308 8.2009 0.38%
11/03 0.0301 8.0204 0.38%
12/05 0.0308 8.2158 0.37%
總計 0.3947 8.2158 4.80%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/05 0.031 8.2778 0.37%
02/03 0.0321 8.5678 0.37%
03/03 0.0314 8.3815 0.37%
04/10 0.0309 8.2452 0.37%
05/04 0.0311 8.3058 0.37%
06/05 0.0311 8.2915 0.38%
07/05 0.031 8.2766 0.37%
08/04 0.0311 8.2993 0.37%
09/05 0.0309 8.2474 0.37%
10/04 0.0304 8.1146 0.37%
11/03 0.0302 8.0630 0.37%
12/05 0.031 8.2657 0.38%
總計 0.3722 8.2657 4.50%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/04 0.0352 8.4449 0.42%
02/05 0.0354 8.5039 0.42%
03/05 0.0353 8.4692 0.42%
總計 0.1059 8.4692 1.25%

群益全球策略收益金融債券基金-NB月配型/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/03/27 8.5043 0.10% 2024/03/13 8.4673 0.07%
2024/03/26 8.4958 -0.01% 2024/03/12 8.4617 -0.00%
2024/03/25 8.4967 0.01% 2024/03/11 8.4619 -0.01%
2024/03/22 8.4962 0.12% 2024/03/08 8.4628 0.12%
2024/03/21 8.4858 0.17% 2024/03/07 8.4526 0.10%
2024/03/20 8.4717 0.06% 2024/03/06 8.4439 0.07%
2024/03/19 8.4664 0.09% 2024/03/05 8.4381 -0.37%
2024/03/18 8.4584 0.01% 2024/03/04 8.4692 0.03%
2024/03/15 8.4575 -0.03% 2024/03/01 8.4669 0.06%
2024/03/14 8.4600 -0.09% 2024/02/29 8.4619 -0.04%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
群益全球策略收益金融債券基金-NB月配型/美元 0.10% 0.38% 0.46% 0.48% 4.09% 4.64% 0.43%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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