群益全球策略收益金融債券基金-NB月配型 (人民幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
人民幣 8.8494 0.0018 0.02% -1.68% 2025/05/28

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - - - - -13.78% 3.00% 2.07%
含息 - - - - - - - -9.68% 7.56% 7.12%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/05 0.0322 8.5806 0.38%
02/03 0.0331 8.8292 0.37%
03/03 0.0325 8.6556 0.38%
04/10 0.0319 8.5125 0.37%
05/04 0.0322 8.5808 0.38%
06/05 0.0326 8.6819 0.38%
07/05 0.0329 8.7841 0.37%
08/04 0.0328 8.7417 0.38%
09/05 0.0328 8.7404 0.38%
10/04 0.0324 8.6424 0.37%
11/03 0.0322 8.5944 0.37%
12/05 0.0324 9.0120 0.36%
總計 0.39 9.0120 4.33%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/04 0.0368 8.8276 0.42%
02/05 0.0371 8.8965 0.42%
03/05 0.0369 8.8598 0.42%
04/03 0.0372 8.9249 0.42%
05/06 0.0366 8.7829 0.42%
06/05 0.0371 8.9070 0.42%
07/03 0.0373 8.9487 0.42%
08/05 0.0372 8.9393 0.42%
09/04 0.0372 8.9264 0.42%
10/07 0.0373 8.9454 0.42%
11/05 0.037 8.8907 0.42%
12/04 0.0377 9.0521 0.42%
總計 0.4454 9.0521 4.92%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/06 0.0376 9.0266 0.42%
02/05 0.0375 8.9996 0.42%
03/05 0.0376 9.0260 0.42%
04/07 0.0374 8.9746 0.42%
05/06 0.0367 8.8184 0.42%
總計 0.1868 8.8184 2.12%

群益全球策略收益金融債券基金-NB月配型/人民幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/05/28 8.8494 0.02% 2025/05/13 8.8223 -0.08%
2025/05/27 8.8476 0.30% 2025/05/12 8.8291 -0.03%
2025/05/23 8.8209 -0.16% 2025/05/09 8.8319 0.14%
2025/05/22 8.8349 -0.07% 2025/05/08 8.8198 0.15%
2025/05/21 8.8407 -0.22% 2025/05/07 8.8062 0.23%
2025/05/20 8.8599 0.11% 2025/05/06 8.7860 -0.37%
2025/05/19 8.8500 0.12% 2025/05/05 8.8184 -0.31%
2025/05/16 8.8396 0.02% 2025/05/02 8.8455 -0.12%
2025/05/15 8.8381 0.10% 2025/04/30 8.8564 0.03%
2025/05/14 8.8289 0.07% 2025/04/29 8.8534 -0.36%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
群益全球策略收益金融債券基金-NB月配型/人民幣 0.02% 0.10% -0.41% -1.69% -1.66% -0.45% -1.68%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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