群益全球優先順位高收益債券基金-B月配型 (台幣)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 7.1947 -0.0080 -0.11% -1.02% 2026/03/05

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
淨值 - - - - - - -9.63% 2.73% -0.16% -5.09%
含息 - - - - - - -3.98% 8.78% 6.88% 1.63%


近期配息記錄
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/04 0.0446 7.6399 0.58%
02/05 0.0447 7.6661 0.58%
03/05 0.0449 7.6898 0.58%
04/03 0.0448 7.6795 0.58%
05/06 0.0451 7.7310 0.58%
06/05 0.0451 7.7341 0.58%
07/03 0.0452 7.7482 0.58%
08/05 0.0456 7.8127 0.58%
09/04 0.0451 7.7308 0.58%
10/07 0.0451 7.7268 0.58%
11/05 0.0447 7.6566 0.58%
12/04 0.045 7.7060 0.58%
總計 0.5399 7.7060 7.01%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/06 0.0448 7.6833 0.58%
02/05 0.0449 7.7021 0.58%
03/05 0.0449 7.6911 0.58%
04/07 0.0444 7.6121 0.58%
05/06 0.0417 7.1509 0.58%
06/04 0.0419 7.1776 0.58%
07/03 0.0415 7.1145 0.58%
08/05 0.0419 7.1755 0.58%
09/03 0.0422 7.2311 0.58%
10/03 0.0421 7.2150 0.58%
11/05 0.042 7.1986 0.58%
12/03 0.0423 7.2581 0.58%
總計 0.5146 7.2581 7.09%
2026年 配息 前日淨值 殖利率
01/06 0.0425 7.2921 0.58%
02/04 0.0426 7.2993 0.58%
總計 0.0851 7.2993 1.17%

群益全球優先順位高收益債券基金-B月配型/台幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/03/05 7.1947 -0.11% 2026/02/11 7.2603 -0.20%
2026/03/04 7.2027 -0.11% 2026/02/10 7.2747 0.08%
2026/03/03 7.2109 0.18% 2026/02/09 7.2687 -0.14%
2026/03/02 7.1983 0.01% 2026/02/06 7.2792 0.19%
2026/02/26 7.1977 -0.25% 2026/02/05 7.2656 0.11%
2026/02/25 7.2161 -0.22% 2026/02/04 7.2574 -0.57%
2026/02/24 7.2320 -0.13% 2026/02/03 7.2993 -0.05%
2026/02/23 7.2417 -0.09% 2026/02/02 7.3026 0.23%
2026/02/13 7.2481 0.02% 2026/01/30 7.2858 0.27%
2026/02/12 7.2465 -0.19% 2026/01/29 7.2660 -0.06%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
群益全球優先順位高收益債券基金-B月配型/台幣 -0.11% -0.04% -0.98% -0.07% -0.19% -5.88% -1.02%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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