群益全球優先順位高收益債券基金-B月配型 (台幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 7.1296 -0.0040 -0.06% -6.91% 2025/05/28

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - - - - -9.63% 2.73% -0.16%
含息 - - - - - - - -3.98% 8.78% 6.88%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/05 0.0376 7.5294 0.50%
02/03 0.0379 7.5721 0.50%
03/03 0.0372 7.4479 0.50%
04/10 0.0375 7.5058 0.50%
05/04 0.0376 7.5237 0.50%
06/05 0.0373 7.4631 0.50%
07/05 0.0376 7.5208 0.50%
08/04 0.0379 7.5846 0.50%
09/05 0.0381 7.6262 0.50%
10/04 0.0375 7.5011 0.50%
11/03 0.0378 7.5574 0.50%
12/05 0.0379 7.6608 0.49%
總計 0.4519 7.6608 5.90%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/04 0.0446 7.6399 0.58%
02/05 0.0447 7.6661 0.58%
03/05 0.0449 7.6898 0.58%
04/03 0.0448 7.6795 0.58%
05/06 0.0451 7.7310 0.58%
06/05 0.0451 7.7341 0.58%
07/03 0.0452 7.7482 0.58%
08/05 0.0456 7.8127 0.58%
09/04 0.0451 7.7308 0.58%
10/07 0.0451 7.7268 0.58%
11/05 0.0447 7.6566 0.58%
12/04 0.045 7.7060 0.58%
總計 0.5399 7.7060 7.01%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/06 0.0448 7.6833 0.58%
02/05 0.0449 7.7021 0.58%
03/05 0.0449 7.6911 0.58%
04/07 0.0444 7.6121 0.58%
05/06 0.0417 7.1509 0.58%
總計 0.2207 7.1509 3.09%

群益全球優先順位高收益債券基金-B月配型/台幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/05/28 7.1296 -0.06% 2025/05/13 7.1926 0.54%
2025/05/27 7.1336 0.23% 2025/05/12 7.1542 0.45%
2025/05/23 7.1169 -0.19% 2025/05/09 7.1219 -0.04%
2025/05/22 7.1306 -0.28% 2025/05/08 7.1250 -0.09%
2025/05/21 7.1505 -0.14% 2025/05/07 7.1316 0.08%
2025/05/20 7.1603 0.07% 2025/05/06 7.1256 -0.35%
2025/05/19 7.1551 0.03% 2025/05/05 7.1509 -2.01%
2025/05/16 7.1530 0.03% 2025/05/02 7.2976 -1.91%
2025/05/15 7.1506 -0.29% 2025/04/30 7.4395 -0.65%
2025/05/14 7.1711 -0.30% 2025/04/29 7.4884 -0.42%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
群益全球優先順位高收益債券基金-B月配型/台幣 -0.06% -0.29% -5.20% -7.14% -7.26% -7.00% -6.91%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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