群益全球優先順位高收益債券基金-B月配型 (人民幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
人民幣 7.8110 0.0031 0.04% -1.78% 2025/03/14

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - - - - -13.85% 1.94% -1.35%
含息 - - - - - - - -7.48% 8.96% 5.58%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/05 0.0465 7.9706 0.58%
02/03 0.0476 8.1520 0.58%
03/03 0.0459 7.8684 0.58%
04/10 0.046 7.8937 0.58%
05/04 0.046 7.8941 0.58%
06/05 0.0462 7.9217 0.58%
07/05 0.0466 7.9904 0.58%
08/04 0.0462 7.9265 0.58%
09/05 0.0465 7.9784 0.58%
10/04 0.0456 7.8088 0.58%
11/03 0.0459 7.8692 0.58%
12/05 0.0462 7.9683 0.58%
總計 0.5552 7.9683 6.97%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/04 0.0468 8.0309 0.58%
02/05 0.047 8.0584 0.58%
03/05 0.047 8.0606 0.58%
04/03 0.0467 7.9975 0.58%
05/06 0.0463 7.9387 0.58%
06/05 0.0467 8.0031 0.58%
07/03 0.0468 8.0280 0.58%
08/05 0.0464 7.9607 0.58%
09/04 0.0463 7.9440 0.58%
10/07 0.0461 7.9077 0.58%
11/05 0.0459 7.8733 0.58%
12/04 0.0467 8.0137 0.58%
總計 0.5587 8.0137 6.97%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/06 0.0465 7.9799 0.58%
02/05 0.0464 7.9597 0.58%
03/05 0.0463 7.9455 0.58%
總計 0.1392 7.9455 1.75%

群益全球優先順位高收益債券基金-B月配型/人民幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/03/14 7.8110 0.04% 2025/02/27 7.9327 0.10%
2025/03/13 7.8079 -0.40% 2025/02/26 7.9244 0.09%
2025/03/12 7.8394 0.15% 2025/02/25 7.9173 0.34%
2025/03/11 7.8273 -0.55% 2025/02/24 7.8907 -0.02%
2025/03/10 7.8707 0.05% 2025/02/21 7.8919 -0.22%
2025/03/07 7.8664 0.03% 2025/02/20 7.9096 -0.21%
2025/03/06 7.8641 -0.31% 2025/02/19 7.9260 -0.03%
2025/03/05 7.8882 -0.72% 2025/02/18 7.9286 0.11%
2025/03/04 7.9455 -0.17% 2025/02/14 7.9200 -0.10%
2025/03/03 7.9590 0.33% 2025/02/13 7.9283 0.00%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
群益全球優先順位高收益債券基金-B月配型/人民幣 0.04% -0.70% -1.38% -2.01% -1.17% -2.64% -1.78%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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