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群益全球優先順位高收益債券基金-I累積型 (台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
10.0993 |
0.0043 |
0.04% |
N/A% |
2024/06/14 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/06/14 |
10.0993 |
2.59% |
2023/06/05 |
10.0498 |
0.10% |
| 2023/09/13 |
9.8445 |
-2.51% |
2023/06/02 |
10.0395 |
0.29% |
| 2023/06/15 |
10.0983 |
-0.01% |
2023/06/01 |
10.0101 |
0.22% |
| 2023/06/14 |
10.0993 |
0.04% |
2023/05/31 |
9.9878 |
0.12% |
| 2023/06/13 |
10.0950 |
0.00% |
2023/05/30 |
9.9759 |
0.09% |
| 2023/06/12 |
10.0948 |
0.15% |
2023/05/26 |
9.9668 |
0.16% |
| 2023/06/09 |
10.0793 |
-0.03% |
2023/05/25 |
9.9512 |
-0.20% |
| 2023/06/08 |
10.0824 |
0.22% |
2023/05/24 |
9.9714 |
-0.39% |
| 2023/06/07 |
10.0606 |
-0.05% |
2023/05/23 |
10.0109 |
-0.04% |
| 2023/06/06 |
10.0660 |
0.16% |
2023/05/22 |
10.0154 |
0.10% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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