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群益全球優先順位高收益債券基金-NA累積型 (台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
11.3877 |
0.0349 |
0.31% |
-0.42% |
2025/04/17 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-4.01% |
9.10% |
7.11% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/04/17 |
11.3877 |
0.31% |
2025/04/01 |
11.5939 |
0.07% |
| 2025/04/16 |
11.3528 |
0.10% |
2025/03/31 |
11.5860 |
0.06% |
| 2025/04/15 |
11.3415 |
0.25% |
2025/03/28 |
11.5795 |
-0.19% |
| 2025/04/14 |
11.3136 |
0.23% |
2025/03/27 |
11.6021 |
-0.17% |
| 2025/04/11 |
11.2882 |
0.09% |
2025/03/26 |
11.6213 |
-0.17% |
| 2025/04/10 |
11.2776 |
-0.02% |
2025/03/25 |
11.6408 |
0.05% |
| 2025/04/09 |
11.2796 |
0.30% |
2025/03/24 |
11.6346 |
0.25% |
| 2025/04/08 |
11.2455 |
-0.15% |
2025/03/21 |
11.6059 |
-0.15% |
| 2025/04/07 |
11.2627 |
-2.64% |
2025/03/20 |
11.6236 |
-0.00% |
| 2025/04/02 |
11.5679 |
-0.22% |
2025/03/19 |
11.6238 |
0.27% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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