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群益全球優先順位高收益債券基金-NA累積型 (台幣)
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
台幣 |
11.3689 |
-0.0079 |
-0.07% |
6.47% |
2024/11/19 |
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2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-4.01% |
9.10% |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2024/11/19 |
11.3689 |
-0.07% |
2024/11/04 |
11.2999 |
0.06% |
2024/11/18 |
11.3768 |
0.09% |
2024/11/01 |
11.2933 |
-0.26% |
2024/11/15 |
11.3664 |
-0.29% |
2024/10/30 |
11.3231 |
-0.06% |
2024/11/14 |
11.3991 |
0.06% |
2024/10/29 |
11.3304 |
0.00% |
2024/11/13 |
11.3924 |
0.01% |
2024/10/28 |
11.3302 |
0.12% |
2024/11/12 |
11.3918 |
0.28% |
2024/10/25 |
11.3162 |
-0.03% |
2024/11/08 |
11.3595 |
-0.04% |
2024/10/24 |
11.3192 |
0.05% |
2024/11/07 |
11.3638 |
0.20% |
2024/10/23 |
11.3135 |
-0.14% |
2024/11/06 |
11.3412 |
0.36% |
2024/10/22 |
11.3293 |
-0.00% |
2024/11/05 |
11.3004 |
0.00% |
2024/10/21 |
11.3295 |
-0.28% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
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