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群益全球優先順位高收益債券基金-NA累積型 (台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
10.8524 |
-0.0257 |
-0.24% |
1.64% |
2024/04/18 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-4.01% |
9.10% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/04/18 |
10.8524 |
-0.24% |
2024/04/02 |
10.8788 |
-0.05% |
| 2024/04/17 |
10.8781 |
0.01% |
2024/04/01 |
10.8840 |
-0.15% |
| 2024/04/16 |
10.8773 |
-0.11% |
2024/03/28 |
10.9000 |
-0.07% |
| 2024/04/15 |
10.8894 |
-0.12% |
2024/03/27 |
10.9079 |
0.16% |
| 2024/04/12 |
10.9027 |
0.12% |
2024/03/26 |
10.8901 |
-0.03% |
| 2024/04/11 |
10.8900 |
0.16% |
2024/03/25 |
10.8932 |
-0.03% |
| 2024/04/10 |
10.8724 |
-0.47% |
2024/03/22 |
10.8965 |
0.01% |
| 2024/04/09 |
10.9234 |
0.17% |
2024/03/21 |
10.8953 |
-0.01% |
| 2024/04/08 |
10.9049 |
0.24% |
2024/03/20 |
10.8963 |
0.07% |
| 2024/04/03 |
10.8784 |
-0.00% |
2024/03/19 |
10.8882 |
0.21% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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