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群益全球優先順位高收益債券基金-NA累積型 (台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
11.5649 |
0.0125 |
0.11% |
1.12% |
2025/03/14 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-4.01% |
9.10% |
7.11% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/03/14 |
11.5649 |
0.11% |
2025/02/27 |
11.6001 |
0.04% |
| 2025/03/13 |
11.5524 |
-0.38% |
2025/02/26 |
11.5956 |
0.15% |
| 2025/03/12 |
11.5961 |
0.15% |
2025/02/25 |
11.5780 |
0.30% |
| 2025/03/11 |
11.5788 |
-0.23% |
2025/02/24 |
11.5439 |
-0.07% |
| 2025/03/10 |
11.6052 |
-0.01% |
2025/02/21 |
11.5516 |
-0.09% |
| 2025/03/07 |
11.6064 |
-0.04% |
2025/02/20 |
11.5623 |
0.08% |
| 2025/03/06 |
11.6111 |
-0.04% |
2025/02/19 |
11.5525 |
-0.12% |
| 2025/03/05 |
11.6162 |
-0.03% |
2025/02/18 |
11.5662 |
-0.03% |
| 2025/03/04 |
11.6196 |
-0.01% |
2025/02/14 |
11.5701 |
0.07% |
| 2025/03/03 |
11.6213 |
0.18% |
2025/02/13 |
11.5617 |
0.07% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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