|
|
|
群益全球優先順位高收益債券基金-NA累積型 (台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
11.6739 |
-0.0287 |
-0.25% |
0.25% |
2026/05/07 |
|
|
| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-4.01% |
9.10% |
7.11% |
1.82% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/05/07 |
11.6739 |
-0.25% |
2026/04/22 |
11.6941 |
0.12% |
| 2026/05/06 |
11.7026 |
0.04% |
2026/04/21 |
11.6800 |
-0.14% |
| 2026/05/05 |
11.6984 |
-0.01% |
2026/04/20 |
11.6958 |
-0.19% |
| 2026/05/04 |
11.6992 |
-0.08% |
2026/04/17 |
11.7178 |
0.35% |
| 2026/04/30 |
11.7086 |
0.29% |
2026/04/16 |
11.6775 |
-0.24% |
| 2026/04/29 |
11.6750 |
-0.03% |
2026/04/15 |
11.7054 |
-0.07% |
| 2026/04/28 |
11.6781 |
0.00% |
2026/04/14 |
11.7141 |
0.05% |
| 2026/04/27 |
11.6776 |
-0.00% |
2026/04/13 |
11.7084 |
0.24% |
| 2026/04/24 |
11.6779 |
-0.12% |
2026/04/10 |
11.6801 |
-0.16% |
| 2026/04/23 |
11.6914 |
-0.02% |
2026/04/09 |
11.6983 |
-0.09% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
|
