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群益全球優先順位高收益債券基金-NA累積型 (台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
10.9566 |
-0.0102 |
-0.09% |
-4.19% |
2025/05/08 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-4.01% |
9.10% |
7.11% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/05/08 |
10.9566 |
-0.09% |
2025/04/23 |
11.4547 |
0.50% |
| 2025/05/07 |
10.9668 |
0.08% |
2025/04/22 |
11.3972 |
0.33% |
| 2025/05/06 |
10.9575 |
0.23% |
2025/04/21 |
11.3599 |
-0.24% |
| 2025/05/05 |
10.9325 |
-2.01% |
2025/04/17 |
11.3877 |
0.31% |
| 2025/05/02 |
11.1568 |
-1.91% |
2025/04/16 |
11.3528 |
0.10% |
| 2025/04/30 |
11.3737 |
-0.65% |
2025/04/15 |
11.3415 |
0.25% |
| 2025/04/29 |
11.4485 |
-0.42% |
2025/04/14 |
11.3136 |
0.23% |
| 2025/04/28 |
11.4972 |
-0.13% |
2025/04/11 |
11.2882 |
0.09% |
| 2025/04/25 |
11.5117 |
0.21% |
2025/04/10 |
11.2776 |
-0.02% |
| 2025/04/24 |
11.4881 |
0.29% |
2025/04/09 |
11.2796 |
0.30% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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