|
|
|
群益全球優先順位高收益債券基金-NA累積型 (台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
11.8047 |
0.0317 |
0.27% |
1.37% |
2026/06/24 |
|
|
| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-4.01% |
9.10% |
7.11% |
1.82% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/06/24 |
11.8047 |
0.27% |
2026/06/09 |
11.7390 |
0.20% |
| 2026/06/23 |
11.7730 |
-0.09% |
2026/06/08 |
11.7160 |
0.23% |
| 2026/06/22 |
11.7832 |
0.03% |
2026/06/05 |
11.6886 |
-0.14% |
| 2026/06/18 |
11.7801 |
0.01% |
2026/06/04 |
11.7050 |
0.08% |
| 2026/06/17 |
11.7784 |
-0.04% |
2026/06/03 |
11.6960 |
-0.18% |
| 2026/06/16 |
11.7831 |
-0.04% |
2026/06/02 |
11.7168 |
0.21% |
| 2026/06/15 |
11.7883 |
0.10% |
2026/06/01 |
11.6922 |
0.01% |
| 2026/06/12 |
11.7763 |
0.07% |
2026/05/29 |
11.6909 |
-0.01% |
| 2026/06/11 |
11.7679 |
0.21% |
2026/05/28 |
11.6920 |
0.06% |
| 2026/06/10 |
11.7432 |
0.04% |
2026/05/27 |
11.6845 |
0.02% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
|
