群益全球優先順位高收益債券基金-NA累積型 (台幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 11.3689 -0.0079 -0.07% 6.47% 2024/11/19

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
- - - - - - - - -4.01% 9.10%

群益全球優先順位高收益債券基金-NA累積型/台幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/11/19 11.3689 -0.07% 2024/11/04 11.2999 0.06%
2024/11/18 11.3768 0.09% 2024/11/01 11.2933 -0.26%
2024/11/15 11.3664 -0.29% 2024/10/30 11.3231 -0.06%
2024/11/14 11.3991 0.06% 2024/10/29 11.3304 0.00%
2024/11/13 11.3924 0.01% 2024/10/28 11.3302 0.12%
2024/11/12 11.3918 0.28% 2024/10/25 11.3162 -0.03%
2024/11/08 11.3595 -0.04% 2024/10/24 11.3192 0.05%
2024/11/07 11.3638 0.20% 2024/10/23 11.3135 -0.14%
2024/11/06 11.3412 0.36% 2024/10/22 11.3293 -0.00%
2024/11/05 11.3004 0.00% 2024/10/21 11.3295 -0.28%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
群益全球優先順位高收益債券基金-NA累積型/台幣 -0.07% -0.20% 0.06% 1.28% 3.32% 9.02% 6.47%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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