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群益全球優先順位高收益債券基金-NA累積型 (台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
11.6558 |
-0.0245 |
-0.21% |
0.09% |
2026/03/13 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-4.01% |
9.10% |
7.11% |
1.82% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/03/13 |
11.6558 |
-0.21% |
2026/02/26 |
11.6663 |
-0.26% |
| 2026/03/12 |
11.6803 |
-0.24% |
2026/02/25 |
11.6962 |
-0.22% |
| 2026/03/11 |
11.7082 |
-0.39% |
2026/02/24 |
11.7218 |
-0.13% |
| 2026/03/10 |
11.7539 |
0.11% |
2026/02/23 |
11.7376 |
-0.09% |
| 2026/03/09 |
11.7404 |
0.39% |
2026/02/13 |
11.7480 |
0.02% |
| 2026/03/06 |
11.6950 |
-0.29% |
2026/02/12 |
11.7455 |
-0.19% |
| 2026/03/05 |
11.7296 |
-0.11% |
2026/02/11 |
11.7678 |
-0.20% |
| 2026/03/04 |
11.7427 |
0.47% |
2026/02/10 |
11.7911 |
0.08% |
| 2026/03/03 |
11.6877 |
0.17% |
2026/02/09 |
11.7813 |
-0.14% |
| 2026/03/02 |
11.6673 |
0.01% |
2026/02/06 |
11.7984 |
0.19% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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