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群益全球優先順位高收益債券基金-NA累積型 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
12.6218 |
-0.0009 |
-0.01% |
0.19% |
2026/04/16 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-8.96% |
10.49% |
4.94% |
6.17% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/04/16 |
12.6218 |
-0.01% |
2026/03/31 |
12.4234 |
0.32% |
| 2026/04/15 |
12.6227 |
0.02% |
2026/03/30 |
12.3840 |
0.01% |
| 2026/04/14 |
12.6197 |
0.28% |
2026/03/27 |
12.3823 |
-0.40% |
| 2026/04/13 |
12.5846 |
0.10% |
2026/03/26 |
12.4326 |
-0.39% |
| 2026/04/10 |
12.5718 |
-0.10% |
2026/03/25 |
12.4813 |
0.20% |
| 2026/04/09 |
12.5844 |
0.00% |
2026/03/24 |
12.4564 |
0.02% |
| 2026/04/08 |
12.5844 |
0.76% |
2026/03/23 |
12.4544 |
0.04% |
| 2026/04/07 |
12.4889 |
0.19% |
2026/03/20 |
12.4494 |
-0.24% |
| 2026/04/02 |
12.4651 |
-0.14% |
2026/03/19 |
12.4796 |
-0.28% |
| 2026/04/01 |
12.4821 |
0.47% |
2026/03/18 |
12.5141 |
-0.08% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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