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群益全球優先順位高收益債券基金-NA累積型 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
11.9776 |
0.0149 |
0.12% |
0.93% |
2025/03/14 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-8.96% |
10.49% |
4.94% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/03/14 |
11.9776 |
0.12% |
2025/02/27 |
12.0444 |
-0.02% |
| 2025/03/13 |
11.9627 |
-0.37% |
2025/02/26 |
12.0472 |
0.17% |
| 2025/03/12 |
12.0068 |
-0.01% |
2025/02/25 |
12.0265 |
0.11% |
| 2025/03/11 |
12.0086 |
-0.15% |
2025/02/24 |
12.0129 |
0.01% |
| 2025/03/10 |
12.0266 |
-0.19% |
2025/02/21 |
12.0115 |
0.01% |
| 2025/03/07 |
12.0496 |
0.00% |
2025/02/20 |
12.0105 |
0.00% |
| 2025/03/06 |
12.0490 |
-0.12% |
2025/02/19 |
12.0104 |
-0.08% |
| 2025/03/05 |
12.0631 |
0.18% |
2025/02/18 |
12.0200 |
-0.02% |
| 2025/03/04 |
12.0415 |
-0.00% |
2025/02/14 |
12.0221 |
0.14% |
| 2025/03/03 |
12.0419 |
-0.02% |
2025/02/13 |
12.0052 |
0.21% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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