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群益全球優先順位高收益債券基金-NA累積型 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
12.4060 |
0.0101 |
0.08% |
4.54% |
2025/07/10 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-8.96% |
10.49% |
4.94% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/07/10 |
12.4060 |
0.08% |
2025/06/25 |
12.3461 |
0.07% |
| 2025/07/09 |
12.3959 |
0.02% |
2025/06/24 |
12.3375 |
0.39% |
| 2025/07/08 |
12.3929 |
-0.06% |
2025/06/23 |
12.2899 |
0.04% |
| 2025/07/07 |
12.4007 |
-0.14% |
2025/06/20 |
12.2848 |
0.09% |
| 2025/07/03 |
12.4185 |
0.07% |
2025/06/18 |
12.2741 |
-0.06% |
| 2025/07/02 |
12.4102 |
0.02% |
2025/06/17 |
12.2810 |
-0.02% |
| 2025/07/01 |
12.4077 |
0.10% |
2025/06/16 |
12.2839 |
0.15% |
| 2025/06/30 |
12.3949 |
0.08% |
2025/06/13 |
12.2649 |
-0.11% |
| 2025/06/27 |
12.3849 |
0.07% |
2025/06/12 |
12.2790 |
0.13% |
| 2025/06/26 |
12.3758 |
0.24% |
2025/06/11 |
12.2627 |
0.13% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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