群益全球優先順位高收益債券基金-NA累積型 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 11.9776 0.0149 0.12% 0.93% 2025/03/14

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- - - - - - - -8.96% 10.49% 4.94%

群益全球優先順位高收益債券基金-NA累積型/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/03/14 11.9776 0.12% 2025/02/27 12.0444 -0.02%
2025/03/13 11.9627 -0.37% 2025/02/26 12.0472 0.17%
2025/03/12 12.0068 -0.01% 2025/02/25 12.0265 0.11%
2025/03/11 12.0086 -0.15% 2025/02/24 12.0129 0.01%
2025/03/10 12.0266 -0.19% 2025/02/21 12.0115 0.01%
2025/03/07 12.0496 0.00% 2025/02/20 12.0105 0.00%
2025/03/06 12.0490 -0.12% 2025/02/19 12.0104 -0.08%
2025/03/05 12.0631 0.18% 2025/02/18 12.0200 -0.02%
2025/03/04 12.0415 -0.00% 2025/02/14 12.0221 0.14%
2025/03/03 12.0419 -0.02% 2025/02/13 12.0052 0.21%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
群益全球優先順位高收益債券基金-NA累積型/美元 0.12% -0.60% -0.37% 0.37% 1.10% 4.99% 0.93%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考,實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息,但如有錯漏或疏忽,本站恕不負任何法律責任。
紅漲綠跌 綠漲紅跌 回復預設(刪除cookie)