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群益全球優先順位高收益債券基金-NA累積型 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
11.8568 |
-0.0015 |
-0.01% |
4.86% |
2024/11/20 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-8.96% |
10.49% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/11/20 |
11.8568 |
-0.01% |
2024/11/05 |
11.8787 |
-0.00% |
| 2024/11/19 |
11.8583 |
0.12% |
2024/11/04 |
11.8791 |
0.07% |
| 2024/11/18 |
11.8436 |
-0.01% |
2024/11/01 |
11.8702 |
-0.15% |
| 2024/11/15 |
11.8453 |
-0.15% |
2024/10/30 |
11.8875 |
0.08% |
| 2024/11/14 |
11.8627 |
-0.09% |
2024/10/29 |
11.8782 |
-0.02% |
| 2024/11/13 |
11.8738 |
-0.03% |
2024/10/28 |
11.8802 |
0.10% |
| 2024/11/12 |
11.8777 |
-0.28% |
2024/10/25 |
11.8689 |
0.00% |
| 2024/11/08 |
11.9114 |
0.19% |
2024/10/24 |
11.8686 |
0.07% |
| 2024/11/07 |
11.8889 |
0.10% |
2024/10/23 |
11.8606 |
-0.19% |
| 2024/11/06 |
11.8771 |
-0.01% |
2024/10/22 |
11.8828 |
-0.13% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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