|
|
|
群益全球優先順位高收益債券基金-NA累積型 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
12.6669 |
-0.0063 |
-0.05% |
0.54% |
2026/05/07 |
|
|
| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-8.96% |
10.49% |
4.94% |
6.17% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/05/07 |
12.6669 |
-0.05% |
2026/04/22 |
12.6453 |
0.00% |
| 2026/05/06 |
12.6732 |
0.32% |
2026/04/21 |
12.6453 |
-0.03% |
| 2026/05/05 |
12.6328 |
0.01% |
2026/04/20 |
12.6495 |
-0.03% |
| 2026/05/04 |
12.6319 |
0.01% |
2026/04/17 |
12.6533 |
0.25% |
| 2026/04/30 |
12.6303 |
0.07% |
2026/04/16 |
12.6218 |
-0.01% |
| 2026/04/29 |
12.6214 |
-0.11% |
2026/04/15 |
12.6227 |
0.02% |
| 2026/04/28 |
12.6358 |
-0.12% |
2026/04/14 |
12.6197 |
0.28% |
| 2026/04/27 |
12.6506 |
0.12% |
2026/04/13 |
12.5846 |
0.10% |
| 2026/04/24 |
12.6357 |
0.03% |
2026/04/10 |
12.5718 |
-0.10% |
| 2026/04/23 |
12.6322 |
-0.10% |
2026/04/09 |
12.5844 |
0.00% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
|
