群益全球優先順位高收益債券基金-NA累積型 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 12.7094 -0.0029 -0.02% 0.88% 2026/06/24

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
- - - - - - -8.96% 10.49% 4.94% 6.17%

群益全球優先順位高收益債券基金-NA累積型/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/06/24 12.7094 -0.02% 2026/06/09 12.6729 0.09%
2026/06/23 12.7123 -0.07% 2026/06/08 12.6619 -0.06%
2026/06/22 12.7212 -0.06% 2026/06/05 12.6693 -0.17%
2026/06/18 12.7293 -0.02% 2026/06/04 12.6908 0.03%
2026/06/17 12.7320 -0.06% 2026/06/03 12.6872 -0.16%
2026/06/16 12.7392 -0.02% 2026/06/02 12.7070 0.04%
2026/06/15 12.7415 0.26% 2026/06/01 12.7017 0.02%
2026/06/12 12.7079 0.09% 2026/05/29 12.6996 0.11%
2026/06/11 12.6960 0.26% 2026/05/28 12.6852 0.05%
2026/06/10 12.6625 -0.08% 2026/05/27 12.6784 0.09%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
群益全球優先順位高收益債券基金-NA累積型/美元 -0.02% -0.18% 0.59% 2.03% 0.94% 3.01% 0.88%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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