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群益全球優先順位高收益債券基金-NA累積型 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
12.0479 |
-0.0122 |
-0.10% |
1.53% |
2025/05/08 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-8.96% |
10.49% |
4.94% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/05/08 |
12.0479 |
-0.10% |
2025/04/23 |
11.9911 |
0.52% |
| 2025/05/07 |
12.0601 |
0.06% |
2025/04/22 |
11.9289 |
0.25% |
| 2025/05/06 |
12.0534 |
-0.07% |
2025/04/21 |
11.8994 |
-0.08% |
| 2025/05/05 |
12.0621 |
0.01% |
2025/04/17 |
11.9095 |
0.29% |
| 2025/05/02 |
12.0609 |
0.22% |
2025/04/16 |
11.8749 |
0.09% |
| 2025/04/30 |
12.0350 |
-0.18% |
2025/04/15 |
11.8638 |
0.23% |
| 2025/04/29 |
12.0565 |
0.10% |
2025/04/14 |
11.8361 |
0.65% |
| 2025/04/28 |
12.0445 |
0.01% |
2025/04/11 |
11.7598 |
0.44% |
| 2025/04/25 |
12.0433 |
0.21% |
2025/04/10 |
11.7083 |
0.27% |
| 2025/04/24 |
12.0175 |
0.22% |
2025/04/09 |
11.6763 |
0.32% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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