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群益全球優先順位高收益債券基金-NA累積型 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
11.9095 |
0.0346 |
0.29% |
0.36% |
2025/04/17 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-8.96% |
10.49% |
4.94% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/04/17 |
11.9095 |
0.29% |
2025/04/01 |
11.9512 |
0.05% |
| 2025/04/16 |
11.8749 |
0.09% |
2025/03/31 |
11.9452 |
-0.12% |
| 2025/04/15 |
11.8638 |
0.23% |
2025/03/28 |
11.9598 |
-0.18% |
| 2025/04/14 |
11.8361 |
0.65% |
2025/03/27 |
11.9811 |
-0.17% |
| 2025/04/11 |
11.7598 |
0.44% |
2025/03/26 |
12.0015 |
-0.19% |
| 2025/04/10 |
11.7083 |
0.27% |
2025/03/25 |
12.0243 |
-0.05% |
| 2025/04/09 |
11.6763 |
0.32% |
2025/03/24 |
12.0300 |
0.14% |
| 2025/04/08 |
11.6394 |
-0.05% |
2025/03/21 |
12.0130 |
-0.11% |
| 2025/04/07 |
11.6447 |
-2.57% |
2025/03/20 |
12.0262 |
0.08% |
| 2025/04/02 |
11.9521 |
0.01% |
2025/03/19 |
12.0162 |
0.18% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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