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群益全球優先順位高收益債券基金-NA累積型 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
12.1648 |
0.0053 |
0.04% |
2.51% |
2025/05/28 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-8.96% |
10.49% |
4.94% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/05/28 |
12.1648 |
0.04% |
2025/05/13 |
12.1217 |
0.23% |
| 2025/05/27 |
12.1595 |
0.40% |
2025/05/12 |
12.0943 |
0.44% |
| 2025/05/23 |
12.1109 |
-0.09% |
2025/05/09 |
12.0418 |
-0.05% |
| 2025/05/22 |
12.1223 |
-0.08% |
2025/05/08 |
12.0479 |
-0.10% |
| 2025/05/21 |
12.1322 |
-0.09% |
2025/05/07 |
12.0601 |
0.06% |
| 2025/05/20 |
12.1434 |
0.13% |
2025/05/06 |
12.0534 |
-0.07% |
| 2025/05/19 |
12.1275 |
-0.04% |
2025/05/05 |
12.0621 |
0.01% |
| 2025/05/16 |
12.1321 |
0.07% |
2025/05/02 |
12.0609 |
0.22% |
| 2025/05/15 |
12.1235 |
-0.07% |
2025/04/30 |
12.0350 |
-0.18% |
| 2025/05/14 |
12.1322 |
0.09% |
2025/04/29 |
12.0565 |
0.10% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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